柏瑞中國A股量化精選基金-A類型

11.04新台幣0.05(0.46%)

2022/08/09更新

績效 /

1月4.42%

3月9.74%

1年9.8%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
11.04
0.05
0.46%
2022/08/08
10.99
0.02
0.18%
2022/08/05
10.97
0.15
1.39%
2022/08/04
10.82
0.07
0.65%
2022/08/03
10.75
0.09
0.83%
2022/08/02
10.84
0.25
2.25%
2022/08/01
11.09
0.05
0.45%
2022/07/29
11.04
0.09
0.81%
2022/07/28
11.13
0.02
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2022/07/27
11.11
0.02
0.18%
2022/07/26
11.13
0.10
0.91%
2022/07/25
11.03
0.03
0.27%
2022/07/22
11.06
0.00
0.00%
2022/07/21
11.06
0.16
1.43%
2022/07/20
11.22
0.04
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
11.18
0.03
0.27%
2022/07/18
11.21
0.14
1.27%
2022/07/15
11.07
0.17
1.51%
2022/07/14
11.24
0.01
0.09%
2022/07/13
11.25
0.01
0.09%
2022/07/12
11.24
0.12
1.06%
2022/07/11
11.36
0.19
1.65%
2022/07/08
11.55
0.06
0.52%
2022/07/07
11.61
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2022/07/06
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2022/07/05
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0.01
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2022/07/04
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0.06
0.52%
2022/06/30
11.65
0.21
1.84%
2022/06/29
11.44
0.21
1.80%
2022/06/28
11.65
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