大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B

9.11美元0.02(0.22%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.21%
3月4.67%
1年6.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/17
      9.13
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/14
      9.14
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/13
      9.18
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/12
      9.21
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      9.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      9.23
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      9.24
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      9.25
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/05
      9.27
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/04
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      0.01
      0.11%
    • 2022/01/03
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      0.38%
    • 2021/12/30
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      0.04%
    • 2021/12/28
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      0.07%
    • 2021/12/24
      9.33
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
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    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
      9.33
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    • 2021/12/17
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      0.05%
    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
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    • 2021/12/03
      9.32
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