柏瑞美國雙核心收益基金-N類型

10.10新台幣0.03(0.25%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.57%
1年8.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      10.10
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/08
      10.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/07
      10.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/04
      10.11
      0.09
      0.87%
    • 2024/10/01
      10.20
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/30
      10.17
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/27
      10.20
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/26
      10.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/25
      10.21
      0.05
      0.53%
    • 2024/09/24
      10.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/23
      10.27
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/20
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      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
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      0.01
      0.13%
    • 2024/09/18
      10.26
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/16
      10.28
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/12
      10.27
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    • 2024/09/11
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      0.20%
    • 2024/09/10
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      0.40%
    • 2024/09/09
      10.25
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      0.42%
    • 2024/09/06
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      0.08%
    • 2024/09/05
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      0.00
      0.03%
    • 2024/09/04
      10.22
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      0.63%
    • 2024/09/03
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      0.02
      0.19%
    • 2024/08/30
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      0.18%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      10.17
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    • 2024/08/23
      10.20
      0.04
      0.42%

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