施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

1436.73南非幣7.79(0.54%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.36%
3月0.66%
1年1.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      1,436.73
      7.79
      0.54%
    • 2024/04/16
      1,444.52
      27.45
      1.87%
    • 2024/04/15
      1,471.97
      0.91
      0.06%
    • 2024/04/12
      1,472.88
      12.68
      0.85%
    • 2024/04/11
      1,485.56
      14.67
      0.98%
    • 2024/04/10
      1,500.23
      9.56
      0.63%
    • 2024/04/09
      1,509.79
      4.04
      0.27%
    • 2024/04/08
      1,505.75
      4.01
      0.27%
    • 2024/04/05
      1,501.73
      20.15
      1.32%
    • 2024/04/04
      1,521.88
      14.76
      0.98%
    • 2024/04/03
      1,507.12
      6.07
      0.40%
    • 2024/04/02
      1,513.19
      10.67
      0.70%
    • 2024/03/28
      1,523.86
      2.27
      0.15%
    • 2024/03/27
      1,521.59
      8.10
      0.54%
    • 2024/03/26
      1,513.50
      3.99
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      1,509.51
      4.46
      0.30%
    • 2024/03/22
      1,513.97
      0.83
      0.06%
    • 2024/03/21
      1,513.15
      20.35
      1.36%
    • 2024/03/20
      1,492.79
      4.70
      0.32%
    • 2024/03/19
      1,488.09
      0.99
      0.07%
    • 2024/03/18
      1,487.11
      7.38
      0.49%
    • 2024/03/15
      1,494.49
      0.98
      0.07%
    • 2024/03/14
      1,495.47
      10.19
      0.68%
    • 2024/03/13
      1,505.65
      4.26
      0.28%
    • 2024/03/12
      1,501.40
      6.93
      0.46%
    • 2024/03/11
      1,494.47
      10.92
      0.73%
    • 2024/03/08
      1,505.39
      14.12
      0.95%
    • 2024/03/07
      1,491.27
      10.85
      0.73%
    • 2024/03/06
      1,480.43
      17.33
      1.19%
    • 2024/03/05
      1,463.09
      3.85
      0.26%

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