柏瑞美國雙核心收益基金-N類型

9.90新台幣0.04(0.43%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.35%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.90
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/16
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      9.87
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/12
      9.93
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/11
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/10
      9.86
      0.13
      1.28%
    • 2024/04/09
      9.99
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
      9.95
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/01
      9.96
      0.11
      1.07%
    • 2024/03/28
      10.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      10.07
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/26
      10.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      10.01
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.05
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/21
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      9.99
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/19
      9.96
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/18
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      9.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/14
      9.89
      0.05
      0.53%
    • 2024/03/13
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      9.95
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/11
      9.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/08
      9.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/07
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/06
      9.98
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/05
      9.96
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/04
      9.91
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價