霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

115.61歐元0.11(0.1%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.48%
1年9.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      115.61
      0.11
      0.10%
    • 2024/09/04
      115.50
      0.15
      0.13%
    • 2024/09/03
      115.35
      0.09
      0.08%
    • 2024/08/30
      115.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/29
      115.42
      0.05
      0.04%
    • 2024/08/28
      115.37
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/27
      115.35
      0.06
      0.05%
    • 2024/08/23
      115.29
      0.24
      0.21%
    • 2024/08/22
      115.05
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/21
      115.08
      0.08
      0.07%
    • 2024/08/20
      115.00
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/19
      114.97
      0.14
      0.12%
    • 2024/08/16
      114.83
      0.19
      0.17%
    • 2024/08/15
      114.64
      0.12
      0.11%
    • 2024/08/14
      114.52
      0.16
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/13
      114.36
      0.08
      0.07%
    • 2024/08/12
      114.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/09
      114.28
      0.08
      0.07%
    • 2024/08/08
      114.20
      0.10
      0.09%
    • 2024/08/07
      114.10
      0.20
      0.18%
    • 2024/08/06
      113.90
      0.21
      0.18%
    • 2024/08/02
      114.11
      0.27
      0.24%
    • 2024/08/01
      114.38
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/31
      114.33
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/30
      114.20
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/29
      114.18
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/26
      114.16
      0.12
      0.11%
    • 2024/07/25
      114.04
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/24
      114.07
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/23
      114.10
      0.10
      0.09%

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