宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣)

9.95澳幣0(0.01%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.7%
1年6.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/29
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/27
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/26
      9.92
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/23
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/22
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/21
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/20
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/19
      9.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/16
      9.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/15
      9.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/05
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/02
      9.92
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/01
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/31
      9.92
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      9.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/29
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/25
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/24
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/23
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/22
      9.84
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/19
      9.81
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/18
      9.83
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/17
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/16
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/15
      9.84
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/12
      9.82
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/11
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/10
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/09
      9.79
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價