柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

11.57離岸人民幣0.02(0.17%)

2022/08/16更新

績效 /

1月0.7%

3月8.74%

1年11.61%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
11.57
0.02
0.17%
2022/08/15
11.55
0.03
0.26%
2022/08/12
11.52
0.01
0.09%
2022/08/11
11.53
0.22
1.95%
2022/08/10
11.31
0.10
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2022/08/09
11.41
0.05
0.44%
2022/08/08
11.36
0.02
0.18%
2022/08/05
11.34
0.15
1.34%
2022/08/04
11.19
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2022/08/03
11.12
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0.89%
2022/08/02
11.22
0.25
2.18%
2022/08/01
11.47
0.09
0.79%
2022/07/29
11.38
0.12
1.04%
2022/07/28
11.50
0.01
0.09%
2022/07/27
11.51
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
11.53
0.11
0.96%
2022/07/25
11.42
0.07
0.61%
2022/07/22
11.49
0.00
0.00%
2022/07/21
11.49
0.14
1.20%
2022/07/20
11.63
0.06
0.52%
2022/07/19
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0.26%
2022/07/18
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0.96%
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1.37%
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2022/07/07
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