霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

111.76歐元0.02(0.02%)

2021/05/17更新

績效 /

1月0.22%

3月1.18%

1年15.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
111.76
0.02
0.02%
2021/05/14
111.78
0.16
0.14%
2021/05/13
111.62
0.06
0.05%
2021/05/12
111.68
0.09
0.08%
2021/05/11
111.77
0.18
0.16%
2021/05/10
111.95
0.01
0.01%
2021/05/07
111.94
0.56
0.50%
2021/05/06
111.38
0.43
0.39%
2021/05/05
111.81
0.02
0.02%
2021/05/04
111.79
0.05
0.05%
2021/04/30
111.74
0.04
0.04%
2021/04/29
111.70
0.06
0.05%
2021/04/28
111.64
0.00
0.00%
2021/04/27
111.64
0.00
0.00%
2021/04/26
111.64
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
111.60
0.08
0.07%
2021/04/22
111.52
0.06
0.05%
2021/04/21
111.46
0.01
0.01%
2021/04/20
111.47
0.20
0.18%
2021/04/19
111.67
0.04
0.04%
2021/04/16
111.71
0.04
0.04%
2021/04/15
111.67
0.13
0.12%
2021/04/14
111.54
0.09
0.08%
2021/04/13
111.45
0.05
0.05%
2021/04/12
111.50
0.02
0.02%
2021/04/09
111.52
0.02
0.02%
2021/04/08
111.50
0.06
0.05%
2021/04/07
111.44
0.09
0.08%
2021/04/06
111.35
0.30
0.27%
2021/04/01
111.05
0.15
0.14%

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