JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)

9.10澳幣0.01(0.11%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.65%
1年1.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/21
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/19
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/16
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/13
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/12
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/09
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2021/07/08
      9.07
      0.10
      1.09%
    • 2021/07/07
      9.17
      0.06
      0.65%
    • 2021/07/06
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/05
      9.26
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.24
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/01
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/30
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/28
      9.26
      0.06
      0.64%
    • 2021/06/25
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/24
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/23
      9.28
      0.08
      0.87%
    • 2021/06/22
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/21
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/18
      9.26
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/17
      9.29
      0.13
      1.38%
    • 2021/06/16
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/14
      9.45
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價