JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)

6.99澳幣0.06(0.87%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.23%
3月5.24%
1年9.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      6.99
      0.06
      0.87%
    • 2023/09/28
      6.93
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/27
      6.96
      0.07
      1.00%
    • 2023/09/26
      7.03
      0.04
      0.57%
    • 2023/09/25
      7.07
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/22
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/21
      7.11
      0.06
      0.84%
    • 2023/09/20
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/15
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/14
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      7.17
      0.04
      0.56%
    • 2023/09/12
      7.13
      0.04
      0.56%
    • 2023/09/11
      7.17
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/07
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/06
      7.19
      0.04
      0.55%
    • 2023/09/05
      7.23
      0.06
      0.82%
    • 2023/09/04
      7.29
      0.04
      0.55%
    • 2023/09/01
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/31
      7.34
      0.04
      0.54%
    • 2023/08/30
      7.38
      0.05
      0.68%
    • 2023/08/29
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/28
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/25
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      7.33
      0.05
      0.69%
    • 2023/08/23
      7.28
      0.03
      0.41%
    • 2023/08/22
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      7.25
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價