摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-F股(利率入息)

6.97澳幣0.01(0.14%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月3.46%
3月1.63%
1年3.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/12
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/11
      6.96
      0.04
      0.58%
    • 2024/07/10
      6.92
      0.03
      0.44%
    • 2024/07/09
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/08
      6.91
      0.04
      0.58%
    • 2024/07/05
      6.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      6.87
      0.04
      0.59%
    • 2024/07/03
      6.83
      0.05
      0.74%
    • 2024/07/02
      6.78
      0.04
      0.59%
    • 2024/07/01
      6.82
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/28
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/27
      6.79
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/26
      6.81
      0.04
      0.58%
    • 2024/06/25
      6.85
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      6.84
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/21
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/20
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/19
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      6.82
      0.04
      0.59%
    • 2024/06/17
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/14
      6.77
      0.04
      0.59%
    • 2024/06/13
      6.81
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      0.00%
    • 2024/06/12
      6.81
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    • 2024/06/11
      6.85
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    • 2024/06/10
      6.85
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      1.15%
    • 2024/06/07
      6.93
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    • 2024/06/06
      6.94
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    • 2024/06/05
      6.93
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    • 2024/06/04
      6.94
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