兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型

9.45離岸人民幣0.03(0.3%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月2.23%
3月1.77%
1年2.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.38
      0.07
      0.71%
    • 2021/02/24
      9.45
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/19
      9.50
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/18
      9.53
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/17
      9.56
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/05
      9.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/04
      9.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/03
      9.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      9.64
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      9.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      9.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/25
      9.68
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      9.66
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/20
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      9.66
      0.08
      0.77%
    • 2021/01/18
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/14
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/12
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/11
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/08
      9.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/07
      9.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/06
      9.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/05
      9.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/04
      9.78
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價