施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定

81.71美元0.05(0.06%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.07%
3月3.23%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      81.71
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/25
      81.67
      0.48
      0.59%
    • 2024/07/24
      82.15
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/23
      82.09
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/22
      82.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      82.06
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/18
      82.16
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/17
      82.13
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/16
      82.11
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/15
      82.02
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/12
      81.96
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/11
      81.90
      0.16
      0.19%
    • 2024/07/10
      81.74
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/09
      81.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      81.67
      0.18
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      81.50
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/04
      81.40
      0.15
      0.19%
    • 2024/07/03
      81.24
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/02
      81.12
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/01
      81.14
      0.18
      0.22%
    • 2024/06/28
      81.31
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/27
      81.23
      0.50
      0.61%
    • 2024/06/26
      81.73
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/25
      81.83
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/24
      81.75
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/21
      81.82
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      0.13%
    • 2024/06/20
      81.71
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    • 2024/06/19
      81.76
      0.06
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    • 2024/06/18
      81.70
      0.04
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    • 2024/06/17
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