宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣)

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2025/07/10更新

績效 /

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/07/10
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0.02
0.15%
2025/07/09
10.64
0.01
0.13%
2025/07/08
10.63
0.04
0.39%
2025/07/07
10.67
0.02
0.18%
2025/07/04
10.65
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2025/07/03
10.63
0.01
0.09%
2025/07/02
10.64
0.00
0.02%
2025/07/01
10.65
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0.20%
2025/06/30
10.67
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0.11%
2025/06/27
10.65
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2025/06/26
10.66
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0.15%
2025/06/25
10.67
0.01
0.08%
2025/06/24
10.67
0.05
0.43%
2025/06/23
10.71
0.05
0.51%
2025/06/20
10.66
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
10.66
0.01
0.11%
2025/06/18
10.65
0.02
0.23%
2025/06/17
10.62
0.01
0.05%
2025/06/16
10.63
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2025/06/13
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2025/06/12
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2025/06/11
10.62
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