施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

1523.86南非幣2.27(0.15%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月4.85%
3月3.32%
1年13.51%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
南非幣
基金組別
產業股票 - 其他
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
基金規模
4,618.70百萬截至 2024-03-27
年初至今報酬率
3.25%
殖利率
6.41
晨星評等
-
成立日期
2018-10-30

投資策略

本基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Nunn Liam
  • 資歷 4年(2020-02-28 至今)
  • Co-manager of Global Income strategies and deputy fund manager of Global Recovery strategies Joined the Global Value team in January 2019 as an analyst Investment career commenced in 2011 at Schroders as a Pan European sector analyst Moved to Merian Global Investors (formerly Old Mutual Global Investors) in 2015 as an equity analyst/fund manager Chartered Financial Analyst Degree in Politics, Philosophy and Economics, Durham University
  • Kirrage Nick
  • 資歷 6年(2018-04-01 至今)
  • 學歷: Bristol University 航空工程碩士。
    
    經歷: 於 2011 年加入施羅德,最初是泛歐研究團隊的一員,為運輸與航太、礦業與化學品等眾多行業提供精闢的見解與分析。2006 年與 Kevin Murphy 共同擔任基金管理,該基金致力於界定並充分開發不受青睞的投資機會。2010 年與 Kevin Murphy 另接手了團隊旗艦型的英國價值型基金管理,該基金致力於提供收益和和締造資本增長。
    
    相關資格:特許財務分析師。
  • Adler Simon
  • 資歷 6年(2018-04-01 至今)
  • 學歷: Edinburgh University 政治學碩士。
    
    經歷: 現任環球復甦和環球收益策略聯合經理。他自 2008 年在施羅德擔任英國股票分析師時開啟了投資職涯,曾擔任行業分析師,負責化學品、媒體、運輸、旅行和休閒以及公用事業等領域。在 2016 年之前還以環球永續專業人員的身份任職於環球股票團隊,並於 2016 年 7 月加入環球價值團隊。
    
    相關資格: 特許財務分析師。

基金費用

最低認購金額
1,000南非幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
1.00%
管理費
-
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
3.00%

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw