宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

11.13離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.65%
1年4.9%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
宏利證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
離岸人民幣
基金組別
定期債券
基金家族
Manulife Asset Management(Taiwan) Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
917.31百萬截至 2021-01-31
年初至今報酬率
0.66%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2019-02-27

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求投資期間內之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之投資地區及範圍之有價證券。並依下列規範進行投資:

(一)原則上:

1.本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基金到期日前之三年內,不受前述存續期間之限制。

2.本基金於成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於「新興市場國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),可投資之「新興市場國家或地區」,係指JP摩根新興市場全球債券指數 (JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global) 以及 JP摩根新興市場企業債券指數 (JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index)之指數成分國家或地區,前開指數成分國家或地區詳如下表所載。本基金原投資之新興市場國家或地區,嗣後因公開說明書所列指數成分國家或地區調整而不列入時,本基金得繼續持有該國家或地區之債券,惟不計入本目所述之投資比例;若因指數成分國家或地區調整而不列入者,致違反本基金投資比例之限制時,經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合本目所述投資比例之限制;前述「新興市場國家或地區之債券」包括:

(1)由新興市場國家或地區之政府所保證或發行之債券;

(2)於新興市場國家或地區註冊或登記之公司或機構所保證或發行之債券;

(3)於新興市場國家或地區掛牌或交易之債券;

(4)依據Bloomberg資訊系統顯示,該債券之國家風險(country of risk)為新興市場國家或地區者。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 美君
  • 資歷 2年(2019-02-27 至今)
  • 荷蘭格羅寧根大學財務管理所碩士
    (2010.11.22-迄今)群益多重收益組合基金經理
    (2010.05.03-2010.11.21)群益投信債券部資深研究員
    (2010.03.01-2010.05.03)大華證券債券部襄理
    (2005.08.01-2010.02.28)大華證券香港固定收益研究員
    (2004.11.25-2005.07.31)大華證券債券部研究員

基金費用

最低認購金額
-
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
3.50%
最高管理費
3.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
宏利證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2757-5999
基金顧問地址
台北市松仁路89號9樓
基金顧問網址
www.manulife-asset.com.tw