柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

10.22離岸人民幣0.16(1.59%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.47%
3月3.18%
1年7.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      10.22
      0.16
      1.59%
    • 2023/09/21
      10.06
      0.09
      0.89%
    • 2023/09/20
      10.15
      0.05
      0.49%
    • 2023/09/19
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/18
      10.24
      0.05
      0.49%
    • 2023/09/15
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2023/09/14
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/13
      10.27
      0.06
      0.58%
    • 2023/09/12
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/11
      10.37
      0.08
      0.78%
    • 2023/09/08
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/07
      10.33
      0.14
      1.34%
    • 2023/09/06
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      10.48
      0.07
      0.66%
    • 2023/09/04
      10.55
      0.13
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      10.42
      0.08
      0.77%
    • 2023/08/31
      10.34
      0.06
      0.58%
    • 2023/08/30
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      10.40
      0.14
      1.37%
    • 2023/08/28
      10.26
      0.13
      1.28%
    • 2023/08/25
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/24
      10.17
      0.06
      0.59%
    • 2023/08/23
      10.11
      0.16
      1.56%
    • 2023/08/22
      10.27
      0.06
      0.59%
    • 2023/08/21
      10.21
      0.14
      1.35%
    • 2023/08/18
      10.35
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      1.05%
    • 2023/08/17
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/16
      10.43
      0.06
      0.57%
    • 2023/08/15
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/14
      10.52
      0.06
      0.57%

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