施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定

100.85美元0(0%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.45%

3月1.02%

1年4.65%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
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2021/07/22
100.85
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100.83
0.09
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2021/07/20
100.92
0.05
0.05%
2021/07/19
100.97
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2021/07/16
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0.03
0.03%
2021/07/15
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0.13%
2021/07/14
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2021/07/07
100.80
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2021/07/06
100.59
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0.02%
2021/07/05
100.57
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
100.58
0.06
0.06%
2021/07/01
100.52
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2021/06/30
100.51
0.07
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2021/06/29
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2021/06/28
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2021/06/25
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0.02%
2021/06/24
100.41
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0.39%
2021/06/23
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2021/06/22
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2021/06/21
100.88
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