路博邁全球非投資等級債券基金N累積(澳幣)

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2025/04/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/16
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/15
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/14
      10.46
      0.06
      0.58%
    • 2025/04/11
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/10
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      0.19%
    • 2025/04/09
      10.37
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    • 2025/04/08
      10.36
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    • 2025/04/07
      10.36
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      2.81%
    • 2025/04/02
      10.66
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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    • 2025/03/27
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    • 2025/03/26
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      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      10.71
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    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/06
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    • 2025/03/05
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