M&G新興市場債券基金A(美元月配)

10.32美元0.08(0.73%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.58%
1年9.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      10.32
      0.08
      0.73%
    • 2021/06/18
      10.39
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/17
      10.37
      0.09
      0.82%
    • 2021/06/16
      10.46
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/15
      10.43
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/14
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/11
      10.48
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/10
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/09
      10.45
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/08
      10.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/07
      10.41
      0.05
      0.50%
    • 2021/06/04
      10.36
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/03
      10.34
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/02
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/01
      10.34
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      10.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/27
      10.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/26
      10.31
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/25
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/21
      10.33
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/20
      10.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/19
      10.32
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/18
      10.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/17
      10.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/14
      10.30
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/12
      10.33
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/11
      10.35
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/10
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2021/05/07
      10.30
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/06
      10.27
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價