M&G新興市場債券基金A(美元月配)

10.34美元0.02(0.19%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.01%
1年6.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
      10.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.35
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/13
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      10.36
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      10.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      10.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/06
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/03
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      10.36
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/01
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/31
      10.33
      0.07
      0.72%
    • 2021/08/27
      10.26
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      10.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/25
      10.26
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/24
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/23
      10.21
      0.03
      0.33%
    • 2021/08/20
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/19
      10.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/18
      10.27
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/17
      10.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/16
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/13
      10.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/12
      10.26
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    • 2021/08/11
      10.24
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      0.03%
    • 2021/08/10
      10.25
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/09
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/06
      10.28
      0.02
      0.16%

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