宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

11.14離岸人民幣0.02(0.16%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.62%
1年30.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      11.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      11.12
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/06
      11.11
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/01
      11.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/31
      11.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      11.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/29
      11.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/25
      11.10
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/24
      11.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/23
      11.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/22
      11.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/19
      11.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/18
      11.10
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/17
      11.10
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      11.10
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/15
      11.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/12
      11.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/11
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/10
      11.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/09
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/08
      11.06
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/05
      11.10
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/04
      11.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/03
      11.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/02
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/26
      11.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/25
      11.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/24
      11.17
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/23
      11.17
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價