M&G新興市場債券基金A(美元月配)

7.90美元0(0.03%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.51%
3月3.67%
1年18.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      7.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      7.90
      0.06
      0.78%
    • 2022/08/04
      7.84
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/03
      7.80
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/02
      7.84
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/01
      7.82
      0.07
      0.84%
    • 2022/07/29
      7.75
      0.10
      1.37%
    • 2022/07/28
      7.65
      0.05
      0.69%
    • 2022/07/27
      7.60
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/26
      7.61
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/25
      7.59
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/22
      7.54
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/21
      7.50
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/20
      7.48
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/19
      7.44
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      7.44
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/15
      7.42
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/14
      7.46
      0.07
      0.88%
    • 2022/07/13
      7.52
      0.05
      0.68%
    • 2022/07/12
      7.57
      0.06
      0.80%
    • 2022/07/11
      7.64
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/08
      7.66
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/07
      7.66
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/06
      7.70
      0.05
      0.64%
    • 2022/07/05
      7.75
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/04
      7.76
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/01
      7.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/30
      7.75
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/29
      7.79
      0.05
      0.69%
    • 2022/06/28
      7.84
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價