柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)

9.37美元0.17(1.85%)
2024/04/17更新
績效 / 
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3月9.46%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.37
      0.17
      1.85%
    • 2024/04/16
      9.20
      0.12
      1.29%
    • 2024/04/15
      9.32
      0.19
      2.08%
    • 2024/04/12
      9.13
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/11
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/10
      9.16
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/09
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      9.22
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/03
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/02
      9.30
      0.20
      2.20%
    • 2024/03/28
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/27
      9.06
      0.11
      1.20%
    • 2024/03/26
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/25
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/22
      9.17
      0.14
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/19
      9.32
      0.06
      0.64%
    • 2024/03/18
      9.38
      0.09
      0.97%
    • 2024/03/15
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/14
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      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
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      0.96%
    • 2024/03/12
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      0.00%
    • 2024/03/11
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      1.08%
    • 2024/03/08
      9.25
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    • 2024/03/07
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      0.43%
    • 2024/03/06
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      0.22%
    • 2024/03/05
      9.23
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/04
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/01
      9.18
      0.04
      0.44%

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