路博邁全球非投資等級債券基金N累積(澳幣)

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2022/09/29更新
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3月2.4%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2022/09/28
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/27
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2022/09/26
      9.04
      0.09
      0.99%
    • 2022/09/23
      9.13
      0.08
      0.87%
    • 2022/09/22
      9.21
      0.06
      0.65%
    • 2022/09/21
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/20
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/16
      9.30
      0.06
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    • 2022/09/15
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      0.04
      0.43%
    • 2022/09/14
      9.40
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/13
      9.44
      0.07
      0.74%
    • 2022/09/12
      9.51
      0.09
      0.96%
    • 2022/09/08
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2022/09/07
      9.38
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/02
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/01
      9.35
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      0.64%
    • 2022/08/31
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2022/08/30
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      1.15%
    • 2022/08/26
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      0.10%
    • 2022/08/25
      9.58
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      0.21%
    • 2022/08/24
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      0.11%
    • 2022/08/23
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      0.21%
    • 2022/08/22
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    • 2022/08/19
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    • 2022/08/18
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    • 2022/08/17
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    • 2022/08/16
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/15
      9.80
      0.01
      0.10%

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