柏瑞美國雙核心收益基金-N類型

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2024/12/26更新
績效 / 
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3月1.64%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      9.94
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/24
      9.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/23
      9.92
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/20
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/19
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/18
      9.94
      0.06
      0.64%
    • 2024/12/17
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/16
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      9.99
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/12
      10.03
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/11
      10.07
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      0.09%
    • 2024/12/10
      10.08
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      10.09
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      0.08%
    • 2024/12/06
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      10.09
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      10.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/02
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/29
      10.10
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/27
      10.08
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      0.36%
    • 2024/11/26
      10.05
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      10.07
      0.06
      0.64%
    • 2024/11/22
      10.00
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      0.22%
    • 2024/11/21
      9.98
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      0.04%
    • 2024/11/20
      9.98
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    • 2024/11/19
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