霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

111.33歐元0.18(0.16%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.36%
3月3.75%
1年8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      111.33
      0.18
      0.16%
    • 2024/02/29
      111.15
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/28
      111.11
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/27
      111.14
      0.07
      0.06%
    • 2024/02/26
      111.21
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/23
      111.25
      0.18
      0.16%
    • 2024/02/22
      111.07
      0.19
      0.17%
    • 2024/02/21
      110.88
      0.08
      0.07%
    • 2024/02/20
      110.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/16
      110.95
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/15
      110.93
      0.12
      0.11%
    • 2024/02/14
      110.81
      0.09
      0.08%
    • 2024/02/13
      110.72
      0.31
      0.28%
    • 2024/02/12
      111.03
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/09
      111.00
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      110.89
      0.05
      0.05%
    • 2024/02/07
      110.84
      0.09
      0.08%
    • 2024/02/06
      110.75
      0.09
      0.08%
    • 2024/02/02
      110.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/01
      110.84
      0.09
      0.08%
    • 2024/01/31
      110.75
      0.12
      0.11%
    • 2024/01/30
      110.87
      0.02
      0.02%
    • 2024/01/29
      110.89
      0.05
      0.05%
    • 2024/01/26
      110.84
      0.15
      0.14%
    • 2024/01/25
      110.69
      0.11
      0.10%
    • 2024/01/24
      110.58
      0.13
      0.12%
    • 2024/01/23
      110.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/22
      110.44
      0.21
      0.19%
    • 2024/01/19
      110.23
      0.17
      0.15%
    • 2024/01/18
      110.06
      0.13
      0.12%

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