施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

1654.18南非幣4.71(0.29%)

2022/01/19更新

績效 /

1月8.2%

3月5.39%

1年23.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
1,654.18
4.71
0.29%
2022/01/18
1,649.48
5.88
0.36%
2022/01/17
1,655.36
10.84
0.66%
2022/01/14
1,644.52
6.21
0.38%
2022/01/13
1,650.73
12.70
0.78%
2022/01/12
1,638.03
14.37
0.89%
2022/01/11
1,623.66
7.31
0.45%
2022/01/10
1,616.35
15.79
0.99%
2022/01/07
1,600.57
2.89
0.18%
2022/01/06
1,603.46
0.15
0.01%
2022/01/05
1,603.61
14.58
0.92%
2022/01/04
1,589.03
18.82
1.20%
2022/01/03
1,570.21
8.01
0.51%
2021/12/31
1,562.20
1.00
0.06%
2021/12/30
1,561.20
2.40
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
1,558.80
1.02
0.07%
2021/12/28
1,557.78
8.32
0.54%
2021/12/27
1,549.45
5.05
0.33%
2021/12/23
1,544.41
18.71
1.23%
2021/12/22
1,525.70
8.33
0.55%
2021/12/21
1,517.36
19.12
1.28%
2021/12/20
1,498.25
26.19
1.72%
2021/12/17
1,524.44
4.30
0.28%
2021/12/16
1,528.75
9.88
0.65%
2021/12/15
1,518.86
0.23
0.02%
2021/12/14
1,518.63
7.27
0.48%
2021/12/13
1,525.90
9.15
0.60%
2021/12/10
1,535.05
6.26
0.41%
2021/12/09
1,528.80
5.79
0.38%
2021/12/08
1,534.59
1.86
0.12%

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