施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定

100.85美元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.02%
1年4.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      100.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      100.85
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/21
      100.83
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/20
      100.92
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/19
      100.97
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/16
      100.91
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/15
      100.89
      0.13
      0.13%
    • 2021/07/14
      100.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      100.77
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/12
      100.75
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/09
      100.72
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/08
      100.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/07
      100.80
      0.21
      0.21%
    • 2021/07/06
      100.59
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/05
      100.57
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      100.58
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/01
      100.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      100.51
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/29
      100.44
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/28
      100.40
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      100.42
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/24
      100.41
      0.39
      0.39%
    • 2021/06/23
      100.80
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/22
      100.76
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/21
      100.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/18
      100.89
      0.15
      0.15%
    • 2021/06/17
      100.74
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/16
      100.76
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/15
      100.78
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/14
      100.81
      0.03
      0.03%

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