摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-F股(利率入息)

7.10澳幣0.04(0.56%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月2.47%
3月8.56%
1年10.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      7.10
      0.04
      0.56%
    • 2025/07/04
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/03
      7.13
      0.03
      0.42%
    • 2025/07/02
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2025/07/01
      7.12
      0.06
      0.85%
    • 2025/06/30
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/27
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/26
      7.04
      0.04
      0.57%
    • 2025/06/25
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/24
      6.99
      0.06
      0.87%
    • 2025/06/23
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/20
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/19
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/18
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/17
      6.96
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2025/06/13
      6.94
      0.04
      0.57%
    • 2025/06/12
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/11
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      0.03
      0.43%
    • 2025/06/10
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      0.29%
    • 2025/06/09
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      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      6.97
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    • 2025/06/05
      7.00
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
      6.94
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    • 2025/06/02
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      0.29%
    • 2025/05/30
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    • 2025/05/29
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      0.14%
    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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