柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

10.85離岸人民幣0.14(1.31%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月3.43%
3月16.67%
1年15.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.85
      0.14
      1.31%
    • 2024/12/23
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/20
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/19
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/18
      10.77
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/17
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      10.71
      0.09
      0.83%
    • 2024/12/13
      10.80
      0.22
      2.00%
    • 2024/12/12
      11.02
      0.11
      1.01%
    • 2024/12/11
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/10
      10.88
      0.07
      0.65%
    • 2024/12/09
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/06
      10.83
      0.14
      1.31%
    • 2024/12/05
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      10.70
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/02
      10.75
      0.10
      0.94%
    • 2024/11/29
      10.65
      0.13
      1.24%
    • 2024/11/28
      10.52
      0.10
      0.94%
    • 2024/11/27
      10.62
      0.18
      1.72%
    • 2024/11/26
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/22
      10.49
      0.34
      3.14%
    • 2024/11/21
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/19
      10.81
      0.10
      0.93%

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