霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

117.86歐元0.14(0.12%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.91%
1年9.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      117.86
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/05
      117.72
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/04
      117.67
      0.18
      0.15%
    • 2024/12/03
      117.49
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/02
      117.39
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/29
      117.32
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/27
      117.20
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/26
      117.16
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/25
      117.19
      0.17
      0.15%
    • 2024/11/22
      117.02
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/21
      116.96
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/20
      116.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/19
      116.87
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/18
      116.77
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/15
      116.72
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      116.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      116.87
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/12
      116.85
      0.18
      0.15%
    • 2024/11/11
      117.03
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/08
      116.98
      0.24
      0.21%
    • 2024/11/07
      116.74
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/06
      116.65
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/05
      116.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      116.54
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/01
      116.46
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/31
      116.42
      0.15
      0.13%
    • 2024/10/30
      116.57
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/29
      116.53
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/25
      116.48
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/24
      116.42
      0.04
      0.03%

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