霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

112.81歐元0.21(0.19%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.12%
1年8.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      112.81
      0.21
      0.19%
    • 2024/06/13
      113.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      113.03
      0.37
      0.33%
    • 2024/06/11
      112.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/10
      112.65
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/07
      112.75
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/06
      112.83
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/05
      112.81
      0.12
      0.11%
    • 2024/06/04
      112.69
      0.38
      0.34%
    • 2024/05/31
      112.31
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/30
      112.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/29
      112.21
      0.22
      0.20%
    • 2024/05/28
      112.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/24
      112.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/23
      112.41
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      112.51
      0.12
      0.11%
    • 2024/05/21
      112.63
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/20
      112.57
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/17
      112.52
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/16
      112.55
      0.08
      0.07%
    • 2024/05/15
      112.47
      0.27
      0.24%
    • 2024/05/14
      112.20
      0.12
      0.11%
    • 2024/05/13
      112.32
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/10
      112.35
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/09
      112.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      112.31
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/07
      112.34
      0.12
      0.11%
    • 2024/05/03
      112.22
      0.41
      0.37%
    • 2024/05/02
      111.81
      0.29
      0.26%
    • 2024/05/01
      111.52
      0.10
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