兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型

9.66新台幣0.01(0.15%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.14%
1年2.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/22
      9.65
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/21
      9.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      9.62
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/16
      9.59
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/15
      9.58
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/14
      9.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/13
      9.55
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/12
      9.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      9.59
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/08
      9.62
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/07
      9.59
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/06
      9.55
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/05
      9.53
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.56
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/01
      9.54
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/30
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/29
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      9.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      9.51
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/24
      9.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/23
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/22
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/21
      9.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      9.49
      0.04
      0.44%
    • 2021/06/17
      9.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      9.44
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/15
      9.43
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/11
      9.46
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價