施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

1465.74南非幣12.26(0.84%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.11%
3月7.04%
1年4.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      1,465.74
      12.26
      0.84%
    • 2024/12/23
      1,453.48
      9.66
      0.67%
    • 2024/12/20
      1,443.82
      14.38
      0.99%
    • 2024/12/19
      1,458.20
      31.69
      2.13%
    • 2024/12/18
      1,489.89
      3.98
      0.27%
    • 2024/12/17
      1,493.87
      11.18
      0.74%
    • 2024/12/16
      1,505.06
      7.99
      0.53%
    • 2024/12/13
      1,513.05
      2.73
      0.18%
    • 2024/12/12
      1,515.78
      6.54
      0.43%
    • 2024/12/11
      1,522.32
      2.30
      0.15%
    • 2024/12/10
      1,520.02
      2.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      1,522.03
      0.20
      0.01%
    • 2024/12/06
      1,521.83
      11.95
      0.79%
    • 2024/12/05
      1,509.88
      0.11
      0.01%
    • 2024/12/04
      1,509.77
      11.13
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      1,520.89
      3.57
      0.24%
    • 2024/12/02
      1,517.32
      6.55
      0.43%
    • 2024/11/29
      1,510.77
      0.02
      0.00%
    • 2024/11/28
      1,510.79
      2.73
      0.18%
    • 2024/11/27
      1,513.52
      3.29
      0.22%
    • 2024/11/26
      1,516.81
      1.93
      0.13%
    • 2024/11/25
      1,514.88
      22.59
      1.51%
    • 2024/11/22
      1,492.29
      2.12
      0.14%
    • 2024/11/21
      1,490.17
      3.11
      0.21%
    • 2024/11/20
      1,493.28
      7.02
      0.47%
    • 2024/11/19
      1,486.26
      4.01
      0.27%

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