群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)

12.41離岸人民幣0.02(0.17%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.41%
1年5.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      12.41
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/17
      12.44
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/16
      12.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      12.49
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/14
      12.45
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/13
      12.50
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/10
      12.45
      0.08
      0.67%
    • 2021/09/09
      12.54
      0.05
      0.36%
    • 2021/09/08
      12.58
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/07
      12.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      12.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/02
      12.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      12.59
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/31
      12.58
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/30
      12.60
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      12.57
      0.07
      0.59%
    • 2021/08/26
      12.50
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/25
      12.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/24
      12.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/23
      12.53
      0.06
      0.51%
    • 2021/08/20
      12.47
      0.06
      0.52%
    • 2021/08/19
      12.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/18
      12.39
      0.09
      0.69%
    • 2021/08/17
      12.48
      0.06
      0.49%
    • 2021/08/16
      12.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/13
      12.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/12
      12.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/11
      12.50
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      0.16%
    • 2021/08/10
      12.48
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      0.02%
    • 2021/08/09
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