柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

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2025/04/24更新
績效 / 
1月4.95%
3月3.23%
1年4.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/23
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2025/04/22
      9.55
      0.06
      0.63%
    • 2025/04/17
      9.49
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/16
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/15
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/14
      9.45
      0.07
      0.75%
    • 2025/04/11
      9.38
      0.10
      1.08%
    • 2025/04/10
      9.28
      0.18
      1.98%
    • 2025/04/09
      9.10
      0.05
      0.55%
    • 2025/04/08
      9.05
      0.05
      0.56%
    • 2025/04/07
      9.00
      0.95
      9.55%
    • 2025/04/02
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/31
      9.97
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/27
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/26
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/25
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/24
      10.10
      0.07
      0.70%
    • 2025/03/21
      10.03
      0.16
      1.57%
    • 2025/03/20
      10.19
      0.07
      0.68%
    • 2025/03/19
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/18
      10.27
      0.08
      0.79%
    • 2025/03/17
      10.19
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/14
      10.22
      0.23
      2.30%
    • 2025/03/13
      9.99
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    • 2025/03/12
      10.03
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    • 2025/03/11
      10.07
      0.07
      0.70%
    • 2025/03/10
      10.00
      0.05
      0.50%

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