鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ND-澳幣

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2024/03/15更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      5.93
      0.04
      0.67%
    • 2024/03/14
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/13
      5.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      5.98
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    • 2024/03/11
      5.98
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    • 2024/03/08
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/07
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/06
      5.96
      0.01
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    • 2024/03/05
      5.95
      0.01
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    • 2024/03/04
      5.94
      0.00
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    • 2024/03/01
      5.94
      0.01
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    • 2024/02/29
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/27
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/26
      5.93
      0.02
      0.34%
    • 2024/02/23
      5.91
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/21
      5.89
      0.05
      0.84%
    • 2024/02/20
      5.94
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      0.17%
    • 2024/02/16
      5.93
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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    • 2024/01/29
      5.93
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    • 2024/01/26
      5.92
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    • 2024/01/25
      5.91
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