柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)

9.98美元0.14(1.42%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月2.67%
3月12.39%
1年13.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.98
      0.14
      1.42%
    • 2024/12/23
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/20
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/19
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/18
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/17
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      9.87
      0.09
      0.90%
    • 2024/12/13
      9.96
      0.23
      2.26%
    • 2024/12/12
      10.19
      0.12
      1.19%
    • 2024/12/11
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/10
      10.09
      0.11
      1.10%
    • 2024/12/09
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/06
      10.02
      0.14
      1.42%
    • 2024/12/05
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      9.88
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/29
      9.90
      0.15
      1.54%
    • 2024/11/28
      9.75
      0.09
      0.92%
    • 2024/11/27
      9.84
      0.19
      1.97%
    • 2024/11/26
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/25
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/22
      9.72
      0.33
      3.28%
    • 2024/11/21
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/19
      10.03
      0.10
      1.01%

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