法盛AI及機器人基金-R/A美元級別

241.79美元0.52(0.22%)
2024/09/17更新
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3月4.73%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      241.79
      0.52
      0.22%
    • 2024/09/16
      241.27
      0.48
      0.20%
    • 2024/09/13
      240.79
      1.84
      0.77%
    • 2024/09/12
      238.95
      2.81
      1.19%
    • 2024/09/11
      236.14
      4.82
      2.08%
    • 2024/09/10
      231.32
      0.66
      0.29%
    • 2024/09/09
      230.66
      2.09
      0.91%
    • 2024/09/06
      228.57
      4.15
      1.78%
    • 2024/09/05
      232.72
      1.20
      0.51%
    • 2024/09/04
      233.92
      2.19
      0.93%
    • 2024/09/03
      236.11
      9.73
      3.96%
    • 2024/08/30
      245.84
      2.36
      0.97%
    • 2024/08/29
      243.48
      0.34
      0.14%
    • 2024/08/28
      243.14
      2.44
      0.99%
    • 2024/08/27
      245.58
      0.06
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      245.64
      2.56
      1.03%
    • 2024/08/23
      248.20
      2.63
      1.07%
    • 2024/08/22
      245.57
      5.22
      2.08%
    • 2024/08/21
      250.79
      2.50
      1.01%
    • 2024/08/20
      248.29
      1.45
      0.58%
    • 2024/08/19
      249.74
      3.83
      1.56%
    • 2024/08/16
      245.91
      4.96
      2.06%
    • 2024/08/14
      240.95
      1.23
      0.51%
    • 2024/08/13
      239.72
      4.41
      1.87%
    • 2024/08/12
      235.31
      0.31
      0.13%
    • 2024/08/09
      235.62
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      0.58%
    • 2024/08/08
      234.27
      5.95
      2.61%
    • 2024/08/07
      228.32
      1.57
      0.68%
    • 2024/08/06
      229.89
      4.77
      2.12%
    • 2024/08/05
      225.12
      6.25
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