摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)

89.01美元0.1(0.11%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.56%
3月4.34%
1年6.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      89.01
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/23
      88.91
      0.49
      0.55%
    • 2024/12/20
      88.42
      0.39
      0.44%
    • 2024/12/19
      88.81
      0.80
      0.89%
    • 2024/12/18
      89.61
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/17
      89.51
      0.13
      0.15%
    • 2024/12/16
      89.64
      0.27
      0.30%
    • 2024/12/13
      89.91
      0.38
      0.42%
    • 2024/12/12
      90.29
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/11
      90.18
      0.14
      0.16%
    • 2024/12/10
      90.32
      0.93
      1.02%
    • 2024/12/09
      91.25
      0.69
      0.76%
    • 2024/12/06
      90.56
      0.17
      0.19%
    • 2024/12/05
      90.39
      0.09
      0.10%
    • 2024/12/04
      90.30
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      90.41
      0.63
      0.70%
    • 2024/12/02
      89.78
      0.16
      0.18%
    • 2024/11/29
      89.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/28
      89.63
      0.17
      0.19%
    • 2024/11/27
      89.80
      0.29
      0.32%
    • 2024/11/26
      89.51
      0.33
      0.37%
    • 2024/11/25
      89.84
      0.28
      0.31%
    • 2024/11/22
      89.56
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/21
      89.63
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/20
      89.67
      0.17
      0.19%
    • 2024/11/19
      89.84
      0.42
      0.47%

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