柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

12.55離岸人民幣0.11(0.87%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.09%

3月2.16%

1年8.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
12.55
0.11
0.87%
2022/01/20
12.66
0.02
0.16%
2022/01/19
12.64
0.07
0.55%
2022/01/18
12.71
0.11
0.87%
2022/01/17
12.60
0.10
0.80%
2022/01/14
12.50
0.07
0.56%
2022/01/13
12.57
0.17
1.33%
2022/01/12
12.74
0.12
0.95%
2022/01/11
12.62
0.07
0.55%
2022/01/10
12.69
0.06
0.48%
2022/01/07
12.63
0.03
0.24%
2022/01/06
12.66
0.07
0.55%
2022/01/05
12.73
0.18
1.39%
2022/01/04
12.91
0.00
0.00%
2021/12/30
12.91
0.11
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
12.80
0.15
1.16%
2021/12/28
12.95
0.07
0.54%
2021/12/24
12.88
0.09
0.69%
2021/12/23
12.97
0.07
0.54%
2021/12/22
12.90
0.03
0.23%
2021/12/21
12.87
0.07
0.55%
2021/12/20
12.80
0.18
1.39%
2021/12/17
12.98
0.21
1.59%
2021/12/16
13.19
0.08
0.61%
2021/12/15
13.11
0.07
0.53%
2021/12/14
13.18
0.08
0.60%
2021/12/13
13.26
0.05
0.38%
2021/12/10
13.21
0.04
0.30%
2021/12/09
13.25
0.14
1.07%
2021/12/08
13.11
0.18
1.39%

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