摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-F股(利率入息)

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2025/01/31更新
績效 / 
1月1.79%
3月1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/31
      6.70
      0.02
      0.30%
    • 2025/01/30
      6.72
      0.02
      0.30%
    • 2025/01/29
      6.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/28
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/27
      6.71
      0.03
      0.45%
    • 2025/01/24
      6.74
      0.07
      1.05%
    • 2025/01/23
      6.67
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      0.00%
    • 2025/01/22
      6.67
      0.06
      0.91%
    • 2025/01/21
      6.61
      0.00
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    • 2025/01/20
      6.61
      0.05
      0.76%
    • 2025/01/17
      6.56
      0.02
      0.31%
    • 2025/01/16
      6.54
      0.03
      0.46%
    • 2025/01/15
      6.57
      0.04
      0.61%
    • 2025/01/14
      6.53
      0.02
      0.31%
    • 2025/01/13
      6.51
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      6.54
      0.04
      0.61%
    • 2025/01/09
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/08
      6.57
      0.07
      1.05%
    • 2025/01/07
      6.64
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      0.00%
    • 2025/01/06
      6.64
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      0.45%
    • 2025/01/03
      6.61
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      0.15%
    • 2025/01/02
      6.60
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      0.30%
    • 2024/12/30
      6.62
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    • 2024/12/27
      6.62
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    • 2024/12/23
      6.64
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    • 2024/12/20
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    • 2024/12/19
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    • 2024/12/18
      6.69
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    • 2024/12/17
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    • 2024/12/16
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