路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)

6.62澳幣0.1(1.53%)

2022/10/04更新

績效 /

1月3.64%

3月0.72%

1年17.26%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/04
6.62
0.10
1.53%
2022/10/03
6.52
0.04
0.61%
2022/09/30
6.56
0.01
0.15%
2022/09/29
6.55
0.03
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2022/09/28
6.58
0.02
0.30%
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0.02
0.30%
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6.62
0.07
1.05%
2022/09/23
6.69
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0.29%
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6.82
0.04
0.58%
2022/09/15
6.86
0.03
0.44%
2022/09/14
6.89
0.03
0.43%
2022/09/13
6.92
0.05
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/12
6.97
0.06
0.87%
2022/09/08
6.91
0.04
0.58%
2022/09/07
6.87
0.01
0.15%
2022/09/06
6.86
0.01
0.15%
2022/09/02
6.87
0.02
0.29%
2022/09/01
6.85
0.11
1.58%
2022/08/31
6.96
0.03
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2022/08/30
6.99
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1.27%
2022/08/26
7.08
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2022/08/25
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