M&G新興市場債券基金A(美元月配)

7.94美元0.02(0.24%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月6.46%
3月4.17%
1年13.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      7.94
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/06
      7.96
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/05
      8.00
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/02
      7.99
      0.05
      0.68%
    • 2022/12/01
      7.93
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/30
      7.89
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/29
      7.86
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/28
      7.84
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/25
      7.88
      0.06
      0.81%
    • 2022/11/24
      7.82
      0.06
      0.73%
    • 2022/11/23
      7.76
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/22
      7.72
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/18
      7.77
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/17
      7.78
      0.07
      0.91%
    • 2022/11/16
      7.86
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.83
      0.10
      1.35%
    • 2022/11/14
      7.73
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/11
      7.70
      0.17
      2.21%
    • 2022/11/10
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/09
      7.55
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/08
      7.51
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      7.50
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/04
      7.46
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/03
      7.42
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/02
      7.47
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/31
      7.43
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      7.43
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/27
      7.40
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/26
      7.37
      0.10
      1.43%
    • 2022/10/25
      7.27
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價