柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

9.78離岸人民幣0.05(0.51%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.72%
3月3.76%
1年8.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/17
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/16
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/15
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/12
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      9.74
      0.10
      1.04%
    • 2024/07/10
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2024/07/09
      9.69
      0.15
      1.57%
    • 2024/07/08
      9.54
      0.08
      0.83%
    • 2024/07/05
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/04
      9.64
      0.07
      0.72%
    • 2024/07/03
      9.71
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/02
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/28
      9.73
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/27
      9.67
      0.09
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      9.76
      0.07
      0.72%
    • 2024/06/25
      9.69
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/24
      9.74
      0.09
      0.92%
    • 2024/06/21
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2024/06/19
      9.90
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/18
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/17
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/14
      9.92
      0.08
      0.81%
    • 2024/06/13
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/12
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/11
      9.85
      0.09
      0.91%
    • 2024/06/07
      9.94
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/06
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      9.99
      0.10
      0.99%

    下載歷史報價