M&G新興市場債券基金A(美元月配)

8.33美元0(0.06%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.23%
1年12.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.33
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/26
      8.34
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      8.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      8.33
      0.05
      0.62%
    • 2024/03/20
      8.28
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/19
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/18
      8.28
      0.06
      0.70%
    • 2024/03/15
      8.34
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/14
      8.37
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/13
      8.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      8.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/11
      8.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/08
      8.37
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/07
      8.34
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      8.32
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/05
      8.30
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/04
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/01
      8.28
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/29
      8.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/28
      8.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/26
      8.27
      0.03
      0.42%
    • 2024/02/23
      8.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/22
      8.24
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      0.06%
    • 2024/02/21
      8.24
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      0.14%
    • 2024/02/20
      8.23
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      0.05%
    • 2024/02/19
      8.22
      0.06
      0.67%
    • 2024/02/16
      8.28
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/15
      8.26
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價