新光全球AI新創產業基金美元

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2025/04/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      15.76
      0.04
      0.25%
    • 2025/04/16
      15.80
      0.36
      2.23%
    • 2025/04/15
      16.16
      0.03
      0.19%
    • 2025/04/14
      16.13
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      0.25%
    • 2025/04/11
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      1.71%
    • 2025/04/10
      15.82
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      2.47%
    • 2025/04/09
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      7.42%
    • 2025/04/08
      15.10
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      0.59%
    • 2025/04/07
      15.19
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      9.31%
    • 2025/04/02
      16.75
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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      2.18%
    • 2025/03/27
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      0.76%
    • 2025/03/26
      17.12
      0.38
      2.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      17.50
      0.03
      0.17%
    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/07
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    • 2025/03/06
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    • 2025/03/05
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