柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

11.57離岸人民幣0.02(0.17%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月0.7%
3月8.74%
1年11.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/15
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/12
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/11
      11.53
      0.22
      1.95%
    • 2022/08/10
      11.31
      0.10
      0.88%
    • 2022/08/09
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/08
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/05
      11.34
      0.15
      1.34%
    • 2022/08/04
      11.19
      0.07
      0.63%
    • 2022/08/03
      11.12
      0.10
      0.89%
    • 2022/08/02
      11.22
      0.25
      2.18%
    • 2022/08/01
      11.47
      0.09
      0.79%
    • 2022/07/29
      11.38
      0.12
      1.04%
    • 2022/07/28
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/27
      11.51
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      11.53
      0.11
      0.96%
    • 2022/07/25
      11.42
      0.07
      0.61%
    • 2022/07/22
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/21
      11.49
      0.14
      1.20%
    • 2022/07/20
      11.63
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/19
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/18
      11.60
      0.11
      0.96%
    • 2022/07/15
      11.49
      0.16
      1.37%
    • 2022/07/14
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/13
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      11.64
      0.09
      0.77%
    • 2022/07/11
      11.73
      0.19
      1.59%
    • 2022/07/08
      11.92
      0.08
      0.67%
    • 2022/07/07
      12.00
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/06
      11.94
      0.16
      1.32%

    下載歷史報價