霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

113.07歐元0.01(0.01%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.22%
1年9.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      113.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/29
      113.06
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/28
      112.99
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/27
      112.94
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/26
      113.01
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/23
      113.03
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/22
      112.91
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/21
      112.86
      0.15
      0.13%
    • 2021/07/20
      112.71
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/19
      112.66
      0.37
      0.33%
    • 2021/07/16
      113.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      113.04
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/14
      113.11
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/13
      113.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      113.16
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      113.13
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/08
      113.08
      0.14
      0.12%
    • 2021/07/07
      113.22
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/06
      113.17
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/02
      113.12
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      113.11
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      113.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      113.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/28
      113.07
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/25
      113.00
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/24
      112.97
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/23
      112.89
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/22
      112.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      112.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      112.82
      0.01
      0.01%

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