柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

13.37美元0.07(0.52%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.19%
3月2.05%
1年5.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      13.37
      0.07
      0.52%
    • 2022/01/18
      13.44
      0.11
      0.83%
    • 2022/01/17
      13.33
      0.09
      0.68%
    • 2022/01/14
      13.24
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/13
      13.27
      0.17
      1.27%
    • 2022/01/12
      13.44
      0.14
      1.05%
    • 2022/01/11
      13.30
      0.07
      0.52%
    • 2022/01/10
      13.37
      0.07
      0.53%
    • 2022/01/07
      13.30
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/06
      13.33
      0.09
      0.67%
    • 2022/01/05
      13.42
      0.18
      1.32%
    • 2022/01/04
      13.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/30
      13.62
      0.12
      0.89%
    • 2021/12/29
      13.50
      0.15
      1.10%
    • 2021/12/28
      13.65
      0.07
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      13.58
      0.09
      0.66%
    • 2021/12/23
      13.67
      0.08
      0.59%
    • 2021/12/22
      13.59
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/21
      13.56
      0.09
      0.67%
    • 2021/12/20
      13.47
      0.20
      1.46%
    • 2021/12/17
      13.67
      0.24
      1.73%
    • 2021/12/16
      13.91
      0.08
      0.58%
    • 2021/12/15
      13.83
      0.08
      0.58%
    • 2021/12/14
      13.91
      0.09
      0.64%
    • 2021/12/13
      14.00
      0.07
      0.50%
    • 2021/12/10
      13.93
      0.11
      0.78%
    • 2021/12/09
      14.04
      0.18
      1.30%
    • 2021/12/08
      13.86
      0.22
      1.61%
    • 2021/12/07
      13.64
      0.05
      0.37%
    • 2021/12/06
      13.59
      0.05
      0.37%

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