野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股)

121.56美元0.03(0.03%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.3%
1年36.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      121.56
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/09
      121.53
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/08
      121.50
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/07
      121.38
      0.25
      0.20%
    • 2021/04/06
      121.14
      0.44
      0.36%
    • 2021/04/01
      120.70
      0.59
      0.49%
    • 2021/03/31
      120.11
      0.14
      0.12%
    • 2021/03/30
      119.97
      0.17
      0.14%
    • 2021/03/29
      120.14
      0.08
      0.07%
    • 2021/03/26
      120.05
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/25
      119.98
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/24
      120.04
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/23
      120.01
      0.25
      0.21%
    • 2021/03/22
      119.77
      0.26
      0.22%
    • 2021/03/19
      119.51
      0.31
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      119.82
      0.40
      0.34%
    • 2021/03/16
      120.22
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/15
      120.17
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/12
      120.26
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/11
      120.20
      0.40
      0.33%
    • 2021/03/10
      119.80
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/09
      119.83
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/08
      119.85
      0.19
      0.16%
    • 2021/03/05
      120.04
      0.58
      0.48%
    • 2021/03/04
      120.62
      0.10
      0.08%
    • 2021/03/03
      120.72
      0.09
      0.07%
    • 2021/03/02
      120.63
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/01
      120.61
      0.13
      0.11%
    • 2021/02/26
      120.48
      0.76
      0.63%
    • 2021/02/25
      121.24
      0.45
      0.38%

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