JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)

107.22美元0.51(0.47%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.02%
3月2.45%
1年14.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      107.22
      0.51
      0.47%
    • 2021/09/14
      107.73
      0.30
      0.28%
    • 2021/09/13
      108.03
      0.48
      0.44%
    • 2021/09/10
      108.51
      0.71
      0.66%
    • 2021/09/09
      107.80
      0.39
      0.36%
    • 2021/09/08
      108.19
      0.86
      0.79%
    • 2021/09/07
      109.05
      0.29
      0.27%
    • 2021/09/06
      109.34
      0.17
      0.16%
    • 2021/09/03
      109.17
      0.40
      0.37%
    • 2021/09/02
      108.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/01
      108.79
      0.38
      0.35%
    • 2021/08/31
      108.41
      0.61
      0.57%
    • 2021/08/30
      107.80
      0.48
      0.45%
    • 2021/08/27
      107.32
      0.26
      0.24%
    • 2021/08/26
      107.06
      0.28
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      107.34
      0.27
      0.25%
    • 2021/08/24
      107.07
      0.65
      0.61%
    • 2021/08/23
      106.42
      0.92
      0.87%
    • 2021/08/20
      105.50
      0.27
      0.26%
    • 2021/08/19
      105.77
      1.25
      1.17%
    • 2021/08/18
      107.02
      0.23
      0.22%
    • 2021/08/17
      106.79
      0.76
      0.71%
    • 2021/08/16
      107.55
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/13
      107.60
      0.22
      0.20%
    • 2021/08/12
      107.82
      0.35
      0.32%
    • 2021/08/11
      108.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/10
      108.16
      0.49
      0.45%
    • 2021/08/09
      108.65
      0.34
      0.31%
    • 2021/08/06
      108.31
      0.46
      0.42%
    • 2021/08/05
      108.77
      0.23
      0.21%

    下載歷史報價