群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)

10.97離岸人民幣0.06(0.57%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.48%
1年6.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.97
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/23
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/22
      10.97
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/21
      11.00
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/20
      10.95
      0.07
      0.66%
    • 2023/03/17
      10.88
      0.10
      0.92%
    • 2023/03/16
      10.98
      0.11
      1.00%
    • 2023/03/15
      10.87
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/14
      10.85
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/13
      10.80
      0.08
      0.76%
    • 2023/03/10
      10.88
      0.06
      0.50%
    • 2023/03/09
      10.94
      0.10
      0.92%
    • 2023/03/08
      11.04
      0.07
      0.68%
    • 2023/03/07
      10.97
      0.08
      0.73%
    • 2023/03/06
      11.05
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      11.01
      0.11
      1.02%
    • 2023/03/02
      10.90
      0.07
      0.61%
    • 2023/03/01
      10.83
      0.11
      0.99%
    • 2023/02/24
      10.94
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/23
      10.93
      0.04
      0.33%
    • 2023/02/22
      10.90
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/21
      10.88
      0.16
      1.48%
    • 2023/02/17
      11.05
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/16
      11.03
      0.09
      0.84%
    • 2023/02/15
      11.12
      0.06
      0.55%
    • 2023/02/14
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/13
      11.09
      0.11
      1.00%
    • 2023/02/10
      10.98
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/09
      10.98
      0.05
      0.47%
    • 2023/02/08
      11.04
      0.07
      0.65%

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