群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)

14.17離岸人民幣0.03(0.23%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月3.3%
3月0.21%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      14.17
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/04
      14.20
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/03
      14.22
      0.12
      0.82%
    • 2024/08/30
      14.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/29
      14.33
      0.06
      0.40%
    • 2024/08/28
      14.39
      0.05
      0.34%
    • 2024/08/27
      14.44
      0.04
      0.26%
    • 2024/08/26
      14.40
      0.08
      0.52%
    • 2024/08/23
      14.47
      0.11
      0.76%
    • 2024/08/22
      14.36
      0.08
      0.55%
    • 2024/08/21
      14.44
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/20
      14.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/19
      14.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/16
      14.41
      0.06
      0.41%
    • 2024/08/15
      14.35
      0.12
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      14.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/13
      14.23
      0.12
      0.86%
    • 2024/08/12
      14.11
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/09
      14.08
      0.11
      0.80%
    • 2024/08/08
      13.97
      0.13
      0.91%
    • 2024/08/07
      13.84
      0.03
      0.23%
    • 2024/08/06
      13.81
      0.10
      0.72%
    • 2024/08/05
      13.71
      0.39
      2.79%
    • 2024/08/02
      14.11
      0.20
      1.42%
    • 2024/08/01
      14.31
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/31
      14.33
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      0.59%
    • 2024/07/30
      14.24
      0.07
      0.52%
    • 2024/07/29
      14.32
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/26
      14.30
      0.28
      1.94%
    • 2024/07/23
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