JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)

7.20澳幣0.04(0.56%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.55%
1年4.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      7.20
      0.04
      0.56%
    • 2023/03/17
      7.16
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/16
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/15
      7.12
      0.08
      1.11%
    • 2023/03/14
      7.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/13
      7.20
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/10
      7.17
      0.04
      0.56%
    • 2023/03/09
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/08
      7.14
      0.05
      0.70%
    • 2023/03/07
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/06
      7.21
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/03
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/02
      7.16
      0.04
      0.56%
    • 2023/03/01
      7.20
      0.05
      0.70%
    • 2023/02/28
      7.15
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/24
      7.14
      0.05
      0.70%
    • 2023/02/23
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/22
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/21
      7.16
      0.05
      0.69%
    • 2023/02/20
      7.21
      0.03
      0.42%
    • 2023/02/17
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      7.18
      0.04
      0.55%
    • 2023/02/15
      7.22
      0.09
      1.23%
    • 2023/02/14
      7.31
      0.06
      0.83%
    • 2023/02/13
      7.25
      0.04
      0.55%
    • 2023/02/10
      7.29
      0.05
      0.68%
    • 2023/02/09
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/08
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      7.32
      0.03
      0.41%

    下載歷史報價