街口六年到期新興市場債券基金 A(美元)

10.80美元0(0.01%)
2024/12/25更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.86%
1年5.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/25
      10.80
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      0.01%
    • 2024/12/24
      10.80
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    • 2024/12/23
      10.80
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    • 2024/12/20
      10.80
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    • 2024/12/19
      10.79
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    • 2024/12/18
      10.79
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    • 2024/12/17
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
      10.79
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    • 2024/12/12
      10.79
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      10.78
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    • 2024/12/09
      10.78
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    • 2024/12/06
      10.78
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    • 2024/12/05
      10.78
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.77
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
      10.77
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    • 2024/11/29
      10.77
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    • 2024/11/28
      10.76
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    • 2024/11/27
      10.76
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
      10.76
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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