摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)

7.11澳幣0.02(0.28%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.79%
1年12.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2025/12/10
      7.09
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/09
      7.09
      0.07
      0.98%
    • 2025/12/08
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/05
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2025/12/04
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2025/12/03
      7.18
      0.03
      0.42%
    • 2025/12/02
      7.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/01
      7.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/28
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/27
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/26
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/25
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/24
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/21
      7.07
      0.05
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/20
      7.12
      0.03
      0.42%
    • 2025/11/19
      7.15
      0.04
      0.56%
    • 2025/11/18
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/17
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/14
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/13
      7.16
      0.03
      0.42%
    • 2025/11/12
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/11
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/10
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/07
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/06
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/05
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/04
      7.08
      0.03
      0.42%
    • 2025/11/03
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/31
      7.10
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價