施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

1579.00南非幣12.9(0.82%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月8.18%
3月4.04%
1年9.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      1,579.00
      12.90
      0.82%
    • 2025/05/19
      1,566.10
      5.81
      0.37%
    • 2025/05/16
      1,560.29
      8.75
      0.56%
    • 2025/05/15
      1,551.54
      16.03
      1.02%
    • 2025/05/14
      1,567.57
      1.37
      0.09%
    • 2025/05/13
      1,566.20
      7.96
      0.51%
    • 2025/05/12
      1,558.24
      21.11
      1.37%
    • 2025/05/09
      1,537.13
      14.57
      0.96%
    • 2025/05/08
      1,522.55
      1.13
      0.07%
    • 2025/05/07
      1,523.68
      12.54
      0.82%
    • 2025/05/06
      1,536.23
      7.63
      0.49%
    • 2025/05/05
      1,543.86
      3.77
      0.25%
    • 2025/05/02
      1,540.09
      3.26
      0.21%
    • 2025/05/01
      1,536.83
      11.23
      0.74%
    • 2025/04/30
      1,525.60
      0.50
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      1,525.10
      7.61
      0.50%
    • 2025/04/28
      1,517.48
      3.77
      0.25%
    • 2025/04/25
      1,513.71
      11.93
      0.79%
    • 2025/04/24
      1,501.79
      18.23
      1.20%
    • 2025/04/23
      1,520.01
      36.52
      2.46%
    • 2025/04/22
      1,483.49
      16.05
      1.09%
    • 2025/04/17
      1,467.45
      1.11
      0.08%
    • 2025/04/16
      1,468.55
      1.25
      0.09%
    • 2025/04/15
      1,469.80
      6.27
      0.43%
    • 2025/04/14
      1,463.54
      32.58
      2.28%
    • 2025/04/11
      1,430.96
      2.14
      0.15%
    • 2025/04/10
      1,428.82
      76.01
      5.62%
    • 2025/04/09
      1,352.81
      62.88
      4.44%
    • 2025/04/08
      1,415.69
      15.75
      1.13%
    • 2025/04/07
      1,399.93
      68.05
      4.64%

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