群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)

10.97離岸人民幣0.06(0.57%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.28%

3月0.48%

1年6.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
10.97
0.06
0.57%
2023/03/23
10.91
0.06
0.55%
2023/03/22
10.97
0.03
0.28%
2023/03/21
11.00
0.04
0.41%
2023/03/20
10.95
0.07
0.66%
2023/03/17
10.88
0.10
0.92%
2023/03/16
10.98
0.11
1.00%
2023/03/15
10.87
0.03
0.25%
2023/03/14
10.85
0.04
0.41%
2023/03/13
10.80
0.08
0.76%
2023/03/10
10.88
0.06
0.50%
2023/03/09
10.94
0.10
0.92%
2023/03/08
11.04
0.07
0.68%
2023/03/07
10.97
0.08
0.73%
2023/03/06
11.05
0.04
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
11.01
0.11
1.02%
2023/03/02
10.90
0.07
0.61%
2023/03/01
10.83
0.11
0.99%
2023/02/24
10.94
0.01
0.08%
2023/02/23
10.93
0.04
0.33%
2023/02/22
10.90
0.01
0.12%
2023/02/21
10.88
0.16
1.48%
2023/02/17
11.05
0.02
0.14%
2023/02/16
11.03
0.09
0.84%
2023/02/15
11.12
0.06
0.55%
2023/02/14
11.06
0.03
0.27%
2023/02/13
11.09
0.11
1.00%
2023/02/10
10.98
0.00
0.01%
2023/02/09
10.98
0.05
0.47%
2023/02/08
11.04
0.07
0.65%

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