霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

111.76歐元0.02(0.02%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.18%
1年15.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      111.76
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/14
      111.78
      0.16
      0.14%
    • 2021/05/13
      111.62
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/12
      111.68
      0.09
      0.08%
    • 2021/05/11
      111.77
      0.18
      0.16%
    • 2021/05/10
      111.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/07
      111.94
      0.56
      0.50%
    • 2021/05/06
      111.38
      0.43
      0.39%
    • 2021/05/05
      111.81
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/04
      111.79
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/30
      111.74
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/29
      111.70
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/28
      111.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      111.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      111.64
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      111.60
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/22
      111.52
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/21
      111.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/20
      111.47
      0.20
      0.18%
    • 2021/04/19
      111.67
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/16
      111.71
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/15
      111.67
      0.13
      0.12%
    • 2021/04/14
      111.54
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/13
      111.45
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/12
      111.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      111.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      111.50
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/07
      111.44
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/06
      111.35
      0.30
      0.27%
    • 2021/04/01
      111.05
      0.15
      0.14%

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