野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股)

123.95美元0.19(0.15%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.55%
1年15.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      -
      0.02%
    • 三個月
      1.55%
      -
      1.13%
    • 一年
      15.35%
      -
      10.11%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.70%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.55%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.64%
    • 年初至今
      4.53%
      -
      2.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.53%
    基金規模
    39.10百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2019-04-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%
    前五大持股
    1. 1.Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 5.25%0.71%
    2. 2.Softbank Group Corp 5%0.66%
    3. 3.Carnival Corporation 5.75%0.65%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 7.5%0.63%
    5. 5.Caixabank S.A. 6%0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.21%
    前五大持股
    1. 1.Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 5.25%0.71%
    2. 2.Softbank Group Corp 5%0.66%
    3. 3.Carnival Corporation 5.75%0.65%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 7.5%0.63%
    5. 5.Caixabank S.A. 6%0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -