街口六年到期新興市場債券基金 A(美元)

10.01美元0.02(0.16%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1%
3月1.15%
1年0.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      10.01
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/26
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/25
      10.04
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      0.01%
    • 2022/01/24
      10.04
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    • 2022/01/21
      10.04
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    • 2022/01/20
      10.04
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    • 2022/01/19
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    • 2022/01/18
      10.03
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      0.42%
    • 2022/01/17
      10.07
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    • 2022/01/14
      10.07
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    • 2022/01/13
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    • 2022/01/12
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    • 2022/01/11
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    • 2022/01/10
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    • 2022/01/07
      10.10
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      10.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/05
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    • 2022/01/04
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    • 2022/01/03
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    • 2021/12/30
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    • 2021/12/29
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    • 2021/12/28
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    • 2021/12/27
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    • 2021/12/24
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    • 2021/12/23
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    • 2021/12/22
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    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
      10.11
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    • 2021/12/17
      10.11
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    • 2021/12/16
      10.11
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      0.07%

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