柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)

9.38美元0.02(0.21%)

2023/09/28更新

績效 /

1月0.64%

3月2.8%

1年4.29%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
9.38
0.02
0.21%
2023/09/27
9.36
0.03
0.32%
2023/09/26
9.33
0.03
0.32%
2023/09/25
9.36
0.05
0.53%
2023/09/22
9.41
0.16
1.73%
2023/09/21
9.25
0.08
0.86%
2023/09/20
9.33
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9.39
0.04
0.42%
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0.11%
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0.11%
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0.03
0.32%
2023/09/12
9.50
0.04
0.42%
2023/09/11
9.54
0.14
1.49%
2023/09/08
9.40
0.07
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
9.47
0.15
1.56%
2023/09/06
9.62
0.03
0.31%
2023/09/05
9.65
0.10
1.03%
2023/09/04
9.75
0.11
1.14%
2023/09/01
9.64
0.11
1.15%
2023/08/31
9.53
0.04
0.42%
2023/08/30
9.57
0.01
0.10%
2023/08/29
9.58
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1.48%
2023/08/28
9.44
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2023/08/25
9.34
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9.46
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