JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)

9.37澳幣0.05(0.54%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.21%
3月3.16%
1年12.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.37
      0.05
      0.54%
    • 2021/05/13
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/12
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/11
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/10
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/07
      9.39
      0.05
      0.54%
    • 2021/05/06
      9.34
      0.09
      0.97%
    • 2021/05/05
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/03
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/30
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/27
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/26
      9.30
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/22
      9.28
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/21
      9.23
      0.06
      0.65%
    • 2021/04/20
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/16
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/15
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2021/04/14
      9.21
      0.05
      0.55%
    • 2021/04/13
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/12
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/09
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/08
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/06
      9.18
      0.06
      0.66%
    • 2021/04/01
      9.12
      0.03
      0.33%

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