群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)

11.75離岸人民幣0.14(1.22%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.28%
3月5.16%
1年0.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      11.75
      0.14
      1.22%
    • 2022/01/20
      11.90
      0.08
      0.70%
    • 2022/01/19
      11.98
      0.08
      0.67%
    • 2022/01/18
      12.06
      0.17
      1.38%
    • 2022/01/14
      12.23
      0.06
      0.47%
    • 2022/01/13
      12.29
      0.13
      1.06%
    • 2022/01/12
      12.42
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/11
      12.40
      0.08
      0.61%
    • 2022/01/10
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/07
      12.35
      0.07
      0.59%
    • 2022/01/06
      12.43
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/05
      12.46
      0.16
      1.30%
    • 2022/01/04
      12.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      12.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      12.60
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      12.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/23
      12.55
      0.05
      0.39%
    • 2021/12/22
      12.50
      0.09
      0.72%
    • 2021/12/21
      12.41
      0.13
      1.03%
    • 2021/12/20
      12.28
      0.10
      0.78%
    • 2021/12/17
      12.38
      0.08
      0.63%
    • 2021/12/16
      12.46
      0.08
      0.61%
    • 2021/12/15
      12.54
      0.13
      1.08%
    • 2021/12/14
      12.40
      0.08
      0.65%
    • 2021/12/13
      12.48
      0.10
      0.79%
    • 2021/12/10
      12.58
      0.11
      0.88%
    • 2021/12/09
      12.47
      0.08
      0.65%
    • 2021/12/08
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      12.55
      0.17
      1.40%
    • 2021/12/06
      12.38
      0.08
      0.66%

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