施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-配息型

7.90離岸人民幣0.02(0.22%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.57%
1年11.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      7.90
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/23
      7.91
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/22
      7.91
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/21
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      7.91
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/17
      7.91
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/16
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/15
      7.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/14
      7.90
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/11
      7.86
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/10
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/09
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/08
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/07
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/04
      7.87
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      7.87
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/31
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/25
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/24
      7.89
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      0.05%
    • 2022/10/21
      7.90
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      0.04%
    • 2022/10/20
      7.89
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      0.09%
    • 2022/10/19
      7.90
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      0.02%
    • 2022/10/18
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/17
      7.91
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/14
      7.92
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價