兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型

9.43新台幣0.03(0.33%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.44%
1年4.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      -
      -
    • 三個月
      3.44%
      -
      -
    • 一年
      4.21%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.81%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.81%
    基金規模
    272.45百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2019-04-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab9.20%
    2. 2.Realkredit Danmark A/S9.06%
    3. 3.Jyske Realkredit A/S7.84%
    4. 4.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab6.72%
    5. 5.Nykredit Realkredit A/S5.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab9.20%
    2. 2.Realkredit Danmark A/S9.06%
    3. 3.Jyske Realkredit A/S7.84%
    4. 4.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab6.72%
    5. 5.Nykredit Realkredit A/S5.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -