霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

105.18歐元0.05(0.05%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.04%
1年5.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      105.18
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/19
      105.13
      0.08
      0.08%
    • 2023/09/18
      105.21
      0.08
      0.08%
    • 2023/09/15
      105.29
      0.09
      0.09%
    • 2023/09/14
      105.20
      0.15
      0.14%
    • 2023/09/13
      105.05
      0.04
      0.04%
    • 2023/09/12
      105.01
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/11
      105.02
      0.08
      0.08%
    • 2023/09/08
      104.94
      0.29
      0.28%
    • 2023/09/07
      105.23
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/06
      105.20
      0.16
      0.15%
    • 2023/09/05
      105.36
      0.09
      0.09%
    • 2023/09/01
      105.45
      0.09
      0.09%
    • 2023/08/31
      105.36
      0.05
      0.05%
    • 2023/08/30
      105.31
      0.17
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      105.14
      0.37
      0.35%
    • 2023/08/25
      104.77
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/24
      104.76
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/23
      104.74
      0.25
      0.24%
    • 2023/08/22
      104.49
      0.13
      0.13%
    • 2023/08/21
      104.36
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/18
      104.39
      0.10
      0.10%
    • 2023/08/17
      104.49
      0.28
      0.27%
    • 2023/08/16
      104.77
      0.05
      0.05%
    • 2023/08/15
      104.82
      0.07
      0.07%
    • 2023/08/14
      104.89
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/11
      104.90
      0.05
      0.05%
    • 2023/08/10
      104.95
      0.12
      0.11%
    • 2023/08/09
      104.83
      0.08
      0.08%
    • 2023/08/08
      104.75
      0.11
      0.11%

    下載歷史報價