群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)

13.56離岸人民幣0.02(0.15%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月3.16%
3月9.81%
1年23.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      13.56
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/23
      13.58
      0.03
      0.19%
    • 2024/02/22
      13.55
      0.23
      1.76%
    • 2024/02/21
      13.32
      0.05
      0.37%
    • 2024/02/20
      13.37
      0.08
      0.62%
    • 2024/02/16
      13.45
      0.05
      0.40%
    • 2024/02/15
      13.50
      0.09
      0.68%
    • 2024/02/07
      13.41
      0.09
      0.67%
    • 2024/02/06
      13.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/05
      13.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/02
      13.33
      0.09
      0.71%
    • 2024/02/01
      13.24
      0.14
      1.11%
    • 2024/01/31
      13.09
      0.13
      0.98%
    • 2024/01/30
      13.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/29
      13.22
      0.08
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      13.14
      0.03
      0.22%
    • 2024/01/25
      13.11
      0.05
      0.42%
    • 2024/01/24
      13.06
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/23
      13.04
      0.05
      0.39%
    • 2024/01/22
      13.09
      0.03
      0.20%
    • 2024/01/19
      13.07
      0.09
      0.69%
    • 2024/01/18
      12.98
      0.07
      0.50%
    • 2024/01/17
      12.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/16
      12.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/12
      12.93
      0.03
      0.22%
    • 2024/01/11
      12.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/10
      12.89
      0.09
      0.67%
    • 2024/01/09
      12.80
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/08
      12.79
      0.13
      1.01%
    • 2024/01/05
      12.66
      0.03
      0.22%

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