霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

114.04歐元0.03(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.6%
1年8.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      114.04
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/24
      114.07
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/23
      114.10
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/22
      114.00
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/19
      113.92
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/18
      113.94
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/17
      113.97
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      113.99
      0.15
      0.13%
    • 2024/07/15
      113.84
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/12
      113.79
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/11
      113.70
      0.24
      0.21%
    • 2024/07/10
      113.46
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/09
      113.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      113.38
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/05
      113.25
      0.17
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      113.08
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/02
      112.95
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/01
      112.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      112.93
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      112.92
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      112.89
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/25
      113.00
      0.21
      0.19%
    • 2024/06/24
      113.21
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/21
      113.16
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/20
      113.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      113.10
      0.38
      0.34%
    • 2024/06/17
      112.72
      0.09
      0.08%
    • 2024/06/14
      112.81
      0.21
      0.19%
    • 2024/06/13
      113.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      113.03
      0.37
      0.33%

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