安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣

8.43新台幣0(0.05%)
2024/05/09更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      8.42
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      0.05%
    • 2024/05/07
      8.43
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      0.05%
    • 2024/05/06
      8.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/03
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/02
      8.39
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      0.02%
    • 2024/04/30
      8.39
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    • 2024/04/29
      8.40
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      0.31%
    • 2024/04/26
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/25
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/24
      8.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/23
      8.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/22
      8.42
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/19
      8.40
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      0.13%
    • 2024/04/18
      8.39
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      8.39
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      0.02%
    • 2024/04/16
      8.39
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      0.13%
    • 2024/04/15
      8.40
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/12
      8.43
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      0.10%
    • 2024/04/11
      8.44
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      0.20%
    • 2024/04/10
      8.46
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      0.39%
    • 2024/04/09
      8.49
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    • 2024/04/08
      8.49
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    • 2024/04/03
      8.50
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    • 2024/04/02
      8.50
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
      8.53
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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