霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

101.40歐元0.03(0.03%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.47%
1年10.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      101.40
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/07
      101.37
      0.15
      0.15%
    • 2022/12/06
      101.52
      0.21
      0.21%
    • 2022/12/05
      101.73
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/02
      101.70
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/01
      101.72
      0.56
      0.55%
    • 2022/11/30
      101.16
      0.19
      0.19%
    • 2022/11/29
      100.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      100.97
      0.39
      0.39%
    • 2022/11/25
      101.36
      0.13
      0.13%
    • 2022/11/23
      101.23
      0.43
      0.43%
    • 2022/11/22
      100.80
      0.31
      0.31%
    • 2022/11/21
      100.49
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/18
      100.52
      0.05
      0.05%
    • 2022/11/17
      100.47
      0.39
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      100.86
      0.21
      0.21%
    • 2022/11/15
      101.07
      0.29
      0.29%
    • 2022/11/14
      100.78
      0.16
      0.16%
    • 2022/11/11
      100.62
      0.41
      0.41%
    • 2022/11/10
      100.21
      1.02
      1.03%
    • 2022/11/09
      99.19
      0.28
      0.28%
    • 2022/11/08
      99.47
      0.12
      0.12%
    • 2022/11/07
      99.35
      0.29
      0.29%
    • 2022/11/04
      99.06
      1.04
      1.06%
    • 2022/11/03
      98.02
      1.22
      1.23%
    • 2022/11/02
      99.24
      0.05
      0.05%
    • 2022/11/01
      99.29
      0.15
      0.15%
    • 2022/10/28
      99.14
      0.24
      0.24%
    • 2022/10/27
      99.38
      1.06
      1.08%
    • 2022/10/26
      98.32
      0.37
      0.38%

    下載歷史報價