宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

10.99離岸人民幣0.04(0.39%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.73%
3月3.4%
1年0.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      10.99
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/17
      11.03
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/14
      11.06
      0.06
      0.53%
    • 2022/01/13
      11.12
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/12
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      11.15
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/10
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/07
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      11.19
      0.07
      0.65%
    • 2022/01/05
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/04
      11.27
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      11.27
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/30
      11.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      11.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      11.24
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      11.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/23
      11.22
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/22
      11.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/21
      11.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/20
      11.20
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/17
      11.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/16
      11.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/14
      11.25
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/13
      11.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/10
      11.29
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/09
      11.26
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/08
      11.25
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/07
      11.23
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/06
      11.20
      0.02
      0.16%

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