柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

9.10美元0.03(0.33%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月4.71%
3月1.73%
1年7.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/12
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/11
      9.11
      0.10
      1.09%
    • 2024/06/07
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/06
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/05
      9.26
      0.09
      0.96%
    • 2024/06/04
      9.35
      0.10
      1.08%
    • 2024/06/03
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/31
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/30
      9.27
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/29
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/28
      9.33
      0.09
      0.96%
    • 2024/05/27
      9.42
      0.10
      1.07%
    • 2024/05/24
      9.32
      0.10
      1.06%
    • 2024/05/23
      9.42
      0.12
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/21
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/20
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      9.59
      0.08
      0.84%
    • 2024/05/16
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/14
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/13
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/10
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/09
      9.54
      0.09
      0.95%
    • 2024/05/08
      9.45
      0.09
      0.94%
    • 2024/05/07
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/06
      9.57
      0.19
      2.03%
    • 2024/04/30
      9.38
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/29
      9.44
      0.12
      1.29%
    • 2024/04/26
      9.32
      0.12
      1.30%

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