宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣)

10.63澳幣0.02(0.15%)
2025/07/10更新
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3月0.13%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      10.63
      0.02
      0.15%
    • 2025/07/09
      10.64
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/08
      10.63
      0.04
      0.39%
    • 2025/07/07
      10.67
      0.02
      0.18%
    • 2025/07/04
      10.65
      0.02
      0.14%
    • 2025/07/03
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/02
      10.64
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/01
      10.65
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/30
      10.67
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/27
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/26
      10.66
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/25
      10.67
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/24
      10.67
      0.05
      0.43%
    • 2025/06/23
      10.71
      0.05
      0.51%
    • 2025/06/20
      10.66
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      10.66
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/18
      10.65
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/17
      10.62
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/16
      10.63
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/13
      10.65
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/12
      10.64
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/11
      10.62
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/10
      10.61
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/09
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/06
      10.60
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/05
      10.62
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/04
      10.65
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/03
      10.64
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/02
      10.62
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/29
      10.63
      0.01
      0.11%

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