M&G新興市場債券基金A(美元月配)

7.92美元0.03(0.43%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.09%
1年9.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.92
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/21
      7.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/20
      7.97
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/19
      7.99
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      7.98
      0.05
      0.65%
    • 2023/09/15
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/14
      8.03
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/13
      8.01
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      8.02
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/11
      8.02
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/08
      8.01
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/07
      7.99
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/06
      8.01
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/05
      8.04
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/04
      8.06
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      8.07
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/31
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/30
      8.11
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/29
      8.13
      0.06
      0.72%
    • 2023/08/25
      8.08
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/24
      8.09
      0.06
      0.70%
    • 2023/08/23
      8.03
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/22
      8.02
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/21
      8.02
      0.06
      0.73%
    • 2023/08/18
      8.08
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/17
      8.08
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/16
      8.11
      0.07
      0.90%
    • 2023/08/14
      8.18
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/11
      8.21
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/10
      8.24
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價