宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣)

9.54澳幣0.05(0.49%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.9%
3月3.87%
1年0.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      9.54
      0.05
      0.49%
    • 2023/03/27
      9.59
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/24
      9.59
      0.05
      0.56%
    • 2023/03/23
      9.54
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/22
      9.52
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/21
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/20
      9.56
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/17
      9.52
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/16
      9.57
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/15
      9.55
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/14
      9.54
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/13
      9.54
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/10
      9.55
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/09
      9.49
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/08
      9.49
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      9.47
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/06
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2023/03/03
      9.37
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/02
      9.39
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/01
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/24
      9.36
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/23
      9.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/22
      9.35
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/21
      9.33
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/20
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/17
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/16
      9.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/15
      9.35
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/14
      9.33
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/13
      9.34
      0.01
      0.15%

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