柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

13.06離岸人民幣0.11(0.84%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.75%
1年4.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.06
      0.11
      0.84%
    • 2021/09/23
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/17
      13.18
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/16
      13.16
      0.22
      1.64%
    • 2021/09/15
      13.38
      0.06
      0.45%
    • 2021/09/14
      13.44
      0.22
      1.61%
    • 2021/09/13
      13.66
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/10
      13.69
      0.09
      0.66%
    • 2021/09/09
      13.60
      0.06
      0.44%
    • 2021/09/08
      13.54
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/07
      13.57
      0.23
      1.72%
    • 2021/09/06
      13.34
      0.17
      1.29%
    • 2021/09/03
      13.17
      0.10
      0.75%
    • 2021/09/02
      13.27
      0.09
      0.68%
    • 2021/09/01
      13.18
      0.10
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      13.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/30
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/27
      13.05
      0.08
      0.62%
    • 2021/08/26
      12.97
      0.18
      1.37%
    • 2021/08/25
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/24
      13.13
      0.14
      1.08%
    • 2021/08/23
      12.99
      0.18
      1.41%
    • 2021/08/20
      12.81
      0.13
      1.01%
    • 2021/08/19
      12.94
      0.10
      0.77%
    • 2021/08/18
      13.04
      0.20
      1.56%
    • 2021/08/17
      12.84
      0.25
      1.91%
    • 2021/08/16
      13.09
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/13
      13.12
      0.06
      0.46%
    • 2021/08/12
      13.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/11
      13.19
      0.02
      0.15%

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