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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型

9.45南非幣0.03(0.28%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.91%
1年1.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      -
      -
    • 三個月
      0.91%
      -
      -
    • 一年
      1.57%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.45%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    基金公司/總代理人
    兆豐國際證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    181.24百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-04-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab10.74%
    2. 2.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab8.84%
    3. 3.Jyske Realkredit A/S8.77%
    4. 4.Realkredit Danmark A/S8.53%
    5. 5.Nykredit Realkredit A/S6.05%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab10.74%
    2. 2.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab8.84%
    3. 3.Jyske Realkredit A/S8.77%
    4. 4.Realkredit Danmark A/S8.53%
    5. 5.Nykredit Realkredit A/S6.05%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
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    • 月報酬夏普值
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