法盛AI及機器人基金-R/A美元級別

241.50美元2(0.82%)
2024/07/25更新
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1月4.23%
3月3.24%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      241.50
      2.00
      0.82%
    • 2024/07/24
      243.50
      7.92
      3.15%
    • 2024/07/23
      251.42
      0.25
      0.10%
    • 2024/07/22
      251.17
      3.40
      1.37%
    • 2024/07/19
      247.77
      3.07
      1.22%
    • 2024/07/18
      250.84
      3.84
      1.51%
    • 2024/07/17
      254.68
      8.33
      3.17%
    • 2024/07/16
      263.01
      0.64
      0.24%
    • 2024/07/15
      262.37
      0.54
      0.21%
    • 2024/07/12
      262.91
      1.58
      0.61%
    • 2024/07/11
      261.33
      0.22
      0.08%
    • 2024/07/10
      261.55
      2.28
      0.88%
    • 2024/07/09
      259.27
      1.86
      0.71%
    • 2024/07/08
      261.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      261.13
      2.61
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      258.52
      2.12
      0.83%
    • 2024/07/02
      256.40
      1.23
      0.48%
    • 2024/07/01
      255.17
      0.50
      0.20%
    • 2024/06/28
      254.67
      0.27
      0.11%
    • 2024/06/27
      254.40
      1.85
      0.73%
    • 2024/06/26
      252.55
      0.39
      0.16%
    • 2024/06/25
      252.16
      1.92
      0.77%
    • 2024/06/24
      250.24
      3.04
      1.20%
    • 2024/06/21
      253.28
      1.16
      0.46%
    • 2024/06/20
      254.44
      1.84
      0.72%
    • 2024/06/18
      256.28
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      0.75%
    • 2024/06/17
      254.37
      1.12
      0.44%
    • 2024/06/14
      253.25
      0.68
      0.27%
    • 2024/06/13
      253.93
      1.90
      0.74%
    • 2024/06/12
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      4.99
      1.99%

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