施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定

98.85美元0.17(0.17%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.18%

3月0.85%

1年3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
98.85
0.17
0.17%
2021/10/14
98.68
0.22
0.22%
2021/10/13
98.46
0.06
0.06%
2021/10/12
98.40
0.18
0.19%
2021/10/11
98.58
0.12
0.12%
2021/10/08
98.70
0.04
0.04%
2021/10/07
98.74
0.06
0.06%
2021/10/06
98.68
0.29
0.30%
2021/10/05
98.97
0.08
0.08%
2021/10/04
99.05
0.07
0.07%
2021/10/01
99.11
0.11
0.11%
2021/09/30
99.23
0.51
0.51%
2021/09/29
99.73
0.02
0.02%
2021/09/28
99.75
0.20
0.20%
2021/09/27
99.95
0.13
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
100.08
0.15
0.15%
2021/09/23
100.23
0.02
0.02%
2021/09/22
100.21
0.01
0.01%
2021/09/21
100.20
0.02
0.02%
2021/09/20
100.23
0.12
0.12%
2021/09/17
100.35
0.04
0.04%
2021/09/16
100.39
0.04
0.04%
2021/09/15
100.42
0.12
0.12%
2021/09/14
100.30
0.01
0.01%
2021/09/13
100.31
0.02
0.02%
2021/09/10
100.29
0.09
0.09%
2021/09/09
100.19
0.02
0.02%
2021/09/08
100.22
0.01
0.01%
2021/09/07
100.21
0.08
0.08%
2021/09/06
100.29
0.02
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