JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)

6.99澳幣0.06(0.87%)

2023/09/29更新

績效 /

1月4.23%

3月5.24%

1年9.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
6.99
0.06
0.87%
2023/09/28
6.93
0.03
0.43%
2023/09/27
6.96
0.07
1.00%
2023/09/26
7.03
0.04
0.57%
2023/09/25
7.07
0.03
0.42%
2023/09/22
7.10
0.01
0.14%
2023/09/21
7.11
0.06
0.84%
2023/09/20
7.17
0.00
0.00%
2023/09/19
7.17
0.00
0.00%
2023/09/18
7.17
0.01
0.14%
2023/09/15
7.18
0.01
0.14%
2023/09/14
7.17
0.00
0.00%
2023/09/13
7.17
0.04
0.56%
2023/09/12
7.13
0.04
0.56%
2023/09/11
7.17
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
7.16
0.01
0.14%
2023/09/07
7.17
0.02
0.28%
2023/09/06
7.19
0.04
0.55%
2023/09/05
7.23
0.06
0.82%
2023/09/04
7.29
0.04
0.55%
2023/09/01
7.33
0.01
0.14%
2023/08/31
7.34
0.04
0.54%
2023/08/30
7.38
0.05
0.68%
2023/08/29
7.33
0.02
0.27%
2023/08/28
7.31
0.02
0.27%
2023/08/25
7.33
0.00
0.00%
2023/08/24
7.33
0.05
0.69%
2023/08/23
7.28
0.03
0.41%
2023/08/22
7.25
0.00
0.00%
2023/08/21
7.25
0.02
0.28%

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