JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)

7.05澳幣0.04(0.57%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月6.76%
3月0.74%
1年11.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      7.05
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/29
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/28
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/25
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/24
      6.99
      0.05
      0.72%
    • 2022/11/23
      6.94
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/22
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/21
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/18
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/17
      6.88
      0.08
      1.15%
    • 2022/11/16
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      6.97
      0.05
      0.72%
    • 2022/11/14
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/11
      6.91
      0.05
      0.73%
    • 2022/11/10
      6.86
      0.10
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      6.76
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/08
      6.73
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/07
      6.76
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/04
      6.73
      0.09
      1.36%
    • 2022/11/03
      6.64
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/02
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      6.66
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/31
      6.63
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/28
      6.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/26
      6.65
      0.05
      0.76%
    • 2022/10/25
      6.60
      0.04
      0.61%
    • 2022/10/24
      6.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      6.56
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/20
      6.59
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價