兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型

9.11南非幣0.02(0.22%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.84%
1年1.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/16
      9.09
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/15
      9.07
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/11
      9.10
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/10
      9.07
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/09
      9.10
      0.06
      0.61%
    • 2021/06/08
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/07
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/04
      9.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      9.02
      0.04
      0.49%
    • 2021/06/02
      9.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/01
      9.05
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/31
      9.08
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/28
      9.10
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/27
      9.10
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      9.12
      0.03
      0.37%
    • 2021/05/25
      9.08
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/21
      9.06
      0.05
      0.55%
    • 2021/05/20
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      9.01
      0.05
      0.60%
    • 2021/05/18
      9.07
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/17
      9.08
      0.05
      0.58%
    • 2021/05/12
      9.13
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/11
      9.16
      0.05
      0.49%
    • 2021/05/10
      9.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/07
      9.21
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/06
      9.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/05
      9.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      9.21
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/03
      9.18
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價