柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

10.72離岸人民幣0.1(0.92%)

2025/06/19更新

績效 /

1月0.85%

3月2.99%

1年8.28%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
10.72
0.10
0.92%
2025/06/18
10.82
0.02
0.19%
2025/06/17
10.80
0.03
0.28%
2025/06/16
10.83
0.01
0.09%
2025/06/13
10.82
0.06
0.55%
2025/06/12
10.88
0.02
0.18%
2025/06/11
10.86
0.09
0.84%
2025/06/10
10.77
0.04
0.37%
2025/06/09
10.81
0.04
0.37%
2025/06/06
10.77
0.01
0.09%
2025/06/05
10.76
0.04
0.37%
2025/06/04
10.72
0.09
0.85%
2025/06/03
10.63
0.01
0.09%
2025/05/29
10.62
0.07
0.66%
2025/05/28
10.55
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
10.53
0.05
0.47%
2025/05/26
10.58
0.05
0.47%
2025/05/23
10.63
0.09
0.84%
2025/05/22
10.72
0.02
0.19%
2025/05/21
10.74
0.06
0.56%
2025/05/20
10.68
0.05
0.47%
2025/05/19
10.63
0.03
0.28%
2025/05/16
10.66
0.04
0.37%
2025/05/15
10.70
0.10
0.93%
2025/05/14
10.80
0.13
1.22%
2025/05/13
10.67
0.02
0.19%
2025/05/12
10.65
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0.95%
2025/05/09
10.55
0.01
0.10%
2025/05/08
10.56
0.05
0.48%
2025/05/07
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