霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

105.18歐元0.05(0.05%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.76%

3月1.04%

1年5.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
105.18
0.05
0.05%
2023/09/19
105.13
0.08
0.08%
2023/09/18
105.21
0.08
0.08%
2023/09/15
105.29
0.09
0.09%
2023/09/14
105.20
0.15
0.14%
2023/09/13
105.05
0.04
0.04%
2023/09/12
105.01
0.01
0.01%
2023/09/11
105.02
0.08
0.08%
2023/09/08
104.94
0.29
0.28%
2023/09/07
105.23
0.03
0.03%
2023/09/06
105.20
0.16
0.15%
2023/09/05
105.36
0.09
0.09%
2023/09/01
105.45
0.09
0.09%
2023/08/31
105.36
0.05
0.05%
2023/08/30
105.31
0.17
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/29
105.14
0.37
0.35%
2023/08/25
104.77
0.01
0.01%
2023/08/24
104.76
0.02
0.02%
2023/08/23
104.74
0.25
0.24%
2023/08/22
104.49
0.13
0.13%
2023/08/21
104.36
0.03
0.03%
2023/08/18
104.39
0.10
0.10%
2023/08/17
104.49
0.28
0.27%
2023/08/16
104.77
0.05
0.05%
2023/08/15
104.82
0.07
0.07%
2023/08/14
104.89
0.01
0.01%
2023/08/11
104.90
0.05
0.05%
2023/08/10
104.95
0.12
0.11%
2023/08/09
104.83
0.08
0.08%
2023/08/08
104.75
0.11
0.11%

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