柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

9.19美元0.03(0.33%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.71%
3月4.91%
1年13.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/10
      9.16
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/09
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      9.22
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/03
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/02
      9.30
      0.20
      2.20%
    • 2024/03/28
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/27
      9.06
      0.11
      1.20%
    • 2024/03/26
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/25
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/22
      9.17
      0.14
      1.50%
    • 2024/03/21
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/19
      9.32
      0.06
      0.64%
    • 2024/03/18
      9.38
      0.09
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/14
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      9.26
      0.09
      0.96%
    • 2024/03/12
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      9.35
      0.10
      1.08%
    • 2024/03/08
      9.25
      0.08
      0.87%
    • 2024/03/07
      9.17
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/06
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/05
      9.23
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/04
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/01
      9.18
      0.04
      0.44%
    • 2024/02/29
      9.14
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      0.55%
    • 2024/02/27
      9.09
      0.09
      1.00%
    • 2024/02/26
      9.00
      0.07
      0.77%
    • 2024/02/23
      9.07
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價