施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

1411.99南非幣16.28(1.14%)

2023/09/28更新

績效 /

1月2.01%

3月2.94%

1年29.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
1,411.99
16.28
1.14%
2023/09/27
1,428.27
5.61
0.39%
2023/09/26
1,433.88
3.57
0.25%
2023/09/25
1,437.45
17.26
1.19%
2023/09/22
1,454.71
2.83
0.20%
2023/09/21
1,451.88
20.81
1.41%
2023/09/20
1,472.69
7.55
0.52%
2023/09/19
1,465.13
0.91
0.06%
2023/09/18
1,464.22
7.92
0.54%
2023/09/15
1,472.15
7.58
0.52%
2023/09/14
1,464.57
4.57
0.31%
2023/09/13
1,460.00
3.94
0.27%
2023/09/12
1,456.06
1.19
0.08%
2023/09/11
1,454.87
14.11
0.98%
2023/09/08
1,440.77
0.07
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
1,440.83
7.30
0.50%
2023/09/06
1,448.14
10.85
0.74%
2023/09/05
1,458.99
10.88
0.74%
2023/09/04
1,469.86
5.82
0.40%
2023/09/01
1,475.69
4.44
0.30%
2023/08/31
1,471.25
5.26
0.36%
2023/08/30
1,476.50
18.28
1.25%
2023/08/29
1,458.22
1.00
0.07%
2023/08/28
1,457.22
5.07
0.35%
2023/08/25
1,452.15
1.38
0.10%
2023/08/24
1,453.53
8.52
0.59%
2023/08/23
1,445.00
8.14
0.56%
2023/08/22
1,453.15
4.46
0.31%
2023/08/21
1,448.68
16.57
1.16%
2023/08/18
1,432.12
21.12
1.45%

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