霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

101.81歐元0.67(0.66%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.88%
3月0.42%
1年7.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      101.81
      0.67
      0.66%
    • 2023/03/20
      101.14
      0.56
      0.55%
    • 2023/03/16
      101.70
      0.24
      0.24%
    • 2023/03/15
      101.46
      0.62
      0.61%
    • 2023/03/14
      102.08
      0.20
      0.20%
    • 2023/03/13
      101.88
      0.41
      0.40%
    • 2023/03/10
      102.29
      0.35
      0.34%
    • 2023/03/09
      102.64
      0.16
      0.16%
    • 2023/03/08
      102.80
      0.34
      0.33%
    • 2023/03/07
      103.14
      0.13
      0.13%
    • 2023/03/06
      103.27
      0.23
      0.22%
    • 2023/03/03
      103.04
      0.42
      0.41%
    • 2023/03/02
      102.62
      0.20
      0.20%
    • 2023/03/01
      102.82
      0.10
      0.10%
    • 2023/02/28
      102.92
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      102.94
      0.13
      0.13%
    • 2023/02/24
      102.81
      0.09
      0.09%
    • 2023/02/23
      102.90
      0.37
      0.36%
    • 2023/02/22
      102.53
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/21
      102.49
      0.59
      0.57%
    • 2023/02/17
      103.08
      0.21
      0.20%
    • 2023/02/16
      103.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/15
      103.29
      0.07
      0.07%
    • 2023/02/14
      103.36
      0.06
      0.06%
    • 2023/02/13
      103.42
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/10
      103.38
      0.48
      0.46%
    • 2023/02/09
      103.86
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/08
      103.88
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/07
      103.86
      0.36
      0.35%
    • 2023/02/03
      104.22
      0.16
      0.15%

    下載歷史報價