野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股)

123.89美元0.12(0.1%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.21%
1年16.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      123.89
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/27
      124.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/26
      124.03
      0.15
      0.12%
    • 2021/07/23
      123.87
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/22
      123.94
      0.32
      0.26%
    • 2021/07/21
      123.62
      0.40
      0.33%
    • 2021/07/20
      123.22
      0.48
      0.39%
    • 2021/07/19
      123.70
      0.35
      0.28%
    • 2021/07/16
      124.05
      0.15
      0.12%
    • 2021/07/15
      124.20
      0.19
      0.15%
    • 2021/07/14
      124.39
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/13
      124.44
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/12
      124.50
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/09
      124.45
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/08
      124.39
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      124.41
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/06
      124.43
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/02
      124.31
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/01
      124.29
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/30
      124.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      124.21
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/28
      124.30
      0.24
      0.20%
    • 2021/06/25
      124.05
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/24
      124.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      124.08
      0.33
      0.27%
    • 2021/06/22
      123.74
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/21
      123.71
      0.15
      0.12%
    • 2021/06/18
      123.56
      0.19
      0.16%
    • 2021/06/17
      123.75
      0.67
      0.54%
    • 2021/06/16
      124.42
      0.07
      0.06%

    下載歷史報價