霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

110.47歐元0.02(0.02%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.33%
1年3.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      110.47
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/02
      110.49
      0.12
      0.11%
    • 2021/03/01
      110.37
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/26
      110.24
      0.30
      0.27%
    • 2021/02/25
      110.54
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/19
      110.54
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/18
      110.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      110.48
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/16
      110.51
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/12
      110.48
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/11
      110.40
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/10
      110.37
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/09
      110.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      110.26
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/05
      110.21
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      110.09
      0.15
      0.14%
    • 2021/02/02
      109.94
      0.14
      0.13%
    • 2021/02/01
      109.80
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/29
      109.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/28
      109.74
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/27
      109.71
      0.16
      0.15%
    • 2021/01/26
      109.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      109.87
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/22
      109.83
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/21
      109.88
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/20
      109.76
      0.15
      0.14%
    • 2021/01/19
      109.61
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/15
      109.53
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/14
      109.50
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/13
      109.39
      0.08
      0.07%

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