施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定

80.87美元0.29(0.36%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.32%
1年5.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      80.87
      0.29
      0.36%
    • 2024/04/15
      81.16
      0.22
      0.27%
    • 2024/04/12
      81.37
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/11
      81.35
      0.32
      0.39%
    • 2024/04/10
      81.67
      0.21
      0.25%
    • 2024/04/09
      81.87
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/08
      81.78
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/05
      81.89
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/04
      82.00
      0.18
      0.22%
    • 2024/04/03
      81.82
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/02
      81.85
      0.36
      0.43%
    • 2024/03/28
      82.20
      0.37
      0.45%
    • 2024/03/27
      82.57
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/26
      82.50
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/25
      82.54
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      82.56
      0.17
      0.20%
    • 2024/03/21
      82.39
      0.24
      0.30%
    • 2024/03/20
      82.15
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/19
      82.06
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/18
      82.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      82.03
      0.23
      0.28%
    • 2024/03/14
      82.26
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/13
      82.32
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/12
      82.31
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/11
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      0.07%
    • 2024/03/08
      82.28
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      0.23%
    • 2024/03/07
      82.09
      0.21
      0.25%
    • 2024/03/06
      81.89
      0.11
      0.13%
    • 2024/03/05
      81.78
      0.10
      0.13%
    • 2024/03/04
      81.67
      0.21
      0.25%

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