霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

113.09歐元0.27(0.24%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.02%
1年7.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      113.09
      0.27
      0.24%
    • 2021/10/13
      112.82
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/12
      112.80
      0.27
      0.24%
    • 2021/10/11
      113.07
      0.11
      0.10%
    • 2021/10/08
      113.18
      0.30
      0.26%
    • 2021/10/07
      113.48
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/06
      113.41
      0.26
      0.23%
    • 2021/10/05
      113.67
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/04
      113.72
      0.09
      0.08%
    • 2021/10/01
      113.81
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/30
      113.77
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/29
      113.82
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/28
      113.76
      0.15
      0.13%
    • 2021/09/27
      113.91
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/24
      113.96
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      113.97
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/22
      113.99
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/21
      113.85
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/20
      113.80
      0.28
      0.25%
    • 2021/09/17
      114.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      114.06
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/15
      114.02
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/14
      113.94
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/13
      113.91
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/10
      113.84
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/09
      113.80
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/08
      113.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      113.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/03
      113.69
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/02
      113.62
      0.07
      0.06%

    下載歷史報價