富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型

11.19南非幣0.03(0.27%)
2024/09/12更新
績效 / 
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3月9.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/11
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/10
      11.26
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/09
      11.21
      0.11
      0.97%
    • 2024/09/06
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/05
      11.27
      0.11
      0.97%
    • 2024/09/04
      11.38
      0.18
      1.56%
    • 2024/09/03
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/02
      11.51
      0.09
      0.78%
    • 2024/08/30
      11.60
      0.15
      1.31%
    • 2024/08/29
      11.45
      0.12
      1.04%
    • 2024/08/28
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/27
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/26
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/23
      11.57
      0.13
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      11.70
      0.13
      1.12%
    • 2024/08/21
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/20
      11.58
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/19
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/16
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/15
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/14
      11.57
      0.09
      0.77%
    • 2024/08/13
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/12
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/09
      11.66
      0.05
      0.43%
    • 2024/08/08
      11.61
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      0.35%
    • 2024/08/07
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/06
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/05
      11.61
      0.06
      0.51%
    • 2024/08/02
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