柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

9.36美元0.03(0.32%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.21%
3月3.21%
1年7.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/26
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/25
      9.36
      0.05
      0.53%
    • 2023/09/22
      9.41
      0.16
      1.73%
    • 2023/09/21
      9.25
      0.08
      0.86%
    • 2023/09/20
      9.33
      0.06
      0.64%
    • 2023/09/19
      9.39
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/18
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/15
      9.42
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/14
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/13
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/12
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/11
      9.54
      0.14
      1.49%
    • 2023/09/08
      9.40
      0.07
      0.74%
    • 2023/09/07
      9.47
      0.15
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/05
      9.65
      0.10
      1.03%
    • 2023/09/04
      9.75
      0.11
      1.14%
    • 2023/09/01
      9.64
      0.11
      1.15%
    • 2023/08/31
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2023/08/30
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/29
      9.58
      0.14
      1.48%
    • 2023/08/28
      9.44
      0.10
      1.07%
    • 2023/08/25
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2023/08/24
      9.38
      0.07
      0.75%
    • 2023/08/23
      9.31
      0.15
      1.59%
    • 2023/08/22
      9.46
      0.09
      0.96%
    • 2023/08/21
      9.37
      0.15
      1.58%
    • 2023/08/18
      9.52
      0.07
      0.73%
    • 2023/08/17
      9.59
      0.00
      0.00%

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