法盛AI及機器人基金-R/A美元級別

260.91美元2.3(0.89%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月1.01%
3月5.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      260.91
      2.30
      0.89%
    • 2025/01/16
      258.61
      2.79
      1.09%
    • 2025/01/15
      255.82
      4.59
      1.83%
    • 2025/01/14
      251.23
      1.19
      0.48%
    • 2025/01/13
      250.04
      2.36
      0.94%
    • 2025/01/10
      252.40
      3.40
      1.33%
    • 2025/01/08
      255.80
      0.43
      0.17%
    • 2025/01/07
      256.23
      3.33
      1.28%
    • 2025/01/06
      259.56
      5.13
      2.02%
    • 2025/01/03
      254.43
      3.68
      1.47%
    • 2025/01/02
      250.75
      0.87
      0.35%
    • 2024/12/31
      249.88
      1.54
      0.61%
    • 2024/12/30
      251.42
      2.45
      0.97%
    • 2024/12/27
      253.87
      0.76
      0.30%
    • 2024/12/23
      254.63
      1.84
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      252.79
      1.99
      0.79%
    • 2024/12/19
      250.80
      2.27
      0.90%
    • 2024/12/18
      253.07
      5.24
      2.03%
    • 2024/12/17
      258.31
      1.74
      0.67%
    • 2024/12/16
      260.05
      1.92
      0.74%
    • 2024/12/13
      258.13
      3.28
      1.26%
    • 2024/12/12
      261.41
      0.25
      0.10%
    • 2024/12/11
      261.66
      2.61
      1.01%
    • 2024/12/10
      259.05
      3.02
      1.15%
    • 2024/12/09
      262.07
      0.91
      0.35%
    • 2024/12/06
      262.98
      0.26
      0.10%
    • 2024/12/05
      262.72
      3.60
      1.35%
    • 2024/12/04
      266.32
      5.37
      2.06%
    • 2024/12/03
      260.95
      1.49
      0.57%
    • 2024/12/02
      259.46
      1.24
      0.48%

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