宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣)

9.70澳幣0.02(0.24%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.03%
1年6.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.70
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/26
      9.68
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/25
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/22
      9.67
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/21
      9.69
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/20
      9.67
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/19
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/18
      9.69
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/15
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/14
      9.71
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/13
      9.72
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      9.71
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/11
      9.71
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/08
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/07
      9.72
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.72
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/05
      9.74
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/04
      9.70
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/01
      9.71
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/31
      9.71
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/30
      9.69
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/29
      9.70
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/28
      9.70
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/25
      9.68
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      0.02%
    • 2023/08/24
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/23
      9.68
      0.04
      0.37%
    • 2023/08/22
      9.65
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/21
      9.67
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/18
      9.69
      0.04
      0.44%
    • 2023/08/17
      9.65
      0.01
      0.12%

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