柏瑞美國雙核心收益基金-N類型

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2024/10/09更新
績效 / 
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3月1.57%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      10.10
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/08
      10.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/07
      10.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/04
      10.11
      0.09
      0.87%
    • 2024/10/01
      10.20
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/30
      10.17
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      0.36%
    • 2024/09/27
      10.20
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
      10.27
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      0.05%
    • 2024/09/23
      10.27
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    • 2024/09/20
      10.26
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    • 2024/09/19
      10.25
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
      10.28
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.27
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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