施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)-配息型

8.82離岸人民幣0.05(0.53%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月4.3%
3月5.06%
1年7.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.93%
      -
      -
    • 一個月
      4.30%
      -
      -
    • 三個月
      5.06%
      -
      -
    • 一年
      7.92%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.15%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.15%
    基金規模
    697.44百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    2019-07-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Chouzhou International Investment Limited 3.15%2.72%
    2. 2.Kunming Rail Transit Group Co Ltd 3.5%2.67%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 4.75%2.42%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd 4.75%2.27%
    5. 5.TBLA International Pte Ltd 7%2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Chouzhou International Investment Limited 3.15%2.72%
    2. 2.Kunming Rail Transit Group Co Ltd 3.5%2.67%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 4.75%2.42%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd 4.75%2.27%
    5. 5.TBLA International Pte Ltd 7%2.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -