合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)

11.77美元0.03(0.26%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月2.57%
3月1.55%
1年28.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      11.77
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/04
      11.74
      0.48
      4.26%
    • 2022/10/03
      11.26
      0.26
      2.36%
    • 2022/09/30
      11.00
      0.12
      1.08%
    • 2022/09/29
      11.12
      0.28
      2.46%
    • 2022/09/28
      11.40
      0.12
      1.06%
    • 2022/09/27
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2022/09/26
      11.25
      0.14
      1.23%
    • 2022/09/23
      11.39
      0.24
      2.06%
    • 2022/09/22
      11.63
      0.29
      2.43%
    • 2022/09/21
      11.92
      0.12
      1.00%
    • 2022/09/20
      12.04
      0.16
      1.31%
    • 2022/09/19
      12.20
      0.12
      0.99%
    • 2022/09/16
      12.08
      0.14
      1.15%
    • 2022/09/15
      12.22
      0.17
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/13
      12.40
      0.35
      2.75%
    • 2022/09/12
      12.75
      0.43
      3.49%
    • 2022/09/08
      12.32
      0.17
      1.40%
    • 2022/09/07
      12.15
      0.20
      1.67%
    • 2022/09/06
      11.95
      0.13
      1.08%
    • 2022/09/02
      12.08
      0.07
      0.58%
    • 2022/09/01
      12.15
      0.27
      2.17%
    • 2022/08/31
      12.42
      0.12
      0.96%
    • 2022/08/30
      12.54
      0.08
      0.63%
    • 2022/08/29
      12.62
      0.16
      1.25%
    • 2022/08/26
      12.78
      0.45
      3.40%
    • 2022/08/25
      13.23
      0.22
      1.69%
    • 2022/08/24
      13.01
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/23
      12.95
      0.02
      0.16%

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