JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)

8.89澳幣0.04(0.45%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.86%
1年1.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2021/10/18
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/15
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/14
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2021/10/13
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/12
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/11
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2021/10/06
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2021/10/05
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/04
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/01
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/30
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/29
      8.86
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      8.88
      0.05
      0.56%
    • 2021/09/27
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/24
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2021/09/23
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/22
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/21
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/20
      8.96
      0.07
      0.78%
    • 2021/09/17
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/16
      9.05
      0.05
      0.55%
    • 2021/09/15
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/14
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/13
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/10
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/09
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/08
      9.08
      0.10
      1.09%

    下載歷史報價