M&G新興市場債券基金A(美元月配)

9.64美元0.03(0.33%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.57%
1年4.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      9.64
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/20
      9.61
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/19
      9.57
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/18
      9.59
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/17
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/14
      9.66
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/13
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/12
      9.68
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/11
      9.68
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      9.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/06
      9.72
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/05
      9.76
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/04
      9.77
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/31
      9.79
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      9.77
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/29
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/24
      9.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      9.77
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/22
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      9.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      9.75
      0.06
      0.61%
    • 2021/12/17
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/15
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/14
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      9.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/10
      9.83
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/09
      9.80
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/08
      9.83
      0.05
      0.47%

    下載歷史報價