柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

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2024/10/08更新
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    • 2024/10/08
      11.71
      0.64
      5.78%
    • 2024/09/30
      11.07
      0.89
      8.74%
    • 2024/09/27
      10.18
      0.38
      3.88%
    • 2024/09/26
      9.80
      0.39
      4.15%
    • 2024/09/25
      9.41
      0.11
      1.18%
    • 2024/09/24
      9.30
      0.36
      4.03%
    • 2024/09/23
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      0.04
      0.45%
    • 2024/09/20
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/19
      8.89
      0.11
      1.25%
    • 2024/09/13
      8.78
      0.04
      0.45%
    • 2024/09/12
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/11
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/10
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/09
      8.86
      0.09
      1.01%
    • 2024/09/06
      8.95
      0.09
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/04
      9.02
      0.06
      0.66%
    • 2024/09/03
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/02
      9.05
      0.14
      1.52%
    • 2024/08/30
      9.19
      0.13
      1.44%
    • 2024/08/29
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      0.11%
    • 2024/08/28
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      0.06
      0.66%
    • 2024/08/27
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      0.55%
    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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