柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

13.11離岸人民幣0.08(0.61%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.31%
1年20.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      13.11
      0.08
      0.61%
    • 2021/06/16
      13.03
      0.22
      1.66%
    • 2021/06/15
      13.25
      0.14
      1.05%
    • 2021/06/11
      13.39
      0.09
      0.67%
    • 2021/06/10
      13.48
      0.10
      0.75%
    • 2021/06/09
      13.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/08
      13.36
      0.11
      0.82%
    • 2021/06/07
      13.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      13.47
      0.06
      0.45%
    • 2021/06/03
      13.41
      0.07
      0.52%
    • 2021/06/02
      13.48
      0.14
      1.03%
    • 2021/06/01
      13.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/31
      13.60
      0.04
      0.30%
    • 2021/05/28
      13.56
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/27
      13.58
      0.07
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/25
      13.50
      0.33
      2.51%
    • 2021/05/24
      13.17
      0.07
      0.53%
    • 2021/05/21
      13.10
      0.10
      0.76%
    • 2021/05/20
      13.20
      0.06
      0.45%
    • 2021/05/18
      13.26
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/17
      13.23
      0.13
      0.99%
    • 2021/05/14
      13.10
      0.25
      1.95%
    • 2021/05/13
      12.85
      0.14
      1.08%
    • 2021/05/12
      12.99
      0.05
      0.39%
    • 2021/05/11
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/10
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/07
      12.99
      0.15
      1.14%
    • 2021/05/06
      13.14
      0.12
      0.91%
    • 2021/04/29
      13.26
      0.07
      0.53%

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