富達基金-歐元現金基金(歐元累積)

10.36歐元0(0%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.22%
1年0.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      0.04%
      0.10%
    • 三個月
      0.22%
      0.14%
      0.33%
    • 一年
      0.90%
      0.61%
      0.82%
    • 三年(年度化)
      1.02%
      0.54%
      0.54%
    • 五年(年度化)
      0.85%
      0.49%
      0.45%
    • 十年(年度化)
      0.48%
      0.26%
      0.16%
    • 年初至今
      0.43%
      0.25%
      0.53%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.43%
    基金規模
    498.26百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元為單位之債務證券及其他被許可之資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8.63%
    2. 2.Deutsche Bank AG8.63%
    3. 3.Bnp Paribas Td -0.6% 05/03/20228.63%
    4. 4.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8.63%
    5. 5.Bred Banque Populaire Td -0.6% 05/04/20226.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      0.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -9.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8.63%
    2. 2.Deutsche Bank AG8.63%
    3. 3.Bnp Paribas Td -0.6% 05/03/20228.63%
    4. 4.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8.63%
    5. 5.Bred Banque Populaire Td -0.6% 05/04/20226.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      0.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -9.09
      -