JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)

7.05澳幣0.04(0.57%)

2022/11/30更新

績效 /

1月6.76%

3月0.74%

1年11.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
7.05
0.04
0.57%
2022/11/29
7.01
0.03
0.43%
2022/11/28
6.98
0.01
0.14%
2022/11/25
6.97
0.02
0.29%
2022/11/24
6.99
0.05
0.72%
2022/11/23
6.94
0.04
0.58%
2022/11/22
6.90
0.02
0.29%
2022/11/21
6.88
0.02
0.29%
2022/11/18
6.90
0.02
0.29%
2022/11/17
6.88
0.08
1.15%
2022/11/16
6.96
0.01
0.14%
2022/11/15
6.97
0.05
0.72%
2022/11/14
6.92
0.01
0.15%
2022/11/11
6.91
0.05
0.73%
2022/11/10
6.86
0.10
1.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
6.76
0.03
0.45%
2022/11/08
6.73
0.03
0.44%
2022/11/07
6.76
0.03
0.45%
2022/11/04
6.73
0.09
1.36%
2022/11/03
6.64
0.03
0.45%
2022/11/02
6.67
0.01
0.15%
2022/11/01
6.66
0.03
0.45%
2022/10/31
6.63
0.03
0.45%
2022/10/28
6.66
0.00
0.00%
2022/10/27
6.66
0.01
0.15%
2022/10/26
6.65
0.05
0.76%
2022/10/25
6.60
0.04
0.61%
2022/10/24
6.56
0.00
0.00%
2022/10/21
6.56
0.03
0.46%
2022/10/20
6.59
0.01
0.15%

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