柏瑞美國雙核心收益基金-N類型

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2024/07/23更新
績效 / 
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3月3.11%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.15
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      10.14
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/19
      10.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/18
      10.13
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/17
      10.16
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/16
      10.15
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/15
      10.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/12
      10.12
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/11
      10.10
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/10
      10.07
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/09
      10.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      10.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      10.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/03
      10.03
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/02
      9.97
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.93
      0.08
      0.83%
    • 2024/06/28
      10.01
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/27
      10.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/26
      10.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/25
      10.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      10.06
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/21
      10.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/20
      10.04
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      0.35%
    • 2024/06/18
      10.07
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      0.38%
    • 2024/06/17
      10.04
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/14
      10.07
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      0.04%
    • 2024/06/13
      10.06
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      0.12%
    • 2024/06/12
      10.05
      0.07
      0.66%
    • 2024/06/11
      9.98
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/07
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