施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定

82.13美元0.46(0.55%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.6%
3月8.11%
1年14.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      82.13
      0.46
      0.55%
    • 2022/06/27
      82.59
      0.07
      0.08%
    • 2022/06/24
      82.66
      0.21
      0.25%
    • 2022/06/23
      82.86
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/22
      82.87
      0.25
      0.30%
    • 2022/06/21
      82.62
      0.13
      0.16%
    • 2022/06/20
      82.75
      0.21
      0.25%
    • 2022/06/17
      82.96
      0.18
      0.22%
    • 2022/06/16
      82.78
      0.51
      0.61%
    • 2022/06/15
      83.28
      0.08
      0.10%
    • 2022/06/14
      83.37
      0.69
      0.82%
    • 2022/06/13
      84.05
      1.33
      1.56%
    • 2022/06/10
      85.39
      0.34
      0.40%
    • 2022/06/09
      85.72
      0.26
      0.31%
    • 2022/06/08
      85.99
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      86.05
      0.18
      0.21%
    • 2022/06/06
      86.23
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/03
      86.24
      0.17
      0.20%
    • 2022/06/02
      86.41
      0.20
      0.23%
    • 2022/06/01
      86.61
      0.08
      0.10%
    • 2022/05/31
      86.52
      0.20
      0.23%
    • 2022/05/30
      86.72
      0.16
      0.18%
    • 2022/05/27
      86.57
      0.35
      0.41%
    • 2022/05/26
      86.21
      0.05
      0.06%
    • 2022/05/25
      86.16
      0.28
      0.32%
    • 2022/05/24
      85.89
      0.07
      0.08%
    • 2022/05/23
      85.95
      0.06
      0.07%
    • 2022/05/20
      86.01
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/19
      86.05
      0.02
      0.03%
    • 2022/05/18
      86.07
      0.22
      0.26%

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