柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

13.4離岸人民幣0.37(2.69%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.4%
3月1.82%
1年21.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      13.40
      0.37
      2.69%
    • 2021/03/03
      13.77
      0.25
      1.85%
    • 2021/03/02
      13.52
      0.05
      0.37%
    • 2021/02/26
      13.47
      0.30
      2.18%
    • 2021/02/25
      13.77
      0.14
      1.03%
    • 2021/02/24
      13.63
      0.30
      2.15%
    • 2021/02/23
      13.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/22
      13.94
      0.43
      2.99%
    • 2021/02/19
      14.37
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/18
      14.35
      0.19
      1.34%
    • 2021/02/09
      14.16
      0.28
      2.02%
    • 2021/02/08
      13.88
      0.16
      1.17%
    • 2021/02/05
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      13.73
      0.07
      0.51%
    • 2021/02/02
      13.80
      0.18
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      13.62
      0.16
      1.19%
    • 2021/01/29
      13.46
      0.06
      0.44%
    • 2021/01/28
      13.52
      0.34
      2.45%
    • 2021/01/27
      13.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/26
      13.84
      0.28
      1.98%
    • 2021/01/25
      14.12
      0.11
      0.79%
    • 2021/01/22
      14.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      14.02
      0.17
      1.23%
    • 2021/01/20
      13.85
      0.11
      0.80%
    • 2021/01/19
      13.74
      0.17
      1.22%
    • 2021/01/18
      13.91
      0.17
      1.24%
    • 2021/01/15
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/14
      13.72
      0.20
      1.44%
    • 2021/01/13
      13.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      13.92
      0.34
      2.50%

    下載歷史報價