柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)

14.04美元0.1(0.72%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.78%
3月3.01%
1年14.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      14.04
      0.10
      0.72%
    • 2021/07/21
      13.94
      0.13
      0.94%
    • 2021/07/20
      13.81
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/19
      13.84
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/16
      13.88
      0.13
      0.93%
    • 2021/07/15
      14.01
      0.18
      1.30%
    • 2021/07/14
      13.83
      0.16
      1.14%
    • 2021/07/13
      13.99
      0.06
      0.43%
    • 2021/07/12
      13.93
      0.19
      1.38%
    • 2021/07/09
      13.74
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/08
      13.77
      0.13
      0.94%
    • 2021/07/07
      13.90
      0.18
      1.31%
    • 2021/07/06
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      13.71
      0.09
      0.66%
    • 2021/07/02
      13.62
      0.41
      2.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      14.03
      0.08
      0.57%
    • 2021/06/29
      13.95
      0.11
      0.78%
    • 2021/06/28
      14.06
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/25
      14.04
      0.28
      2.04%
    • 2021/06/24
      13.76
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/23
      13.74
      0.08
      0.59%
    • 2021/06/22
      13.66
      0.06
      0.44%
    • 2021/06/21
      13.60
      0.07
      0.51%
    • 2021/06/18
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/17
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      13.68
      0.23
      1.65%
    • 2021/06/15
      13.91
      0.19
      1.35%
    • 2021/06/11
      14.10
      0.08
      0.56%
    • 2021/06/10
      14.18
      0.12
      0.85%
    • 2021/06/09
      14.06
      0.01
      0.07%

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