M&G新興市場債券基金A(美元月配)

7.93美元0(0.04%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.3%
1年2.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/22
      7.92
      0.06
      0.81%
    • 2023/03/21
      7.86
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/20
      7.82
      0.08
      0.98%
    • 2023/03/17
      7.90
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      7.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/15
      7.91
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/14
      7.95
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/13
      7.92
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/10
      7.90
      0.05
      0.64%
    • 2023/03/09
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/08
      7.95
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/07
      8.00
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/06
      7.99
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/03
      7.95
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      7.95
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/01
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/28
      7.98
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/27
      7.98
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/24
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/23
      7.96
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/22
      7.93
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/21
      7.98
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/20
      8.00
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/17
      8.03
      0.06
      0.71%
    • 2023/02/16
      8.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
      8.09
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/14
      8.13
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/13
      8.10
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/10
      8.12
      0.06
      0.76%

    下載歷史報價