群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)

11.58離岸人民幣0.11(0.9%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月6.63%
3月3.63%
1年7.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      11.58
      0.11
      0.90%
    • 2022/08/16
      11.68
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/15
      11.64
      0.11
      0.99%
    • 2022/08/12
      11.52
      0.12
      1.07%
    • 2022/08/11
      11.40
      0.08
      0.67%
    • 2022/08/10
      11.48
      0.16
      1.42%
    • 2022/08/09
      11.32
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/08
      11.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/05
      11.36
      0.06
      0.55%
    • 2022/08/04
      11.42
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/03
      11.40
      0.10
      0.93%
    • 2022/08/02
      11.30
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/01
      11.34
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/29
      11.31
      0.09
      0.77%
    • 2022/07/28
      11.22
      0.10
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      11.12
      0.18
      1.67%
    • 2022/07/26
      10.93
      0.09
      0.81%
    • 2022/07/25
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/22
      11.06
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/21
      11.10
      0.13
      1.20%
    • 2022/07/20
      10.96
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/19
      10.92
      0.18
      1.67%
    • 2022/07/18
      10.74
      0.12
      1.11%
    • 2022/07/15
      10.86
      0.18
      1.73%
    • 2022/07/14
      10.67
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/13
      10.65
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/12
      10.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      10.71
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/08
      10.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      10.79
      0.11
      1.04%

    下載歷史報價