富達基金-歐元現金基金(歐元累積)

10.46歐元0(0.01%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.26%
1年1.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      0.05%
      0.05%
    • 三個月
      0.26%
      0.15%
      0.14%
    • 一年
      1.11%
      0.53%
      0.03%
    • 三年(年度化)
      0.92%
      0.47%
      0.34%
    • 五年(年度化)
      0.76%
      0.45%
      0.31%
    • 十年(年度化)
      0.36%
      0.07%
      0.04%
    • 年初至今
      0.41%
      0.20%
      0.19%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.41%
    基金規模
    491.33百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元為單位之債務證券及其他被許可之資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Bank AG9.38%
    2. 2.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9.38%
    3. 3.Deutsche Bank AG9.38%
    4. 4.Swedbank AB (publ)1.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      0.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -7.23
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Bank AG9.38%
    2. 2.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9.38%
    3. 3.Deutsche Bank AG9.38%
    4. 4.Swedbank AB (publ)1.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      0.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -7.23
      -