柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

11.51美元0.27(2.4%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.04%
3月8.79%
1年15.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      11.51
      0.27
      2.40%
    • 2022/08/10
      11.24
      0.11
      0.97%
    • 2022/08/09
      11.35
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/08
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      11.29
      0.17
      1.53%
    • 2022/08/04
      11.12
      0.07
      0.63%
    • 2022/08/03
      11.05
      0.09
      0.81%
    • 2022/08/02
      11.14
      0.26
      2.28%
    • 2022/08/01
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/29
      11.36
      0.10
      0.87%
    • 2022/07/28
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/27
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/26
      11.47
      0.11
      0.97%
    • 2022/07/25
      11.36
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/22
      11.39
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      11.40
      0.17
      1.47%
    • 2022/07/20
      11.57
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/19
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/18
      11.55
      0.16
      1.41%
    • 2022/07/15
      11.39
      0.21
      1.81%
    • 2022/07/14
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/13
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/12
      11.59
      0.16
      1.36%
    • 2022/07/11
      11.75
      0.20
      1.67%
    • 2022/07/08
      11.95
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/07
      12.01
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/06
      11.96
      0.18
      1.48%
    • 2022/07/05
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/04
      12.13
      0.05
      0.41%
    • 2022/06/30
      12.08
      0.20
      1.68%

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