兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型

9.38離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.33%
1年1.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/27
      9.37
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/26
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      9.35
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/22
      9.34
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/21
      9.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      9.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/19
      9.30
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/16
      9.27
      0.06
      0.65%
    • 2021/07/15
      9.33
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/14
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/13
      9.31
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/12
      9.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/09
      9.33
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/08
      9.36
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      9.34
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/06
      9.31
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/05
      9.28
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/02
      9.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/01
      9.29
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/30
      9.29
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/29
      9.26
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      9.26
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      9.26
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/24
      9.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      9.28
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/22
      9.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/21
      9.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/18
      9.24
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/17
      9.21
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價