野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價

10.01新台幣0.03(0.25%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.09%
1年6.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.01
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/18
      10.04
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/17
      10.00
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/14
      10.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/13
      10.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      10.03
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/11
      9.98
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/07
      9.95
      0.07
      0.73%
    • 2024/06/06
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      10.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/04
      10.03
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/03
      10.01
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/31
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/30
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/29
      9.90
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.91
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/24
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/23
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/22
      9.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/21
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/20
      9.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/17
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/16
      9.96
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/15
      9.98
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/14
      9.95
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/13
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      9.93
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/09
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/08
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      9.94
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價