施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-配息型

8.92離岸人民幣0.13(1.45%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月3.25%
3月4.87%
1年7.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      8.92
      0.13
      1.45%
    • 2022/01/18
      8.79
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/17
      8.82
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/14
      8.87
      0.06
      0.70%
    • 2022/01/13
      8.93
      0.06
      0.66%
    • 2022/01/12
      8.99
      0.06
      0.64%
    • 2022/01/11
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/10
      9.09
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/07
      9.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/06
      9.12
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/05
      9.17
      0.12
      1.34%
    • 2022/01/04
      9.29
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/03
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/30
      9.30
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      9.31
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      9.31
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/24
      9.27
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/23
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
      9.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      9.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/20
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/17
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      9.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/15
      9.31
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/14
      9.33
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/13
      9.37
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/10
      9.40
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/09
      9.36
      0.03
      0.37%
    • 2021/12/08
      9.33
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/07
      9.31
      0.05
      0.55%

    下載歷史報價