群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)

14.58離岸人民幣0.02(0.15%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月7.45%
1年18.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      14.58
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/22
      14.56
      0.11
      0.78%
    • 2024/07/19
      14.45
      0.04
      0.25%
    • 2024/07/18
      14.48
      0.10
      0.67%
    • 2024/07/17
      14.58
      0.21
      1.39%
    • 2024/07/16
      14.78
      0.05
      0.37%
    • 2024/07/15
      14.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/12
      14.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/11
      14.72
      0.09
      0.59%
    • 2024/07/10
      14.81
      0.09
      0.64%
    • 2024/07/09
      14.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      14.71
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/05
      14.69
      0.05
      0.34%
    • 2024/07/03
      14.64
      0.08
      0.53%
    • 2024/07/02
      14.56
      0.07
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      14.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/28
      14.48
      0.08
      0.56%
    • 2024/06/27
      14.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      14.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      14.54
      0.06
      0.41%
    • 2024/06/24
      14.48
      0.05
      0.36%
    • 2024/06/21
      14.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/20
      14.56
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/18
      14.59
      0.08
      0.57%
    • 2024/06/17
      14.51
      0.06
      0.44%
    • 2024/06/14
      14.44
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      0.03%
    • 2024/06/13
      14.44
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/12
      14.39
      0.13
      0.92%
    • 2024/06/11
      14.26
      0.11
      0.78%
    • 2024/06/07
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