柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

10.70離岸人民幣0.06(0.56%)

2023/03/28更新

績效 /

1月2.01%

3月3.38%

1年4.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
10.70
0.06
0.56%
2023/03/27
10.76
0.02
0.19%
2023/03/24
10.78
0.04
0.37%
2023/03/23
10.82
0.11
1.03%
2023/03/22
10.71
0.05
0.47%
2023/03/21
10.66
0.10
0.95%
2023/03/20
10.56
0.02
0.19%
2023/03/17
10.58
0.04
0.38%
2023/03/16
10.54
0.14
1.31%
2023/03/15
10.68
0.04
0.38%
2023/03/14
10.64
0.10
0.93%
2023/03/13
10.74
0.06
0.56%
2023/03/10
10.68
0.13
1.20%
2023/03/09
10.81
0.04
0.37%
2023/03/08
10.85
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
10.87
0.14
1.27%
2023/03/06
11.01
0.03
0.27%
2023/03/03
11.04
0.03
0.27%
2023/03/02
11.01
0.04
0.36%
2023/03/01
11.05
0.13
1.19%
2023/02/24
10.92
0.10
0.91%
2023/02/23
11.02
0.01
0.09%
2023/02/22
11.03
0.05
0.45%
2023/02/21
11.08
0.04
0.36%
2023/02/20
11.04
0.22
2.03%
2023/02/17
10.82
0.12
1.10%
2023/02/16
10.94
0.12
1.09%
2023/02/15
11.06
0.03
0.27%
2023/02/14
11.09
0.01
0.09%
2023/02/13
11.08
0.08
0.73%

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