街口六年到期新興市場債券基金A美元

10.1美元0.01(0.05%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.08%
1年1.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      10.12
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/26
      10.10
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/25
      10.11
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/24
      10.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      10.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      10.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/17
      10.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      10.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      10.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      10.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      10.11
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      0.04%
    • 2021/02/03
      10.10
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      0.04%
    • 2021/02/02
      10.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
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      0.00
      0.03%
    • 2021/01/29
      10.09
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      10.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
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      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      10.05
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/18
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      0.03%
    • 2021/01/15
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      0.02%
    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
      10.04
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      0.04%
    • 2021/01/08
      10.04
      0.01
      0.11%

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