柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

13.11離岸人民幣0.08(0.61%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.91%

3月0.31%

1年20.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
13.11
0.08
0.61%
2021/06/16
13.03
0.22
1.66%
2021/06/15
13.25
0.14
1.05%
2021/06/11
13.39
0.09
0.67%
2021/06/10
13.48
0.10
0.75%
2021/06/09
13.38
0.02
0.15%
2021/06/08
13.36
0.11
0.82%
2021/06/07
13.47
0.00
0.00%
2021/06/04
13.47
0.06
0.45%
2021/06/03
13.41
0.07
0.52%
2021/06/02
13.48
0.14
1.03%
2021/06/01
13.62
0.02
0.15%
2021/05/31
13.60
0.04
0.30%
2021/05/28
13.56
0.02
0.15%
2021/05/27
13.58
0.07
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
13.51
0.01
0.07%
2021/05/25
13.50
0.33
2.51%
2021/05/24
13.17
0.07
0.53%
2021/05/21
13.10
0.10
0.76%
2021/05/20
13.20
0.06
0.45%
2021/05/18
13.26
0.03
0.23%
2021/05/17
13.23
0.13
0.99%
2021/05/14
13.10
0.25
1.95%
2021/05/13
12.85
0.14
1.08%
2021/05/12
12.99
0.05
0.39%
2021/05/11
12.94
0.04
0.31%
2021/05/10
12.98
0.01
0.08%
2021/05/07
12.99
0.15
1.14%
2021/05/06
13.14
0.12
0.91%
2021/04/29
13.26
0.07
0.53%

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