合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)

18.97美元0.05(0.26%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月7.6%
3月37.76%
1年12.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      18.97
      0.05
      0.26%
    • 2025/07/15
      18.92
      0.20
      1.07%
    • 2025/07/14
      18.72
      0.04
      0.21%
    • 2025/07/11
      18.76
      0.04
      0.21%
    • 2025/07/10
      18.80
      0.02
      0.11%
    • 2025/07/09
      18.78
      0.15
      0.81%
    • 2025/07/08
      18.63
      0.07
      0.38%
    • 2025/07/07
      18.56
      0.20
      1.07%
    • 2025/07/03
      18.76
      0.24
      1.30%
    • 2025/07/02
      18.52
      0.20
      1.09%
    • 2025/07/01
      18.32
      0.11
      0.60%
    • 2025/06/30
      18.43
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/27
      18.44
      0.09
      0.49%
    • 2025/06/26
      18.35
      0.20
      1.10%
    • 2025/06/25
      18.15
      0.17
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      17.98
      0.43
      2.45%
    • 2025/06/23
      17.55
      0.04
      0.23%
    • 2025/06/20
      17.51
      0.11
      0.62%
    • 2025/06/18
      17.62
      0.04
      0.23%
    • 2025/06/17
      17.58
      0.05
      0.28%
    • 2025/06/16
      17.63
      0.27
      1.56%
    • 2025/06/13
      17.36
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      1.53%
    • 2025/06/12
      17.63
      0.09
      0.51%
    • 2025/06/11
      17.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      17.54
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      1.04%
    • 2025/06/09
      17.36
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      0.81%
    • 2025/06/06
      17.22
      0.12
      0.70%
    • 2025/06/05
      17.10
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/04
      17.12
      0.22
      1.30%
    • 2025/06/03
      16.90
      0.18
      1.08%

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