施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

1515.78南非幣6.54(0.43%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.56%
1年11.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      1,515.78
      6.54
      0.43%
    • 2024/12/11
      1,522.32
      2.30
      0.15%
    • 2024/12/10
      1,520.02
      2.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      1,522.03
      0.20
      0.01%
    • 2024/12/06
      1,521.83
      11.95
      0.79%
    • 2024/12/05
      1,509.88
      0.11
      0.01%
    • 2024/12/04
      1,509.77
      11.13
      0.73%
    • 2024/12/03
      1,520.89
      3.57
      0.24%
    • 2024/12/02
      1,517.32
      6.55
      0.43%
    • 2024/11/29
      1,510.77
      0.02
      0.00%
    • 2024/11/28
      1,510.79
      2.73
      0.18%
    • 2024/11/27
      1,513.52
      3.29
      0.22%
    • 2024/11/26
      1,516.81
      1.93
      0.13%
    • 2024/11/25
      1,514.88
      22.59
      1.51%
    • 2024/11/22
      1,492.29
      2.12
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      1,490.17
      3.11
      0.21%
    • 2024/11/20
      1,493.28
      7.02
      0.47%
    • 2024/11/19
      1,486.26
      4.01
      0.27%
    • 2024/11/18
      1,490.27
      3.06
      0.21%
    • 2024/11/15
      1,493.33
      1.17
      0.08%
    • 2024/11/14
      1,492.16
      0.86
      0.06%
    • 2024/11/13
      1,493.02
      14.51
      0.96%
    • 2024/11/12
      1,507.53
      24.96
      1.63%
    • 2024/11/11
      1,532.48
      14.35
      0.95%
    • 2024/11/08
      1,518.13
      16.98
      1.11%
    • 2024/11/07
      1,535.12
      7.37
      0.48%
    • 2024/11/06
      1,527.75
      2.18
      0.14%
    • 2024/11/05
      1,529.93
      2.53
      0.17%
    • 2024/11/04
      1,532.46
      4.29
      0.28%
    • 2024/11/01
      1,528.17
      11.07
      0.73%

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