柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)

14.32美元0.29(2.07%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.21%
3月6.23%
1年35.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      14.32
      0.29
      2.07%
    • 2021/03/02
      14.03
      0.06
      0.43%
    • 2021/02/26
      13.97
      0.38
      2.65%
    • 2021/02/25
      14.35
      0.17
      1.20%
    • 2021/02/24
      14.18
      0.31
      2.14%
    • 2021/02/23
      14.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/22
      14.48
      0.48
      3.21%
    • 2021/02/19
      14.96
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/18
      14.94
      0.18
      1.22%
    • 2021/02/09
      14.76
      0.31
      2.15%
    • 2021/02/08
      14.45
      0.22
      1.55%
    • 2021/02/05
      14.23
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/04
      14.28
      0.07
      0.49%
    • 2021/02/02
      14.33
      0.17
      1.20%
    • 2021/02/01
      14.16
      0.19
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      13.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      13.98
      0.41
      2.85%
    • 2021/01/27
      14.39
      0.06
      0.42%
    • 2021/01/26
      14.33
      0.30
      2.05%
    • 2021/01/25
      14.63
      0.11
      0.76%
    • 2021/01/22
      14.52
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/21
      14.58
      0.19
      1.32%
    • 2021/01/20
      14.39
      0.17
      1.20%
    • 2021/01/19
      14.22
      0.18
      1.25%
    • 2021/01/18
      14.40
      0.13
      0.91%
    • 2021/01/15
      14.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      14.27
      0.22
      1.52%
    • 2021/01/13
      14.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      14.48
      0.39
      2.77%
    • 2021/01/11
      14.09
      0.15
      1.05%

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