柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

10.64離岸人民幣0.01(0.09%)

2022/11/30更新

績效 /

1月7.26%

3月5%

1年16.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
10.64
0.01
0.09%
2022/11/29
10.65
0.25
2.40%
2022/11/28
10.40
0.11
1.05%
2022/11/25
10.51
0.00
0.00%
2022/11/24
10.51
0.00
0.00%
2022/11/23
10.51
0.02
0.19%
2022/11/22
10.49
0.03
0.29%
2022/11/21
10.52
0.01
0.10%
2022/11/18
10.53
0.08
0.75%
2022/11/17
10.61
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0.19%
2022/11/16
10.63
0.10
0.93%
2022/11/15
10.73
0.20
1.90%
2022/11/14
10.53
0.01
0.10%
2022/11/11
10.54
0.20
1.93%
2022/11/10
10.34
0.10
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
10.44
0.07
0.67%
2022/11/08
10.51
0.04
0.38%
2022/11/07
10.55
0.02
0.19%
2022/11/04
10.53
0.28
2.73%
2022/11/03
10.25
0.03
0.29%
2022/11/02
10.28
0.10
0.98%
2022/11/01
10.18
0.26
2.62%
2022/10/31
9.92
0.06
0.60%
2022/10/28
9.98
0.28
2.73%
2022/10/27
10.26
0.06
0.58%
2022/10/26
10.32
0.07
0.68%
2022/10/25
10.25
0.02
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2022/10/24
10.27
0.22
2.10%
2022/10/21
10.49
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0.19%
2022/10/20
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