JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)

7.16澳幣0.08(1.11%)

2022/07/05更新

績效 /

1月5.65%

3月9.4%

1年16.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
7.16
0.08
1.11%
2022/07/04
7.24
0.01
0.14%
2022/07/01
7.23
0.02
0.28%
2022/06/30
7.25
0.04
0.55%
2022/06/29
7.29
0.02
0.27%
2022/06/28
7.31
0.02
0.27%
2022/06/27
7.33
0.01
0.14%
2022/06/24
7.32
0.01
0.14%
2022/06/23
7.33
0.01
0.14%
2022/06/22
7.32
0.02
0.27%
2022/06/21
7.34
0.03
0.41%
2022/06/20
7.31
0.01
0.14%
2022/06/17
7.30
0.01
0.14%
2022/06/16
7.29
0.00
0.00%
2022/06/15
7.29
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/14
7.30
0.02
0.27%
2022/06/13
7.32
0.15
2.01%
2022/06/10
7.47
0.10
1.32%
2022/06/09
7.57
0.05
0.66%
2022/06/08
7.62
0.02
0.26%
2022/06/07
7.64
0.07
0.91%
2022/06/06
7.71
0.00
0.00%
2022/06/03
7.71
0.03
0.39%
2022/06/02
7.68
0.01
0.13%
2022/06/01
7.69
0.00
0.00%
2022/05/31
7.69
0.02
0.26%
2022/05/30
7.71
0.03
0.39%
2022/05/27
7.68
0.06
0.79%
2022/05/26
7.62
0.01
0.13%
2022/05/25
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0.03
0.39%

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