柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

13.40美元0.06(0.45%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.76%
1年7.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      13.40
      0.06
      0.45%
    • 2021/08/02
      13.46
      0.22
      1.66%
    • 2021/07/30
      13.24
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/29
      13.29
      0.35
      2.71%
    • 2021/07/28
      12.94
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/27
      12.97
      0.51
      3.78%
    • 2021/07/26
      13.48
      0.37
      2.67%
    • 2021/07/23
      13.85
      0.19
      1.35%
    • 2021/07/22
      14.04
      0.10
      0.72%
    • 2021/07/21
      13.94
      0.13
      0.94%
    • 2021/07/20
      13.81
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/19
      13.84
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/16
      13.88
      0.13
      0.93%
    • 2021/07/15
      14.01
      0.18
      1.30%
    • 2021/07/14
      13.83
      0.16
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      13.99
      0.06
      0.43%
    • 2021/07/12
      13.93
      0.19
      1.38%
    • 2021/07/09
      13.74
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/08
      13.77
      0.13
      0.94%
    • 2021/07/07
      13.90
      0.18
      1.31%
    • 2021/07/06
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      13.71
      0.09
      0.66%
    • 2021/07/02
      13.62
      0.41
      2.92%
    • 2021/06/30
      14.03
      0.08
      0.57%
    • 2021/06/29
      13.95
      0.11
      0.78%
    • 2021/06/28
      14.06
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/25
      14.04
      0.28
      2.04%
    • 2021/06/24
      13.76
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/23
      13.74
      0.08
      0.59%
    • 2021/06/22
      13.66
      0.06
      0.44%

    下載歷史報價