柏瑞中國A股量化精選基金-A類型

9.70新台幣0.08(0.82%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月7.35%
3月7.18%
1年7.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      9.70
      0.08
      0.82%
    • 2023/05/30
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/29
      9.79
      0.06
      0.61%
    • 2023/05/25
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/24
      9.90
      0.07
      0.70%
    • 2023/05/23
      9.97
      0.14
      1.39%
    • 2023/05/22
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/19
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/18
      10.10
      0.05
      0.49%
    • 2023/05/17
      10.15
      0.11
      1.07%
    • 2023/05/16
      10.26
      0.07
      0.68%
    • 2023/05/15
      10.33
      0.16
      1.57%
    • 2023/05/12
      10.17
      0.15
      1.45%
    • 2023/05/11
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/10
      10.36
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      10.41
      0.12
      1.14%
    • 2023/05/08
      10.53
      0.12
      1.15%
    • 2023/05/05
      10.41
      0.08
      0.76%
    • 2023/05/04
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/28
      10.47
      0.10
      0.96%
    • 2023/04/27
      10.37
      0.07
      0.68%
    • 2023/04/26
      10.30
      0.05
      0.49%
    • 2023/04/25
      10.25
      0.11
      1.06%
    • 2023/04/24
      10.36
      0.12
      1.15%
    • 2023/04/21
      10.48
      0.22
      2.06%
    • 2023/04/20
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/19
      10.70
      0.07
      0.65%
    • 2023/04/18
      10.77
      0.05
      0.47%
    • 2023/04/17
      10.72
      0.11
      1.04%
    • 2023/04/14
      10.61
      0.12
      1.14%

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