JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)

86.14美元0.39(0.45%)
2024/04/25更新
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3月1.16%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      86.14
      0.39
      0.45%
    • 2024/04/24
      86.53
      0.65
      0.76%
    • 2024/04/23
      85.88
      0.42
      0.49%
    • 2024/04/22
      85.46
      0.13
      0.15%
    • 2024/04/19
      85.33
      0.75
      0.87%
    • 2024/04/18
      86.08
      0.40
      0.47%
    • 2024/04/17
      85.68
      0.28
      0.33%
    • 2024/04/16
      85.40
      1.11
      1.28%
    • 2024/04/15
      86.51
      0.47
      0.54%
    • 2024/04/12
      86.98
      0.48
      0.55%
    • 2024/04/11
      87.46
      0.38
      0.43%
    • 2024/04/10
      87.84
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/09
      87.93
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/08
      87.87
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/05
      87.84
      0.27
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      88.11
      0.48
      0.55%
    • 2024/04/03
      87.63
      0.26
      0.30%
    • 2024/04/02
      87.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/28
      87.90
      0.16
      0.18%
    • 2024/03/27
      87.74
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/26
      87.81
      0.11
      0.13%
    • 2024/03/25
      87.70
      0.15
      0.17%
    • 2024/03/22
      87.85
      0.29
      0.33%
    • 2024/03/21
      88.14
      0.74
      0.85%
    • 2024/03/20
      87.40
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/19
      87.30
      0.31
      0.35%
    • 2024/03/18
      87.61
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/15
      87.66
      0.66
      0.75%
    • 2024/03/14
      88.32
      0.22
      0.25%
    • 2024/03/13
      88.54
      0.06
      0.07%

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