柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

10.64美元0.86(8.79%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月21.88%
3月18.75%
1年13.43%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      10.64
      0.86
      8.79%
    • 2024/09/27
      9.78
      0.39
      4.15%
    • 2024/09/26
      9.39
      0.38
      4.22%
    • 2024/09/25
      9.01
      0.13
      1.46%
    • 2024/09/24
      8.88
      0.37
      4.35%
    • 2024/09/23
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/20
      8.48
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/19
      8.45
      0.14
      1.69%
    • 2024/09/13
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      8.31
      0.04
      0.48%
    • 2024/09/11
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/10
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/09
      8.36
      0.14
      1.65%
    • 2024/09/06
      8.50
      0.06
      0.70%
    • 2024/09/05
      8.56
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/04
      8.52
      0.05
      0.58%
    • 2024/09/03
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/02
      8.55
      0.18
      2.06%
    • 2024/08/30
      8.73
      0.17
      1.99%
    • 2024/08/29
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/28
      8.55
      0.05
      0.58%
    • 2024/08/27
      8.60
      0.07
      0.81%
    • 2024/08/26
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/23
      8.69
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      0.46%
    • 2024/08/22
      8.65
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      0.35%
    • 2024/08/21
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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