霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

101.81歐元0.67(0.66%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.88%

3月0.42%

1年7.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
101.81
0.67
0.66%
2023/03/20
101.14
0.56
0.55%
2023/03/16
101.70
0.24
0.24%
2023/03/15
101.46
0.62
0.61%
2023/03/14
102.08
0.20
0.20%
2023/03/13
101.88
0.41
0.40%
2023/03/10
102.29
0.35
0.34%
2023/03/09
102.64
0.16
0.16%
2023/03/08
102.80
0.34
0.33%
2023/03/07
103.14
0.13
0.13%
2023/03/06
103.27
0.23
0.22%
2023/03/03
103.04
0.42
0.41%
2023/03/02
102.62
0.20
0.20%
2023/03/01
102.82
0.10
0.10%
2023/02/28
102.92
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
102.94
0.13
0.13%
2023/02/24
102.81
0.09
0.09%
2023/02/23
102.90
0.37
0.36%
2023/02/22
102.53
0.04
0.04%
2023/02/21
102.49
0.59
0.57%
2023/02/17
103.08
0.21
0.20%
2023/02/16
103.29
0.00
0.00%
2023/02/15
103.29
0.07
0.07%
2023/02/14
103.36
0.06
0.06%
2023/02/13
103.42
0.04
0.04%
2023/02/10
103.38
0.48
0.46%
2023/02/09
103.86
0.02
0.02%
2023/02/08
103.88
0.02
0.02%
2023/02/07
103.86
0.36
0.35%
2023/02/03
104.22
0.16
0.15%

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