宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

9.65離岸人民幣0.03(0.3%)

2022/08/16更新

績效 /

1月2.91%

3月1.37%

1年15.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
9.65
0.03
0.30%
2022/08/15
9.62
0.03
0.31%
2022/08/12
9.59
0.01
0.14%
2022/08/11
9.58
0.06
0.65%
2022/08/10
9.52
0.08
0.88%
2022/08/08
9.60
0.00
0.03%
2022/08/05
9.60
0.01
0.06%
2022/08/04
9.60
0.00
0.01%
2022/08/03
9.59
0.02
0.16%
2022/08/02
9.61
0.01
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2022/08/01
9.62
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0.08%
2022/07/29
9.61
0.04
0.45%
2022/07/28
9.56
0.04
0.41%
2022/07/27
9.53
0.02
0.16%
2022/07/26
9.51
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
9.51
0.03
0.35%
2022/07/22
9.47
0.05
0.52%
2022/07/21
9.43
0.03
0.36%
2022/07/20
9.39
0.03
0.27%
2022/07/19
9.37
0.02
0.16%
2022/07/18
9.38
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0.03%
2022/07/15
9.38
0.01
0.11%
2022/07/14
9.39
0.04
0.37%
2022/07/13
9.42
0.04
0.37%
2022/07/12
9.46
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0.20%
2022/07/06
9.55
0.02
0.17%
2022/07/05
9.57
0.06
0.66%
2022/07/04
9.63
0.01
0.12%

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