施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

1411.97南非幣26.59(1.85%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.48%
3月5.46%
1年1.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      1,411.97
      26.59
      1.85%
    • 2023/03/23
      1,438.56
      5.09
      0.35%
    • 2023/03/22
      1,443.65
      1.62
      0.11%
    • 2023/03/21
      1,442.03
      29.69
      2.10%
    • 2023/03/20
      1,412.34
      8.86
      0.63%
    • 2023/03/17
      1,403.48
      0.97
      0.07%
    • 2023/03/16
      1,404.44
      11.23
      0.81%
    • 2023/03/15
      1,393.22
      41.77
      2.91%
    • 2023/03/14
      1,434.99
      0.06
      0.00%
    • 2023/03/13
      1,434.94
      25.16
      1.72%
    • 2023/03/10
      1,460.10
      13.18
      0.90%
    • 2023/03/09
      1,473.28
      5.10
      0.35%
    • 2023/03/08
      1,468.19
      12.79
      0.86%
    • 2023/03/07
      1,480.97
      2.21
      0.15%
    • 2023/03/06
      1,483.18
      11.01
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      1,472.17
      13.61
      0.93%
    • 2023/03/02
      1,458.55
      7.36
      0.50%
    • 2023/03/01
      1,465.91
      6.62
      0.45%
    • 2023/02/28
      1,472.53
      3.58
      0.24%
    • 2023/02/27
      1,468.95
      13.59
      0.93%
    • 2023/02/24
      1,455.36
      14.57
      0.99%
    • 2023/02/23
      1,469.93
      3.19
      0.22%
    • 2023/02/22
      1,466.74
      12.28
      0.83%
    • 2023/02/21
      1,479.02
      6.28
      0.42%
    • 2023/02/20
      1,485.30
      9.64
      0.65%
    • 2023/02/17
      1,475.66
      3.92
      0.27%
    • 2023/02/16
      1,479.58
      3.18
      0.22%
    • 2023/02/15
      1,476.40
      12.03
      0.81%
    • 2023/02/14
      1,488.42
      20.47
      1.39%
    • 2023/02/13
      1,467.95
      2.53
      0.17%

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