施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

1746.75南非幣8.67(0.49%)

2026/01/20更新

績效 /

1月1.33%

3月4.71%

1年24.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
1,746.75
8.67
0.49%
2026/01/19
1,755.42
21.11
1.19%
2026/01/16
1,776.52
3.02
0.17%
2026/01/15
1,779.54
6.64
0.37%
2026/01/14
1,772.90
1.22
0.07%
2026/01/13
1,774.12
12.37
0.69%
2026/01/12
1,786.49
5.21
0.29%
2026/01/09
1,781.28
33.10
1.89%
2026/01/08
1,748.17
18.43
1.04%
2026/01/07
1,766.61
2.67
0.15%
2026/01/06
1,763.94
12.71
0.73%
2026/01/05
1,751.23
6.08
0.35%
2026/01/02
1,745.15
4.05
0.23%
2025/12/31
1,741.10
0.73
0.04%
2025/12/30
1,741.83
4.47
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
1,737.37
6.80
0.39%
2025/12/23
1,730.56
3.81
0.22%
2025/12/22
1,726.75
2.97
0.17%
2025/12/19
1,723.78
4.51
0.26%
2025/12/18
1,728.29
6.83
0.39%
2025/12/17
1,735.12
4.65
0.27%
2025/12/16
1,739.77
8.22
0.47%
2025/12/15
1,747.99
7.56
0.43%
2025/12/12
1,740.44
19.01
1.10%
2025/12/11
1,721.43
26.17
1.54%
2025/12/10
1,695.26
2.67
0.16%
2025/12/09
1,697.93
8.03
0.47%
2025/12/08
1,705.96
2.04
0.12%
2025/12/05
1,708.00
10.92
0.64%
2025/12/04
1,718.92
9.13
0.53%

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