施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定

80.14美元0.12(0.16%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.51%
1年2.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      80.14
      0.12
      0.16%
    • 2023/06/02
      80.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/01
      80.27
      0.17
      0.22%
    • 2023/05/31
      80.09
      0.19
      0.24%
    • 2023/05/30
      79.90
      0.15
      0.19%
    • 2023/05/29
      79.75
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/26
      79.71
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/25
      79.77
      0.63
      0.79%
    • 2023/05/24
      80.40
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/23
      80.36
      0.13
      0.16%
    • 2023/05/22
      80.49
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/19
      80.46
      0.08
      0.10%
    • 2023/05/18
      80.54
      0.17
      0.21%
    • 2023/05/17
      80.71
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/16
      80.77
      0.12
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      80.89
      0.17
      0.21%
    • 2023/05/12
      81.06
      0.10
      0.12%
    • 2023/05/11
      81.15
      0.30
      0.37%
    • 2023/05/10
      80.86
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/09
      80.82
      0.09
      0.11%
    • 2023/05/08
      80.91
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/05
      80.96
      0.15
      0.18%
    • 2023/05/04
      81.11
      0.10
      0.12%
    • 2023/05/03
      81.20
      0.27
      0.34%
    • 2023/05/02
      80.93
      0.22
      0.28%
    • 2023/04/28
      81.15
      0.10
      0.12%
    • 2023/04/27
      81.05
      0.44
      0.54%
    • 2023/04/26
      81.50
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/25
      81.51
      0.20
      0.25%
    • 2023/04/24
      81.31
      0.04
      0.05%

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