群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)

14.26離岸人民幣0.11(0.78%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月3.19%
3月4.84%
1年19.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      14.26
      0.11
      0.78%
    • 2024/06/07
      14.15
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/06
      14.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/05
      14.20
      0.14
      1.03%
    • 2024/06/04
      14.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      14.05
      0.04
      0.28%
    • 2024/05/31
      14.01
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/30
      13.98
      0.08
      0.57%
    • 2024/05/29
      14.06
      0.06
      0.40%
    • 2024/05/24
      14.11
      0.09
      0.62%
    • 2024/05/23
      14.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/22
      14.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/21
      14.04
      0.05
      0.32%
    • 2024/05/20
      14.00
      0.04
      0.28%
    • 2024/05/17
      13.96
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      13.95
      0.04
      0.27%
    • 2024/05/15
      13.99
      0.11
      0.80%
    • 2024/05/14
      13.88
      0.05
      0.38%
    • 2024/05/13
      13.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      13.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      13.82
      0.04
      0.30%
    • 2024/05/08
      13.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      13.76
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/06
      13.74
      0.15
      1.12%
    • 2024/05/03
      13.59
      0.07
      0.53%
    • 2024/05/02
      13.52
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/30
      13.50
      0.14
      1.01%
    • 2024/04/29
      13.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/26
      13.62
      0.10
      0.76%
    • 2024/04/25
      13.52
      0.05
      0.38%

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