新光全球AI新創產業基金美元

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2022/06/23更新
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3月22.79%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      13.25
      0.19
      1.46%
    • 2022/06/22
      13.06
      0.16
      1.21%
    • 2022/06/21
      13.22
      0.36
      2.80%
    • 2022/06/17
      12.86
      0.18
      1.42%
    • 2022/06/16
      12.68
      0.80
      5.94%
    • 2022/06/15
      13.48
      0.20
      1.51%
    • 2022/06/14
      13.28
      0.07
      0.53%
    • 2022/06/13
      13.21
      0.87
      6.18%
    • 2022/06/10
      14.08
      0.40
      2.76%
    • 2022/06/09
      14.48
      0.30
      2.03%
    • 2022/06/08
      14.78
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      1.14%
    • 2022/06/07
      14.95
      0.09
      0.61%
    • 2022/06/06
      14.86
      0.19
      1.26%
    • 2022/06/02
      15.05
      0.51
      3.51%
    • 2022/06/01
      14.54
      0.26
      1.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      14.80
      0.13
      0.89%
    • 2022/05/27
      14.67
      0.55
      3.90%
    • 2022/05/26
      14.12
      0.34
      2.47%
    • 2022/05/25
      13.78
      0.23
      1.70%
    • 2022/05/24
      13.55
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      3.49%
    • 2022/05/23
      14.04
      0.04
      0.29%
    • 2022/05/20
      14.00
      0.07
      0.50%
    • 2022/05/19
      14.07
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      0.28%
    • 2022/05/18
      14.11
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      3.22%
    • 2022/05/17
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      3.99%
    • 2022/05/16
      14.02
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      1.55%
    • 2022/05/13
      14.24
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    • 2022/05/12
      13.74
      0.15
      1.08%
    • 2022/05/11
      13.89
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      2.46%
    • 2022/05/10
      14.24
      0.22
      1.57%

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