富達基金-歐元現金基金 (A股累計歐元)

10.87歐元0(0.01%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.89%
1年3.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      0.32%
      0.34%
    • 三個月
      0.89%
      0.95%
      0.99%
    • 一年
      3.65%
      2.83%
      4.00%
    • 三年(年度化)
      1.30%
      0.61%
      1.59%
    • 五年(年度化)
      0.34%
      0.18%
      0.80%
    • 十年(年度化)
      0.01%
      0.01%
      0.33%
    • 年初至今
      1.81%
      2.59%
      1.87%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.81%
    基金規模
    772.95百萬截至 2024-06-19
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於歐元計價的貨幣市場工具,例如附賣回協議及存款。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。本基金符合短期VNAV貨幣市場基金的條件,被穆迪投資者服務公司評為Aaa-mf。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Other Cash42.98%
    2. 2.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 05/03/20248.84%
    3. 3.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 05/02/20248.84%
    4. 4.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/02/20247.74%
    5. 5.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/06/20247.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      0.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Other Cash42.98%
    2. 2.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 05/03/20248.84%
    3. 3.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 05/02/20248.84%
    4. 4.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/02/20247.74%
    5. 5.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/06/20247.73%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      0.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.08
      -