柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

10.22離岸人民幣0.16(1.59%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.47%

3月3.18%

1年7.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
10.22
0.16
1.59%
2023/09/21
10.06
0.09
0.89%
2023/09/20
10.15
0.05
0.49%
2023/09/19
10.20
0.04
0.39%
2023/09/18
10.24
0.05
0.49%
2023/09/15
10.19
0.06
0.59%
2023/09/14
10.25
0.02
0.20%
2023/09/13
10.27
0.06
0.58%
2023/09/12
10.33
0.04
0.39%
2023/09/11
10.37
0.08
0.78%
2023/09/08
10.29
0.04
0.39%
2023/09/07
10.33
0.14
1.34%
2023/09/06
10.47
0.01
0.10%
2023/09/05
10.48
0.07
0.66%
2023/09/04
10.55
0.13
1.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
10.42
0.08
0.77%
2023/08/31
10.34
0.06
0.58%
2023/08/30
10.40
0.00
0.00%
2023/08/29
10.40
0.14
1.37%
2023/08/28
10.26
0.13
1.28%
2023/08/25
10.13
0.04
0.39%
2023/08/24
10.17
0.06
0.59%
2023/08/23
10.11
0.16
1.56%
2023/08/22
10.27
0.06
0.59%
2023/08/21
10.21
0.14
1.35%
2023/08/18
10.35
0.11
1.05%
2023/08/17
10.46
0.03
0.29%
2023/08/16
10.43
0.06
0.57%
2023/08/15
10.49
0.03
0.29%
2023/08/14
10.52
0.06
0.57%

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