JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)

9.47澳幣0.15(1.56%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.52%
3月0.76%
1年2.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.47
      0.15
      1.56%
    • 2021/02/25
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/19
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/17
      9.74
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/16
      9.79
      0.08
      0.81%
    • 2021/02/15
      9.87
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/12
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/11
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/10
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/09
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/08
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      9.82
      0.06
      0.62%
    • 2021/02/03
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/02
      9.78
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/29
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/28
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/27
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2021/01/26
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/25
      9.73
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/22
      9.79
      0.08
      0.81%
    • 2021/01/21
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/20
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/19
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/18
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/14
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/13
      9.80
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/12
      9.75
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價