安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣

8.45新台幣0.01(0.07%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.76%
1年2.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      8.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/20
      8.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/19
      8.43
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/18
      8.46
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/17
      8.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/16
      8.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      8.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/12
      8.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/11
      8.51
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/10
      8.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/09
      8.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      8.49
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      8.50
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/04
      8.50
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.49
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/02
      8.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/29
      8.43
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/27
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/26
      8.45
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/25
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/22
      8.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      8.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      8.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      8.41
      0.01
      0.10%

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