柏瑞美國雙核心收益基金-N類型

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2024/05/15更新
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3月2.13%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/15
      10.02
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/14
      9.98
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/13
      9.96
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/10
      9.95
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/09
      9.99
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/08
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      9.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      9.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/03
      9.94
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/02
      9.91
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/30
      9.89
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/29
      9.93
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/26
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/25
      9.87
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/24
      9.89
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.94
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/22
      9.92
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/19
      9.89
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/18
      9.85
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/17
      9.90
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/16
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      9.87
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      9.89
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    • 2024/04/10
      9.86
      0.13
      1.28%
    • 2024/04/09
      9.99
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    • 2024/04/08
      9.95
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    • 2024/04/03
      9.97
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      0.07%
    • 2024/04/02
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      0.05%
    • 2024/04/01
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