施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

1607.79南非幣11.7(0.73%)

2021/06/22更新

績效 /

1月0.21%

3月4.72%

1年49.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/22
1,607.79
11.70
0.73%
2021/06/21
1,596.10
4.27
0.27%
2021/06/18
1,591.83
36.27
2.23%
2021/06/17
1,628.10
15.25
0.93%
2021/06/16
1,643.34
0.43
0.03%
2021/06/15
1,643.77
2.35
0.14%
2021/06/14
1,646.13
2.77
0.17%
2021/06/11
1,643.36
6.55
0.40%
2021/06/10
1,649.91
10.66
0.65%
2021/06/09
1,639.25
3.40
0.21%
2021/06/08
1,642.65
1.20
0.07%
2021/06/07
1,643.86
6.78
0.41%
2021/06/04
1,637.08
8.35
0.51%
2021/06/03
1,628.73
1.44
0.09%
2021/06/02
1,630.17
1.89
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
1,628.28
12.51
0.78%
2021/05/31
1,615.76
1.38
0.09%
2021/05/28
1,617.15
6.32
0.39%
2021/05/27
1,610.83
11.01
0.68%
2021/05/26
1,621.84
11.83
0.72%
2021/05/25
1,633.66
14.55
0.90%
2021/05/24
1,619.12
1.67
0.10%
2021/05/21
1,620.79
15.63
0.97%
2021/05/20
1,605.16
10.89
0.68%
2021/05/19
1,594.27
32.25
1.98%
2021/05/18
1,626.52
27.32
1.71%
2021/05/17
1,599.20
2.93
0.18%
2021/05/14
1,602.12
25.34
1.61%
2021/05/13
1,576.79
21.07
1.32%
2021/05/12
1,597.86
1.99
0.13%

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