柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

10.16美元0.15(1.5%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月8.2%
3月6.1%
1年24.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      10.16
      0.15
      1.50%
    • 2022/11/30
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/29
      9.98
      0.29
      2.99%
    • 2022/11/28
      9.69
      0.17
      1.72%
    • 2022/11/25
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/24
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/22
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      9.86
      0.08
      0.81%
    • 2022/11/18
      9.94
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/17
      10.00
      0.10
      0.99%
    • 2022/11/16
      10.10
      0.16
      1.56%
    • 2022/11/15
      10.26
      0.20
      1.99%
    • 2022/11/14
      10.06
      0.07
      0.70%
    • 2022/11/11
      9.99
      0.41
      4.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.58
      0.09
      0.93%
    • 2022/11/09
      9.67
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/08
      9.72
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/07
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/04
      9.73
      0.34
      3.62%
    • 2022/11/03
      9.39
      0.08
      0.85%
    • 2022/11/02
      9.47
      0.08
      0.85%
    • 2022/11/01
      9.39
      0.26
      2.85%
    • 2022/10/31
      9.13
      0.11
      1.19%
    • 2022/10/28
      9.24
      0.28
      2.94%
    • 2022/10/27
      9.52
      0.07
      0.73%
    • 2022/10/26
      9.59
      0.20
      2.13%
    • 2022/10/25
      9.39
      0.08
      0.85%
    • 2022/10/24
      9.47
      0.23
      2.37%
    • 2022/10/21
      9.70
      0.05
      0.51%

    下載歷史報價