兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型

9.46南非幣0.01(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.86%
1年1.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/03
      9.46
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/02
      9.48
      0.09
      1.01%
    • 2021/02/26
      9.39
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/25
      9.36
      0.04
      0.47%
    • 2021/02/24
      9.40
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/23
      9.44
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/22
      9.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/19
      9.45
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/18
      9.48
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/17
      9.50
      0.06
      0.65%
    • 2021/02/05
      9.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/04
      9.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      9.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      9.59
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      9.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      9.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      9.62
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/25
      9.63
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      9.62
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/21
      9.59
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/20
      9.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      9.60
      0.18
      1.82%
    • 2021/01/18
      9.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      9.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      9.78
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/12
      9.76
      0.04
      0.37%

    下載歷史報價