摩根基金 - 中國基金 -JPM中國(美元) - F股(累計)

103.64美元0.79(0.77%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.01%
3月4.87%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      103.64
      0.79
      0.77%
    • 2024/12/23
      102.85
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/20
      102.81
      0.34
      0.33%
    • 2024/12/19
      103.15
      0.33
      0.32%
    • 2024/12/18
      103.48
      0.87
      0.85%
    • 2024/12/17
      102.61
      0.28
      0.27%
    • 2024/12/16
      102.89
      1.11
      1.07%
    • 2024/12/13
      104.00
      2.67
      2.50%
    • 2024/12/12
      106.67
      1.60
      1.52%
    • 2024/12/11
      105.07
      1.09
      1.03%
    • 2024/12/10
      106.16
      4.91
      4.42%
    • 2024/12/09
      111.07
      7.59
      7.34%
    • 2024/12/06
      103.48
      1.59
      1.56%
    • 2024/12/05
      101.89
      0.49
      0.48%
    • 2024/12/04
      102.38
      0.33
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      102.71
      0.74
      0.73%
    • 2024/12/02
      101.97
      0.68
      0.67%
    • 2024/11/29
      101.29
      0.22
      0.22%
    • 2024/11/28
      101.07
      1.53
      1.49%
    • 2024/11/27
      102.60
      2.36
      2.35%
    • 2024/11/26
      100.24
      0.51
      0.51%
    • 2024/11/25
      100.75
      0.68
      0.67%
    • 2024/11/22
      101.43
      2.98
      2.85%
    • 2024/11/21
      104.41
      0.82
      0.78%
    • 2024/11/20
      105.23
      0.40
      0.38%
    • 2024/11/19
      104.83
      0.77
      0.74%

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