富達基金-歐元現金基金 (A股累計歐元)

10.73歐元0(0.01%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.97%
1年3.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      0.32%
      0.33%
    • 三個月
      0.97%
      0.95%
      1.03%
    • 一年
      3.30%
      2.83%
      3.62%
    • 三年(年度化)
      0.79%
      0.61%
      1.07%
    • 五年(年度化)
      0.05%
      0.18%
      0.51%
    • 十年(年度化)
      0.13%
      0.01%
      0.21%
    • 年初至今
      0.58%
      2.59%
      0.55%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    655.31百萬截至 2024-02-20
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於歐元計價的貨幣市場工具,例如附賣回協議及存款。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。本基金符合短期VNAV貨幣市場基金的條件,被穆迪投資者服務公司評為Aaa-mf。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Other Cash50.40%
    2. 2.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 01/02/20248.73%
    3. 3.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 01/04/20248.72%
    4. 4.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 01/03/20248.72%
    5. 5.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 01/03/20248.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Other Cash50.40%
    2. 2.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 01/02/20248.73%
    3. 3.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 01/04/20248.72%
    4. 4.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 01/03/20248.72%
    5. 5.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 01/03/20248.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.74
      -