路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)

6.62澳幣0.1(1.53%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月3.64%
3月0.72%
1年17.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      6.62
      0.10
      1.53%
    • 2022/10/03
      6.52
      0.04
      0.61%
    • 2022/09/30
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/29
      6.55
      0.03
      0.46%
    • 2022/09/28
      6.58
      0.02
      0.30%
    • 2022/09/27
      6.60
      0.02
      0.30%
    • 2022/09/26
      6.62
      0.07
      1.05%
    • 2022/09/23
      6.69
      0.06
      0.89%
    • 2022/09/22
      6.75
      0.04
      0.59%
    • 2022/09/21
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/20
      6.80
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/16
      6.82
      0.04
      0.58%
    • 2022/09/15
      6.86
      0.03
      0.44%
    • 2022/09/14
      6.89
      0.03
      0.43%
    • 2022/09/13
      6.92
      0.05
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      6.97
      0.06
      0.87%
    • 2022/09/08
      6.91
      0.04
      0.58%
    • 2022/09/07
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/06
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/02
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/01
      6.85
      0.11
      1.58%
    • 2022/08/31
      6.96
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/30
      6.99
      0.09
      1.27%
    • 2022/08/26
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/25
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/24
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      0.01
      0.14%
    • 2022/08/23
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/22
      7.08
      0.07
      0.98%
    • 2022/08/19
      7.15
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/18
      7.18
      0.02
      0.28%

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