柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)

10.45美元0.01(0.1%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.14%
3月5.13%
1年11.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/28
      10.44
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/27
      10.50
      0.07
      0.66%
    • 2023/03/24
      10.57
      0.08
      0.75%
    • 2023/03/23
      10.65
      0.20
      1.91%
    • 2023/03/22
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/21
      10.43
      0.13
      1.26%
    • 2023/03/20
      10.30
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/17
      10.35
      0.09
      0.88%
    • 2023/03/16
      10.26
      0.15
      1.44%
    • 2023/03/15
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/14
      10.41
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/13
      10.45
      0.16
      1.56%
    • 2023/03/10
      10.29
      0.12
      1.15%
    • 2023/03/09
      10.41
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      10.44
      0.11
      1.04%
    • 2023/03/07
      10.55
      0.14
      1.31%
    • 2023/03/06
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/03
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/02
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/01
      10.76
      0.19
      1.80%
    • 2023/02/24
      10.57
      0.17
      1.58%
    • 2023/02/23
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      10.74
      0.08
      0.74%
    • 2023/02/21
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/20
      10.81
      0.26
      2.46%
    • 2023/02/17
      10.55
      0.16
      1.49%
    • 2023/02/16
      10.71
      0.13
      1.20%
    • 2023/02/15
      10.84
      0.09
      0.82%
    • 2023/02/14
      10.93
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價