摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-F股(利率入息)

6.81澳幣0(0%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.93%
1年0.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      6.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      6.81
      0.02
      0.30%
    • 2025/03/05
      6.79
      0.08
      1.19%
    • 2025/03/04
      6.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/03
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/28
      6.70
      0.02
      0.30%
    • 2025/02/27
      6.72
      0.03
      0.44%
    • 2025/02/26
      6.75
      0.00
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    • 2025/02/25
      6.75
      0.00
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    • 2025/02/24
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/21
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/20
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2025/02/19
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2025/02/18
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/17
      6.74
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      6.74
      0.06
      0.90%
    • 2025/02/13
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2025/02/12
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/11
      6.67
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    • 2025/02/10
      6.67
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      1.19%
    • 2025/02/07
      6.75
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      0.30%
    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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      0.03
      0.45%
    • 2025/02/04
      6.70
      0.09
      1.36%
    • 2025/02/03
      6.61
      0.09
      1.34%
    • 2025/01/31
      6.70
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      0.30%
    • 2025/01/30
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    • 2025/01/29
      6.70
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    • 2025/01/28
      6.70
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      0.15%
    • 2025/01/27
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      0.45%

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