大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B

9.90美元0.01(0.12%)
2021/08/03更新
績效 / 
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3月0.11%
1年3.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/02
      9.89
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/30
      9.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/29
      9.93
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      0.09%
    • 2021/07/28
      9.94
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      0.13%
    • 2021/07/27
      9.95
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    • 2021/07/26
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    • 2021/07/23
      9.97
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/21
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    • 2021/07/20
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
      9.97
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      9.97
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/06/30
      9.99
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    • 2021/06/29
      10.00
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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