霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

101.40歐元0.03(0.03%)

2022/12/08更新

績效 /

1月2.03%

3月0.47%

1年10.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
101.40
0.03
0.03%
2022/12/07
101.37
0.15
0.15%
2022/12/06
101.52
0.21
0.21%
2022/12/05
101.73
0.03
0.03%
2022/12/02
101.70
0.02
0.02%
2022/12/01
101.72
0.56
0.55%
2022/11/30
101.16
0.19
0.19%
2022/11/29
100.97
0.00
0.00%
2022/11/28
100.97
0.39
0.39%
2022/11/25
101.36
0.13
0.13%
2022/11/23
101.23
0.43
0.43%
2022/11/22
100.80
0.31
0.31%
2022/11/21
100.49
0.03
0.03%
2022/11/18
100.52
0.05
0.05%
2022/11/17
100.47
0.39
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
100.86
0.21
0.21%
2022/11/15
101.07
0.29
0.29%
2022/11/14
100.78
0.16
0.16%
2022/11/11
100.62
0.41
0.41%
2022/11/10
100.21
1.02
1.03%
2022/11/09
99.19
0.28
0.28%
2022/11/08
99.47
0.12
0.12%
2022/11/07
99.35
0.29
0.29%
2022/11/04
99.06
1.04
1.06%
2022/11/03
98.02
1.22
1.23%
2022/11/02
99.24
0.05
0.05%
2022/11/01
99.29
0.15
0.15%
2022/10/28
99.14
0.24
0.24%
2022/10/27
99.38
1.06
1.08%
2022/10/26
98.32
0.37
0.38%

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