野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價

9.68新台幣0.01(0.09%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.03%
1年3.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      9.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      9.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/15
      9.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/14
      9.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      9.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/10
      9.71
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/09
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/08
      9.73
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/07
      9.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/06
      9.70
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/03
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      9.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      9.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/31
      9.73
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/30
      9.75
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/26
      9.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/25
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/23
      9.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/20
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/19
      9.78
      0.04
      0.45%
    • 2021/08/18
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/17
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/16
      9.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/13
      9.73
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/12
      9.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/11
      9.72
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/10
      9.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/09
      9.70
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價