柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

10.09美元0.11(1.1%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月5.13%
3月19.38%
1年11.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      10.09
      0.11
      1.10%
    • 2024/12/09
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/06
      10.02
      0.14
      1.42%
    • 2024/12/05
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/03
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/29
      9.90
      0.15
      1.54%
    • 2024/11/28
      9.75
      0.09
      0.92%
    • 2024/11/27
      9.84
      0.19
      1.97%
    • 2024/11/26
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/25
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/22
      9.72
      0.33
      3.28%
    • 2024/11/21
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      10.06
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.03
      0.10
      1.01%
    • 2024/11/18
      9.93
      0.10
      1.00%
    • 2024/11/15
      10.03
      0.16
      1.57%
    • 2024/11/14
      10.19
      0.20
      1.93%
    • 2024/11/13
      10.39
      0.07
      0.68%
    • 2024/11/12
      10.32
      0.19
      1.81%
    • 2024/11/11
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/08
      10.52
      0.09
      0.85%
    • 2024/11/07
      10.61
      0.27
      2.61%
    • 2024/11/06
      10.34
      0.15
      1.43%
    • 2024/11/05
      10.49
      0.23
      2.24%
    • 2024/11/04
      10.26
      0.18
      1.79%
    • 2024/11/01
      10.08
      0.05
      0.49%
    • 2024/10/30
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2024/10/29
      10.17
      0.15
      1.45%

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