柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

12.55離岸人民幣0.11(0.87%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.16%
1年8.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      12.55
      0.11
      0.87%
    • 2022/01/20
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/19
      12.64
      0.07
      0.55%
    • 2022/01/18
      12.71
      0.11
      0.87%
    • 2022/01/17
      12.60
      0.10
      0.80%
    • 2022/01/14
      12.50
      0.07
      0.56%
    • 2022/01/13
      12.57
      0.17
      1.33%
    • 2022/01/12
      12.74
      0.12
      0.95%
    • 2022/01/11
      12.62
      0.07
      0.55%
    • 2022/01/10
      12.69
      0.06
      0.48%
    • 2022/01/07
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/06
      12.66
      0.07
      0.55%
    • 2022/01/05
      12.73
      0.18
      1.39%
    • 2022/01/04
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      12.91
      0.11
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      12.80
      0.15
      1.16%
    • 2021/12/28
      12.95
      0.07
      0.54%
    • 2021/12/24
      12.88
      0.09
      0.69%
    • 2021/12/23
      12.97
      0.07
      0.54%
    • 2021/12/22
      12.90
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/21
      12.87
      0.07
      0.55%
    • 2021/12/20
      12.80
      0.18
      1.39%
    • 2021/12/17
      12.98
      0.21
      1.59%
    • 2021/12/16
      13.19
      0.08
      0.61%
    • 2021/12/15
      13.11
      0.07
      0.53%
    • 2021/12/14
      13.18
      0.08
      0.60%
    • 2021/12/13
      13.26
      0.05
      0.38%
    • 2021/12/10
      13.21
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/09
      13.25
      0.14
      1.07%
    • 2021/12/08
      13.11
      0.18
      1.39%

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