宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

9.89離岸人民幣0(0.04%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月1.92%
3月6.9%
1年10.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/16
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      9.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      9.89
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/11
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/10
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      9.84
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/06
      9.81
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/05
      9.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/04
      9.79
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/03
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/30
      9.73
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      9.72
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/28
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      9.71
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/16
      9.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/15
      9.71
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/14
      9.72
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/13
      9.71
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/12
      9.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/09
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/08
      9.69
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      0.07%
    • 2022/12/07
      9.69
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/06
      9.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/05
      9.69
      0.06
      0.61%

    下載歷史報價