施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定

82.13美元0.46(0.55%)

2022/06/28更新

績效 /

1月4.6%

3月8.11%

1年14.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/28
82.13
0.46
0.55%
2022/06/27
82.59
0.07
0.08%
2022/06/24
82.66
0.21
0.25%
2022/06/23
82.86
0.01
0.01%
2022/06/22
82.87
0.25
0.30%
2022/06/21
82.62
0.13
0.16%
2022/06/20
82.75
0.21
0.25%
2022/06/17
82.96
0.18
0.22%
2022/06/16
82.78
0.51
0.61%
2022/06/15
83.28
0.08
0.10%
2022/06/14
83.37
0.69
0.82%
2022/06/13
84.05
1.33
1.56%
2022/06/10
85.39
0.34
0.40%
2022/06/09
85.72
0.26
0.31%
2022/06/08
85.99
0.06
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
86.05
0.18
0.21%
2022/06/06
86.23
0.01
0.01%
2022/06/03
86.24
0.17
0.20%
2022/06/02
86.41
0.20
0.23%
2022/06/01
86.61
0.08
0.10%
2022/05/31
86.52
0.20
0.23%
2022/05/30
86.72
0.16
0.18%
2022/05/27
86.57
0.35
0.41%
2022/05/26
86.21
0.05
0.06%
2022/05/25
86.16
0.28
0.32%
2022/05/24
85.89
0.07
0.08%
2022/05/23
85.95
0.06
0.07%
2022/05/20
86.01
0.03
0.04%
2022/05/19
86.05
0.02
0.03%
2022/05/18
86.07
0.22
0.26%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。