鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ND-澳幣

6.70澳幣0.02(0.3%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月5.25%
3月3.73%
1年12.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      6.70
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/05
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      6.68
      0.03
      0.45%
    • 2022/08/03
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/02
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/01
      6.63
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/29
      6.60
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/28
      6.56
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/27
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/26
      6.51
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/25
      6.53
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/22
      6.51
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/21
      6.48
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/20
      6.45
      0.05
      0.78%
    • 2022/07/19
      6.40
      0.03
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      6.37
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/15
      6.35
      0.06
      0.94%
    • 2022/07/14
      6.41
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/13
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/12
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/11
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/08
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/07
      6.43
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/06
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/05
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/01
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      6.42
      0.05
      0.77%
    • 2022/06/29
      6.47
      0.05
      0.77%
    • 2022/06/28
      6.52
      0.04
      0.61%
    • 2022/06/27
      6.56
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價