柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)

13.65美元0.2(1.49%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.37%
1年5.49%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      13.65
      0.20
      1.49%
    • 2021/10/18
      13.45
      0.11
      0.81%
    • 2021/10/15
      13.56
      0.11
      0.82%
    • 2021/10/13
      13.45
      0.13
      0.98%
    • 2021/10/12
      13.32
      0.16
      1.19%
    • 2021/10/08
      13.48
      0.08
      0.60%
    • 2021/09/30
      13.40
      0.15
      1.13%
    • 2021/09/29
      13.25
      0.29
      2.14%
    • 2021/09/28
      13.54
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/27
      13.52
      0.06
      0.44%
    • 2021/09/24
      13.58
      0.10
      0.73%
    • 2021/09/23
      13.68
      0.05
      0.36%
    • 2021/09/17
      13.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      13.73
      0.24
      1.72%
    • 2021/09/15
      13.97
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      14.02
      0.21
      1.48%
    • 2021/09/13
      14.23
      0.07
      0.49%
    • 2021/09/10
      14.30
      0.14
      0.99%
    • 2021/09/09
      14.16
      0.07
      0.50%
    • 2021/09/08
      14.09
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/07
      14.13
      0.23
      1.66%
    • 2021/09/06
      13.90
      0.18
      1.31%
    • 2021/09/03
      13.72
      0.09
      0.65%
    • 2021/09/02
      13.81
      0.10
      0.73%
    • 2021/09/01
      13.71
      0.10
      0.74%
    • 2021/08/31
      13.61
      0.04
      0.30%
    • 2021/08/30
      13.57
      0.04
      0.30%
    • 2021/08/27
      13.53
      0.08
      0.60%
    • 2021/08/26
      13.45
      0.20
      1.47%
    • 2021/08/25
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