柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

13.06離岸人民幣0.11(0.84%)

2021/09/24更新

績效 /

1月1.39%

3月0.75%

1年4.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
13.06
0.11
0.84%
2021/09/23
13.17
0.01
0.08%
2021/09/17
13.18
0.02
0.15%
2021/09/16
13.16
0.22
1.64%
2021/09/15
13.38
0.06
0.45%
2021/09/14
13.44
0.22
1.61%
2021/09/13
13.66
0.03
0.22%
2021/09/10
13.69
0.09
0.66%
2021/09/09
13.60
0.06
0.44%
2021/09/08
13.54
0.03
0.22%
2021/09/07
13.57
0.23
1.72%
2021/09/06
13.34
0.17
1.29%
2021/09/03
13.17
0.10
0.75%
2021/09/02
13.27
0.09
0.68%
2021/09/01
13.18
0.10
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
13.08
0.02
0.15%
2021/08/30
13.06
0.01
0.08%
2021/08/27
13.05
0.08
0.62%
2021/08/26
12.97
0.18
1.37%
2021/08/25
13.15
0.02
0.15%
2021/08/24
13.13
0.14
1.08%
2021/08/23
12.99
0.18
1.41%
2021/08/20
12.81
0.13
1.01%
2021/08/19
12.94
0.10
0.77%
2021/08/18
13.04
0.20
1.56%
2021/08/17
12.84
0.25
1.91%
2021/08/16
13.09
0.03
0.23%
2021/08/13
13.12
0.06
0.46%
2021/08/12
13.18
0.01
0.08%
2021/08/11
13.19
0.02
0.15%

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