摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-F股(利率入息)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      6.88
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      0.15%
    • 2024/07/24
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/23
      6.90
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      0.29%
    • 2024/07/22
      6.92
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    • 2024/07/19
      6.92
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      0.43%
    • 2024/07/18
      6.95
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      6.98
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    • 2024/07/15
      6.97
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    • 2024/07/12
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/11
      6.96
      0.04
      0.58%
    • 2024/07/10
      6.92
      0.03
      0.44%
    • 2024/07/09
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/08
      6.91
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      0.58%
    • 2024/07/05
      6.87
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      6.87
      0.04
      0.59%
    • 2024/07/03
      6.83
      0.05
      0.74%
    • 2024/07/02
      6.78
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      0.59%
    • 2024/07/01
      6.82
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/28
      6.80
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      0.15%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
      6.81
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
      6.82
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/17
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