宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣)

10.03澳幣0(0.05%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.4%
1年5.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/17
      10.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/16
      10.02
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/15
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      9.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/11
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/10
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      9.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/05
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/04
      9.94
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/03
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/02
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/01
      9.96
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/28
      9.99
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      9.97
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/26
      9.99
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/25
      10.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/21
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/19
      10.01
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/18
      10.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/17
      10.07
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      0.04%
    • 2024/06/14
      10.06
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/13
      10.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      10.01
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    • 2024/06/11
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/07
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/06
      10.01
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價