安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣

9.81離岸人民幣0.08(0.81%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.23%
3月2%
1年5.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.81
      0.08
      0.81%
    • 2021/02/24
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      9.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      9.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/03
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      9.83
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/27
      9.89
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/11
      9.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/08
      9.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/07
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/06
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/05
      9.88
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價