宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

10.99離岸人民幣0.04(0.39%)

2022/01/18更新

績效 /

1月1.73%

3月3.4%

1年0.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
10.99
0.04
0.39%
2022/01/17
11.03
0.03
0.28%
2022/01/14
11.06
0.06
0.53%
2022/01/13
11.12
0.02
0.17%
2022/01/12
11.14
0.01
0.09%
2022/01/11
11.15
0.01
0.12%
2022/01/10
11.16
0.02
0.18%
2022/01/07
11.18
0.01
0.09%
2022/01/06
11.19
0.07
0.65%
2022/01/05
11.26
0.01
0.09%
2022/01/04
11.27
0.00
0.01%
2022/01/03
11.27
0.02
0.15%
2021/12/30
11.26
0.01
0.06%
2021/12/29
11.25
0.01
0.06%
2021/12/28
11.24
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
11.24
0.01
0.11%
2021/12/23
11.22
0.02
0.16%
2021/12/22
11.21
0.01
0.07%
2021/12/21
11.20
0.00
0.03%
2021/12/20
11.20
0.03
0.24%
2021/12/17
11.22
0.01
0.12%
2021/12/16
11.24
0.00
0.03%
2021/12/15
11.23
0.02
0.18%
2021/12/14
11.25
0.04
0.34%
2021/12/13
11.29
0.00
0.03%
2021/12/10
11.29
0.03
0.25%
2021/12/09
11.26
0.01
0.13%
2021/12/08
11.25
0.01
0.13%
2021/12/07
11.23
0.03
0.27%
2021/12/06
11.20
0.02
0.16%

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