施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定

80.14美元0.12(0.16%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.57%

3月0.51%

1年2.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
80.14
0.12
0.16%
2023/06/02
80.26
0.00
0.00%
2023/06/01
80.27
0.17
0.22%
2023/05/31
80.09
0.19
0.24%
2023/05/30
79.90
0.15
0.19%
2023/05/29
79.75
0.05
0.06%
2023/05/26
79.71
0.06
0.08%
2023/05/25
79.77
0.63
0.79%
2023/05/24
80.40
0.04
0.05%
2023/05/23
80.36
0.13
0.16%
2023/05/22
80.49
0.03
0.04%
2023/05/19
80.46
0.08
0.10%
2023/05/18
80.54
0.17
0.21%
2023/05/17
80.71
0.06
0.07%
2023/05/16
80.77
0.12
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
80.89
0.17
0.21%
2023/05/12
81.06
0.10
0.12%
2023/05/11
81.15
0.30
0.37%
2023/05/10
80.86
0.03
0.04%
2023/05/09
80.82
0.09
0.11%
2023/05/08
80.91
0.05
0.06%
2023/05/05
80.96
0.15
0.18%
2023/05/04
81.11
0.10
0.12%
2023/05/03
81.20
0.27
0.34%
2023/05/02
80.93
0.22
0.28%
2023/04/28
81.15
0.10
0.12%
2023/04/27
81.05
0.44
0.54%
2023/04/26
81.50
0.01
0.02%
2023/04/25
81.51
0.20
0.25%
2023/04/24
81.31
0.04
0.05%

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