宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

11.14離岸人民幣0.02(0.16%)

2021/04/08更新

績效 /

1月0.76%

3月0.62%

1年30.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/08
11.14
0.02
0.16%
2021/04/07
11.12
0.02
0.16%
2021/04/06
11.11
0.02
0.16%
2021/04/01
11.09
0.02
0.15%
2021/03/31
11.07
0.00
0.03%
2021/03/30
11.07
0.02
0.20%
2021/03/29
11.09
0.00
0.01%
2021/03/26
11.09
0.01
0.09%
2021/03/25
11.10
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0.04%
2021/03/24
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2021/03/23
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0.07%
2021/03/22
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0.00%
2021/03/19
11.10
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2021/03/18
11.10
0.00
0.01%
2021/03/17
11.10
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/16
11.10
0.02
0.14%
2021/03/15
11.09
0.01
0.10%
2021/03/12
11.08
0.01
0.07%
2021/03/11
11.08
0.03
0.27%
2021/03/10
11.05
0.01
0.05%
2021/03/09
11.05
0.01
0.09%
2021/03/08
11.06
0.04
0.38%
2021/03/05
11.10
0.03
0.25%
2021/03/04
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2021/03/03
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2021/02/26
11.13
0.01
0.13%
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11.14
0.02
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2021/02/24
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