路博邁全球非投資等級債券基金N累積(澳幣)

9.68澳幣0.03(0.31%)
2023/01/18更新
績效 / 
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3月6.84%
1年9.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/17
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/12
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/11
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/10
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      9.55
      0.06
      0.63%
    • 2023/01/06
      9.49
      0.08
      0.85%
    • 2023/01/05
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      9.41
      0.06
      0.64%
    • 2023/01/03
      9.35
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/30
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      9.31
      0.06
      0.64%
    • 2022/12/23
      9.37
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/20
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/19
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/16
      9.41
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      0.63%
    • 2022/12/15
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      0.32%
    • 2022/12/14
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/13
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    • 2022/12/12
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    • 2022/12/09
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    • 2022/12/08
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    • 2022/12/07
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    • 2022/12/06
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/05
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/02
      9.47
      0.01
      0.11%

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