摩根基金 - 中國基金 -JPM中國(美元) - F股(累計)

107.29美元0.49(0.46%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月8.46%
3月4.67%
1年13.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      107.29
      0.49
      0.46%
    • 2025/04/24
      106.80
      0.80
      0.74%
    • 2025/04/23
      107.60
      2.94
      2.81%
    • 2025/04/22
      104.66
      0.68
      0.65%
    • 2025/04/17
      103.98
      1.34
      1.31%
    • 2025/04/16
      102.64
      2.45
      2.33%
    • 2025/04/15
      105.09
      0.07
      0.07%
    • 2025/04/14
      105.02
      1.77
      1.71%
    • 2025/04/11
      103.25
      0.67
      0.65%
    • 2025/04/10
      102.58
      1.97
      1.96%
    • 2025/04/09
      100.61
      0.82
      0.82%
    • 2025/04/08
      99.79
      1.15
      1.14%
    • 2025/04/07
      100.94
      11.70
      10.39%
    • 2025/04/03
      112.64
      1.84
      1.61%
    • 2025/04/02
      114.48
      0.19
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      114.67
      0.24
      0.21%
    • 2025/03/31
      114.43
      1.84
      1.58%
    • 2025/03/28
      116.27
      1.20
      1.02%
    • 2025/03/27
      117.47
      0.44
      0.38%
    • 2025/03/26
      117.03
      0.17
      0.15%
    • 2025/03/25
      117.20
      2.27
      1.90%
    • 2025/03/24
      119.47
      1.39
      1.18%
    • 2025/03/21
      118.08
      2.76
      2.28%
    • 2025/03/20
      120.84
      2.92
      2.36%
    • 2025/03/19
      123.76
      0.36
      0.29%
    • 2025/03/18
      124.12
      2.10
      1.72%
    • 2025/03/17
      122.02
      0.83
      0.69%
    • 2025/03/14
      121.19
      3.53
      3.00%
    • 2025/03/13
      117.66
      0.76
      0.64%
    • 2025/03/12
      118.42
      0.70
      0.59%

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