施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-配息型

9.75離岸人民幣0.01(0.14%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.26%
1年5.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      9.75
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/30
      9.74
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/29
      9.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/28
      9.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/27
      9.79
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/26
      9.80
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/23
      9.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/22
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/21
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      9.85
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/19
      9.87
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/16
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      9.88
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/09
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/08
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/06
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      9.86
      0.10
      1.03%
    • 2021/07/02
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      9.96
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      0.05%
    • 2021/06/28
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      9.97
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      0.00%
    • 2021/06/24
      9.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/23
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      9.98
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      0.01%
    • 2021/06/21
      9.98
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價