柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)

11.53美元0.19(1.62%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月4.63%
3月4.47%
1年15.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      11.53
      0.19
      1.62%
    • 2022/06/21
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2022/06/20
      11.77
      0.05
      0.43%
    • 2022/06/17
      11.72
      0.18
      1.56%
    • 2022/06/16
      11.54
      0.05
      0.43%
    • 2022/06/15
      11.59
      0.13
      1.13%
    • 2022/06/14
      11.46
      0.09
      0.79%
    • 2022/06/13
      11.37
      0.18
      1.56%
    • 2022/06/10
      11.55
      0.18
      1.58%
    • 2022/06/09
      11.37
      0.10
      0.87%
    • 2022/06/08
      11.47
      0.09
      0.79%
    • 2022/06/07
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/06
      11.39
      0.25
      2.24%
    • 2022/06/02
      11.14
      0.07
      0.63%
    • 2022/06/01
      11.07
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      11.11
      0.12
      1.09%
    • 2022/05/30
      10.99
      0.21
      1.95%
    • 2022/05/27
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/26
      10.77
      0.07
      0.65%
    • 2022/05/25
      10.84
      0.08
      0.74%
    • 2022/05/24
      10.76
      0.26
      2.36%
    • 2022/05/23
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      11.02
      0.37
      3.47%
    • 2022/05/19
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/18
      10.63
      0.07
      0.65%
    • 2022/05/17
      10.70
      0.21
      2.00%
    • 2022/05/16
      10.49
      0.09
      0.85%
    • 2022/05/13
      10.58
      0.14
      1.34%
    • 2022/05/12
      10.44
      0.14
      1.32%
    • 2022/05/11
      10.58
      0.12
      1.15%

    下載歷史報價