施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-配息型

8.21離岸人民幣0.01(0.12%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.12%
1年14.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/04
      8.20
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/30
      8.22
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/29
      8.22
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/28
      8.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/27
      8.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      8.24
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/23
      8.25
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/22
      8.27
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/21
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/20
      8.26
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/17
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/16
      8.32
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/15
      8.32
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/14
      8.31
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      8.31
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/10
      8.35
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/09
      8.37
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/08
      8.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/07
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
      8.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/02
      8.38
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/01
      8.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/31
      8.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/30
      8.36
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/27
      8.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/26
      8.39
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/25
      8.39
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/24
      8.40
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/23
      8.39
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價