柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)

10.45美元0.01(0.1%)

2023/03/29更新

績效 /

1月1.14%

3月5.13%

1年11.52%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
10.45
0.01
0.10%
2023/03/28
10.44
0.06
0.57%
2023/03/27
10.50
0.07
0.66%
2023/03/24
10.57
0.08
0.75%
2023/03/23
10.65
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1.91%
2023/03/22
10.45
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0.19%
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1.26%
2023/03/20
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0.48%
2023/03/17
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2023/03/13
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1.56%
2023/03/10
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1.15%
2023/03/09
10.41
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
10.44
0.11
1.04%
2023/03/07
10.55
0.14
1.31%
2023/03/06
10.69
0.05
0.47%
2023/03/03
10.74
0.04
0.37%
2023/03/02
10.70
0.06
0.56%
2023/03/01
10.76
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1.80%
2023/02/24
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1.58%
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2.46%
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1.49%
2023/02/16
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1.20%
2023/02/15
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