施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

1385.43南非幣12.02(0.86%)

2022/12/02更新

績效 /

1月9.53%

3月8.54%

1年0.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
1,385.43
12.02
0.86%
2022/12/01
1,397.44
18.89
1.37%
2022/11/30
1,378.55
1.01
0.07%
2022/11/29
1,377.54
4.08
0.30%
2022/11/28
1,381.61
1.89
0.14%
2022/11/25
1,383.51
6.79
0.49%
2022/11/24
1,390.29
19.83
1.45%
2022/11/23
1,370.47
8.21
0.60%
2022/11/22
1,362.26
15.59
1.16%
2022/11/21
1,346.67
13.65
1.00%
2022/11/18
1,360.32
32.67
2.46%
2022/11/17
1,327.65
31.52
2.32%
2022/11/16
1,359.18
15.63
1.14%
2022/11/15
1,374.81
13.92
1.02%
2022/11/14
1,360.89
7.26
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
1,353.63
35.54
2.70%
2022/11/10
1,318.09
26.66
2.06%
2022/11/09
1,291.43
4.76
0.37%
2022/11/08
1,296.18
3.30
0.26%
2022/11/07
1,292.88
17.38
1.36%
2022/11/04
1,275.50
38.41
3.11%
2022/11/03
1,237.09
34.15
2.69%
2022/11/02
1,271.24
5.35
0.42%
2022/11/01
1,276.59
17.66
1.40%
2022/10/31
1,258.93
8.22
0.66%
2022/10/28
1,250.72
8.32
0.66%
2022/10/27
1,259.04
7.83
0.63%
2022/10/26
1,251.21
20.57
1.67%
2022/10/25
1,230.64
2.32
0.19%
2022/10/24
1,232.96
37.76
3.16%

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