兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型停止銷售

9.02離岸人民幣0(0.05%)
2022/02/14更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.15%
1年3.25%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.12%
    -
    -
  • 一個月
    0.40%
    -
    -
  • 三個月
    0.15%
    -
    -
  • 一年
    3.25%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    -
    -
    -
  • 五年(年度化)
    -
    -
    -
  • 十年(年度化)
    -
    -
    -
  • 年初至今
    0.95%
    -
    -

基金總覽

基金組別
其他債券
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
0.95%
基金規模
44.75百萬截至 2021-12-31
成立時間
2019-04-24
晨星評等
-
投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%8.14%
  2. 2.Realkredit Danmark A/S 1%8.04%
  3. 3.Jyske Realkredit A/S 1%7.51%
  4. 4.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%5.75%
  5. 5.Nykredit Realkredit A/S 0%4.90%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%8.14%
  2. 2.Realkredit Danmark A/S 1%8.04%
  3. 3.Jyske Realkredit A/S 1%7.51%
  4. 4.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%5.75%
  5. 5.Nykredit Realkredit A/S 0%4.90%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -