合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)

16.27美元0.06(0.37%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.12%
3月16.3%
1年13.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      16.27
      0.06
      0.37%
    • 2024/07/22
      16.21
      0.23
      1.44%
    • 2024/07/19
      15.98
      0.26
      1.60%
    • 2024/07/18
      16.24
      0.08
      0.49%
    • 2024/07/17
      16.32
      0.60
      3.55%
    • 2024/07/16
      16.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      16.92
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/12
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/11
      16.89
      0.26
      1.52%
    • 2024/07/10
      17.15
      0.20
      1.18%
    • 2024/07/09
      16.95
      0.05
      0.29%
    • 2024/07/08
      17.00
      0.11
      0.65%
    • 2024/07/05
      16.89
      0.21
      1.26%
    • 2024/07/03
      16.68
      0.22
      1.34%
    • 2024/07/02
      16.46
      0.10
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      16.36
      0.09
      0.55%
    • 2024/06/28
      16.27
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/27
      16.25
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/26
      16.21
      0.07
      0.43%
    • 2024/06/25
      16.14
      0.19
      1.19%
    • 2024/06/24
      15.95
      0.30
      1.85%
    • 2024/06/21
      16.25
      0.08
      0.49%
    • 2024/06/20
      16.33
      0.05
      0.31%
    • 2024/06/18
      16.38
      0.07
      0.43%
    • 2024/06/17
      16.31
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      0.62%
    • 2024/06/14
      16.21
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      0.37%
    • 2024/06/13
      16.15
      0.08
      0.50%
    • 2024/06/12
      16.07
      0.32
      2.03%
    • 2024/06/11
      15.75
      0.09
      0.58%
    • 2024/06/07
      15.66
      0.02
      0.13%

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