JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)

7.16澳幣0.08(1.11%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.65%
3月9.4%
1年16.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      7.16
      0.08
      1.11%
    • 2022/07/04
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/01
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/30
      7.25
      0.04
      0.55%
    • 2022/06/29
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/28
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/27
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/24
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/23
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/21
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/20
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/17
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/16
      7.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      7.29
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      7.30
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/13
      7.32
      0.15
      2.01%
    • 2022/06/10
      7.47
      0.10
      1.32%
    • 2022/06/09
      7.57
      0.05
      0.66%
    • 2022/06/08
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/07
      7.64
      0.07
      0.91%
    • 2022/06/06
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/03
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/02
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/01
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/30
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/27
      7.68
      0.06
      0.79%
    • 2022/05/26
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/25
      7.61
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價