柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

9.72離岸人民幣0.08(0.83%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月8.48%
3月0.72%
1年11.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.72
      0.08
      0.83%
    • 2024/02/21
      9.64
      0.09
      0.94%
    • 2024/02/20
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/19
      9.53
      0.18
      1.93%
    • 2024/02/07
      9.35
      0.20
      2.19%
    • 2024/02/06
      9.15
      0.39
      4.45%
    • 2024/02/05
      8.76
      0.06
      0.68%
    • 2024/02/02
      8.82
      0.13
      1.45%
    • 2024/02/01
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/31
      8.95
      0.10
      1.11%
    • 2024/01/30
      9.05
      0.17
      1.84%
    • 2024/01/29
      9.22
      0.13
      1.39%
    • 2024/01/26
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/25
      9.38
      0.21
      2.29%
    • 2024/01/24
      9.17
      0.12
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      9.05
      0.09
      1.00%
    • 2024/01/22
      8.96
      0.26
      2.82%
    • 2024/01/19
      9.22
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/18
      9.26
      0.07
      0.76%
    • 2024/01/17
      9.19
      0.20
      2.13%
    • 2024/01/16
      9.39
      0.05
      0.54%
    • 2024/01/15
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/12
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/11
      9.34
      0.05
      0.54%
    • 2024/01/10
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/09
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/08
      9.30
      0.12
      1.27%
    • 2024/01/05
      9.42
      0.06
      0.63%
    • 2024/01/04
      9.48
      0.06
      0.63%
    • 2024/01/03
      9.54
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價