兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型

9.35離岸人民幣0(0.05%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.02%
1年1.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.35
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/05
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/03
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/29
      9.30
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/28
      9.33
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/27
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      9.34
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/23
      9.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      9.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      9.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/20
      9.32
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/19
      9.38
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/16
      9.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/15
      9.41
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      9.41
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/12
      9.43
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/09
      9.44
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/08
      9.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/06
      9.46
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/31
      9.44
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/30
      9.41
      0.03
      0.35%
    • 2021/03/29
      9.45
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/26
      9.47
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/25
      9.49
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/24
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/23
      9.45
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/22
      9.43
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價