M&G新興市場債券基金A(美元月配)

8.28美元0.03(0.41%)
2024/11/11更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.94%
1年12.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      8.28
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/08
      8.31
      0.06
      0.78%
    • 2024/11/07
      8.25
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/06
      8.21
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/05
      8.22
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/04
      8.25
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/31
      8.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/30
      8.27
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/29
      8.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/28
      8.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/25
      8.27
      0.05
      0.55%
    • 2024/10/24
      8.23
      0.03
      0.41%
    • 2024/10/23
      8.26
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/22
      8.28
      0.04
      0.49%
    • 2024/10/21
      8.32
      0.07
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/18
      8.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/17
      8.39
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/16
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/15
      8.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/14
      8.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/11
      8.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/10
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/09
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/07
      8.41
      0.03
      0.35%
    • 2024/10/04
      8.44
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/03
      8.45
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/02
      8.47
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/01
      8.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/30
      8.49
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價