摩根基金 - 中國基金 -JPM中國(美元) - F股(累計)

89.48美元1.5(1.65%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月7.79%
1年22.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      89.48
      1.50
      1.65%
    • 2024/07/24
      90.98
      0.81
      0.88%
    • 2024/07/23
      91.79
      1.67
      1.79%
    • 2024/07/22
      93.46
      0.84
      0.91%
    • 2024/07/19
      92.62
      1.44
      1.53%
    • 2024/07/18
      94.06
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/17
      94.00
      0.45
      0.48%
    • 2024/07/16
      94.45
      0.94
      0.99%
    • 2024/07/15
      95.39
      1.98
      2.03%
    • 2024/07/12
      97.37
      1.12
      1.16%
    • 2024/07/11
      96.25
      1.70
      1.80%
    • 2024/07/10
      94.55
      0.40
      0.43%
    • 2024/07/09
      94.15
      0.74
      0.79%
    • 2024/07/08
      93.41
      1.00
      1.06%
    • 2024/07/05
      94.41
      1.02
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      95.43
      0.39
      0.41%
    • 2024/07/03
      95.04
      1.14
      1.21%
    • 2024/07/02
      93.90
      0.20
      0.21%
    • 2024/06/28
      94.10
      0.73
      0.77%
    • 2024/06/27
      94.83
      1.69
      1.75%
    • 2024/06/26
      96.52
      0.41
      0.43%
    • 2024/06/25
      96.11
      0.47
      0.49%
    • 2024/06/24
      96.58
      0.36
      0.37%
    • 2024/06/21
      96.94
      1.32
      1.34%
    • 2024/06/20
      98.26
      0.85
      0.86%
    • 2024/06/19
      99.11
      1.20
      1.23%
    • 2024/06/18
      97.91
      0.34
      0.35%
    • 2024/06/17
      98.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/14
      98.23
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/13
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      0.79
      0.81%

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