柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

10.72離岸人民幣0.1(0.92%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.99%
1年8.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      10.72
      0.10
      0.92%
    • 2025/06/18
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/17
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/16
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/13
      10.82
      0.06
      0.55%
    • 2025/06/12
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/11
      10.86
      0.09
      0.84%
    • 2025/06/10
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/09
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/06
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/05
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/04
      10.72
      0.09
      0.85%
    • 2025/06/03
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/29
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2025/05/28
      10.55
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      10.53
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/26
      10.58
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/23
      10.63
      0.09
      0.84%
    • 2025/05/22
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/21
      10.74
      0.06
      0.56%
    • 2025/05/20
      10.68
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/19
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/16
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2025/05/15
      10.70
      0.10
      0.93%
    • 2025/05/14
      10.80
      0.13
      1.22%
    • 2025/05/13
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/12
      10.65
      0.10
      0.95%
    • 2025/05/09
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      10.56
      0.05
      0.48%
    • 2025/05/07
      10.51
      0.07
      0.67%

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