施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定

100.34美元0.09(0.09%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.17%

3月0.5%

1年9.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
100.34
0.09
0.09%
2021/05/13
100.25
0.20
0.20%
2021/05/12
100.45
0.01
0.02%
2021/05/11
100.47
0.14
0.13%
2021/05/10
100.60
0.04
0.04%
2021/05/07
100.64
0.07
0.07%
2021/05/06
100.57
0.03
0.03%
2021/05/05
100.54
0.02
0.02%
2021/05/04
100.56
0.04
0.04%
2021/05/03
100.52
0.01
0.01%
2021/04/30
100.51
0.00
0.00%
2021/04/29
100.51
0.42
0.41%
2021/04/28
100.92
0.10
0.10%
2021/04/27
101.02
0.03
0.03%
2021/04/26
100.99
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
101.03
0.06
0.06%
2021/04/22
100.97
0.05
0.05%
2021/04/21
100.92
0.05
0.05%
2021/04/20
100.97
0.10
0.10%
2021/04/19
101.07
0.01
0.01%
2021/04/16
101.08
0.11
0.11%
2021/04/15
100.97
0.05
0.05%
2021/04/14
100.91
0.01
0.01%
2021/04/13
100.90
0.03
0.03%
2021/04/12
100.93
0.05
0.05%
2021/04/09
100.88
0.02
0.03%
2021/04/08
100.86
0.00
0.00%
2021/04/07
100.86
0.05
0.05%
2021/04/06
100.81
0.11
0.11%
2021/04/01
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0.29
0.29%

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