群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)

12.25離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.71%
3月4.09%
1年4.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      12.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      12.24
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/21
      12.19
      0.14
      1.18%
    • 2021/06/18
      12.05
      0.08
      0.69%
    • 2021/06/17
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/16
      12.10
      0.06
      0.47%
    • 2021/06/15
      12.15
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/11
      12.14
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/10
      12.12
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/09
      12.10
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/08
      12.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/07
      12.13
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/04
      12.16
      0.07
      0.60%
    • 2021/06/03
      12.09
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/02
      12.10
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      12.07
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/28
      12.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/27
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/26
      12.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/25
      12.05
      0.05
      0.39%
    • 2021/05/24
      12.10
      0.06
      0.52%
    • 2021/05/21
      12.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/20
      12.03
      0.08
      0.65%
    • 2021/05/19
      11.95
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/18
      12.00
      0.08
      0.63%
    • 2021/05/17
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/14
      12.06
      0.09
      0.79%
    • 2021/05/13
      11.97
      0.08
      0.71%
    • 2021/05/12
      11.88
      0.13
      1.07%
    • 2021/05/11
      12.01
      0.08
      0.70%

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