兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型

9.5離岸人民幣0.03(0.28%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.09%
1年1.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      -
      -
    • 三個月
      1.09%
      -
      -
    • 一年
      1.78%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.82%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.82%
    基金規模
    77.56百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-04-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab10.74%
    2. 2.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab8.84%
    3. 3.Jyske Realkredit A/S8.77%
    4. 4.Realkredit Danmark A/S8.53%
    5. 5.Nykredit Realkredit A/S6.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab10.74%
    2. 2.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab8.84%
    3. 3.Jyske Realkredit A/S8.77%
    4. 4.Realkredit Danmark A/S8.53%
    5. 5.Nykredit Realkredit A/S6.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -