安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣

9.76離岸人民幣0(0.03%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.52%
1年7.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/27
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/26
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/23
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      9.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      9.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/20
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/16
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      9.78
      0.01
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    • 2021/07/14
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      0.01
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    • 2021/07/13
      9.80
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      0.06%
    • 2021/07/12
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      0.05%
    • 2021/07/09
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      0.01%
    • 2021/07/08
      9.80
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      9.80
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      0.02%
    • 2021/07/06
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      0.11%
    • 2021/07/02
      9.79
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      0.04%
    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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      0.04%
    • 2021/06/29
      9.79
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      0.69%
    • 2021/06/28
      9.86
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      0.04%
    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
      9.85
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    • 2021/06/22
      9.84
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    • 2021/06/21
      9.84
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    • 2021/06/18
      9.83
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    • 2021/06/17
      9.84
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      0.01%
    • 2021/06/16
      9.83
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    下載歷史報價