施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定

80.15美元0.05(0.06%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.79%

3月1.95%

1年4.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
80.15
0.05
0.06%
2023/11/30
80.10
0.33
0.41%
2023/11/29
80.43
0.53
0.66%
2023/11/28
79.90
0.18
0.23%
2023/11/27
79.72
0.14
0.17%
2023/11/24
79.58
0.04
0.05%
2023/11/23
79.62
0.09
0.11%
2023/11/22
79.71
0.12
0.15%
2023/11/21
79.59
0.03
0.04%
2023/11/20
79.56
0.08
0.10%
2023/11/17
79.63
0.05
0.06%
2023/11/16
79.59
0.15
0.19%
2023/11/15
79.43
0.30
0.38%
2023/11/14
79.13
0.62
0.79%
2023/11/13
78.51
0.19
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
78.71
0.11
0.15%
2023/11/09
78.82
0.05
0.06%
2023/11/08
78.77
0.10
0.13%
2023/11/07
78.67
0.07
0.09%
2023/11/06
78.75
0.07
0.09%
2023/11/03
78.82
0.48
0.61%
2023/11/02
78.34
0.69
0.89%
2023/11/01
77.65
0.11
0.14%
2023/10/31
77.54
0.08
0.10%
2023/10/30
77.46
0.07
0.09%
2023/10/27
77.40
0.10
0.13%
2023/10/26
77.29
0.49
0.63%
2023/10/25
77.79
0.03
0.04%
2023/10/24
77.82
0.40
0.52%
2023/10/23
77.41
0.01
0.02%

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