霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型

98.49歐元0.08(0.08%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.69%
3月10.71%
1年12.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      98.49
      0.08
      0.08%
    • 2022/06/30
      98.41
      0.87
      0.88%
    • 2022/06/29
      99.28
      0.66
      0.66%
    • 2022/06/28
      99.94
      0.56
      0.56%
    • 2022/06/27
      100.50
      0.14
      0.14%
    • 2022/06/24
      100.64
      0.16
      0.16%
    • 2022/06/23
      100.48
      0.14
      0.14%
    • 2022/06/22
      100.62
      0.27
      0.27%
    • 2022/06/21
      100.89
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/17
      100.88
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/16
      100.85
      0.97
      0.95%
    • 2022/06/15
      101.82
      0.32
      0.32%
    • 2022/06/14
      101.50
      0.38
      0.37%
    • 2022/06/13
      101.88
      2.06
      1.98%
    • 2022/06/10
      103.94
      0.80
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      104.74
      0.46
      0.44%
    • 2022/06/08
      105.20
      0.17
      0.16%
    • 2022/06/07
      105.37
      0.27
      0.26%
    • 2022/06/01
      105.64
      0.17
      0.16%
    • 2022/05/31
      105.47
      0.14
      0.13%
    • 2022/05/27
      105.33
      0.43
      0.41%
    • 2022/05/26
      104.90
      0.80
      0.77%
    • 2022/05/25
      104.10
      0.44
      0.42%
    • 2022/05/24
      103.66
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/23
      103.69
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/20
      103.71
      0.06
      0.06%
    • 2022/05/19
      103.65
      0.34
      0.33%
    • 2022/05/18
      103.99
      0.47
      0.45%
    • 2022/05/17
      104.46
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/16
      104.43
      0.06
      0.06%

    下載歷史報價