安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣

7.34新台幣0.01(0.13%)
2025/12/12更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.64%
1年8.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      7.34
      0.01
      0.13%
    • 2025/12/11
      7.35
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/10
      7.34
      0.00
      0.07%
    • 2025/12/09
      7.34
      0.01
      0.19%
    • 2025/12/08
      7.36
      0.02
      0.28%
    • 2025/12/05
      7.38
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/04
      7.38
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/03
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/02
      7.38
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/01
      7.38
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/28
      7.38
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/26
      7.38
      0.03
      0.46%
    • 2025/11/25
      7.41
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/24
      7.40
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/21
      7.39
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/20
      7.38
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/19
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/18
      7.38
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/17
      7.38
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/14
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/13
      7.39
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/12
      7.41
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      0.12%
    • 2025/11/10
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      0.15%
    • 2025/11/07
      7.39
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      0.03%
    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
      7.38
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      0.09%
    • 2025/11/03
      7.38
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    • 2025/10/31
      7.38
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    • 2025/10/30
      7.38
      0.04
      0.58%

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