路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)

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2021/10/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/19
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/15
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/14
      8.73
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/13
      8.70
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      0.00%
    • 2021/10/12
      8.70
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/08
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/07
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/06
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/05
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/04
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/01
      8.80
      0.06
      0.68%
    • 2021/09/30
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/29
      8.87
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/27
      8.90
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    • 2021/09/24
      8.91
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    • 2021/09/23
      8.92
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    • 2021/09/22
      8.92
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      0.22%
    • 2021/09/17
      8.94
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    • 2021/09/16
      8.94
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
      8.94
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
      8.93
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