宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

9.65離岸人民幣0.03(0.3%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.91%
3月1.37%
1年15.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      9.65
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/15
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/12
      9.59
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/11
      9.58
      0.06
      0.65%
    • 2022/08/10
      9.52
      0.08
      0.88%
    • 2022/08/08
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      9.60
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/04
      9.60
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      9.59
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/02
      9.61
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/29
      9.61
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/28
      9.56
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/27
      9.53
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/26
      9.51
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      9.51
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/22
      9.47
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/21
      9.43
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/20
      9.39
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/19
      9.37
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/18
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
      9.39
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/13
      9.42
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/12
      9.46
      0.07
      0.74%
    • 2022/07/08
      9.53
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      9.53
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/06
      9.55
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/05
      9.57
      0.06
      0.66%
    • 2022/07/04
      9.63
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價