施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定

98.85美元0.17(0.17%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.85%
1年3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      98.85
      0.17
      0.17%
    • 2021/10/14
      98.68
      0.22
      0.22%
    • 2021/10/13
      98.46
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/12
      98.40
      0.18
      0.19%
    • 2021/10/11
      98.58
      0.12
      0.12%
    • 2021/10/08
      98.70
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/07
      98.74
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/06
      98.68
      0.29
      0.30%
    • 2021/10/05
      98.97
      0.08
      0.08%
    • 2021/10/04
      99.05
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/01
      99.11
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/30
      99.23
      0.51
      0.51%
    • 2021/09/29
      99.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/28
      99.75
      0.20
      0.20%
    • 2021/09/27
      99.95
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      100.08
      0.15
      0.15%
    • 2021/09/23
      100.23
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/22
      100.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      100.20
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      100.23
      0.12
      0.12%
    • 2021/09/17
      100.35
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/16
      100.39
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/15
      100.42
      0.12
      0.12%
    • 2021/09/14
      100.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      100.31
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      100.29
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/09
      100.19
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/08
      100.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      100.21
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/06
      100.29
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價