大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B

8.44美元0(0.03%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.15%
1年10.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.44
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/09
      8.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      8.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/05
      8.44
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/04
      8.43
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      0.04%
    • 2022/08/03
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/02
      8.43
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      0.04%
    • 2022/08/01
      8.43
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/29
      8.46
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/28
      8.46
      0.01
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    • 2022/07/27
      8.45
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      0.05%
    • 2022/07/26
      8.45
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      0.01%
    • 2022/07/25
      8.45
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      0.07%
    • 2022/07/22
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    • 2022/07/21
      8.44
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.44
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      0.09%
    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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      0.16%
    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
      8.50
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      0.33%
    • 2022/06/30
      8.53
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      0.09%
    • 2022/06/29
      8.54
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