柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

13.79美元0.11(0.8%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月3.01%
3月7.32%
1年35.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      13.79
      0.11
      0.80%
    • 2021/05/14
      13.68
      0.30
      2.24%
    • 2021/05/13
      13.38
      0.18
      1.33%
    • 2021/05/12
      13.56
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/11
      13.53
      0.05
      0.37%
    • 2021/05/10
      13.58
      0.07
      0.52%
    • 2021/05/07
      13.51
      0.13
      0.95%
    • 2021/05/06
      13.64
      0.14
      1.02%
    • 2021/04/29
      13.78
      0.10
      0.73%
    • 2021/04/28
      13.68
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/27
      13.64
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/26
      13.60
      0.11
      0.80%
    • 2021/04/23
      13.71
      0.08
      0.59%
    • 2021/04/22
      13.63
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/21
      13.58
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      13.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      13.54
      0.25
      1.88%
    • 2021/04/16
      13.29
      0.09
      0.68%
    • 2021/04/15
      13.20
      0.08
      0.60%
    • 2021/04/14
      13.28
      0.15
      1.14%
    • 2021/04/13
      13.13
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/12
      13.17
      0.24
      1.79%
    • 2021/04/09
      13.41
      0.12
      0.89%
    • 2021/04/08
      13.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      13.53
      0.09
      0.67%
    • 2021/04/01
      13.44
      0.10
      0.75%
    • 2021/03/31
      13.34
      0.08
      0.60%
    • 2021/03/30
      13.42
      0.09
      0.68%
    • 2021/03/29
      13.33
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/26
      13.31
      0.21
      1.60%

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