施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定

81.41美元0.08(0.1%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.19%
3月0.96%
1年12.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      81.41
      0.08
      0.10%
    • 2022/12/06
      81.32
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/05
      81.31
      0.10
      0.12%
    • 2022/12/02
      81.22
      0.09
      0.12%
    • 2022/12/01
      81.12
      0.69
      0.86%
    • 2022/11/30
      80.43
      0.22
      0.27%
    • 2022/11/29
      80.65
      0.14
      0.17%
    • 2022/11/28
      80.79
      0.26
      0.32%
    • 2022/11/25
      80.53
      0.06
      0.08%
    • 2022/11/24
      80.59
      0.46
      0.57%
    • 2022/11/23
      80.14
      0.11
      0.14%
    • 2022/11/22
      80.02
      0.16
      0.20%
    • 2022/11/21
      79.86
      0.09
      0.11%
    • 2022/11/18
      79.78
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      79.77
      0.46
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      80.23
      0.25
      0.31%
    • 2022/11/15
      79.98
      0.38
      0.48%
    • 2022/11/14
      79.60
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/11
      79.62
      1.11
      1.42%
    • 2022/11/10
      78.51
      0.55
      0.70%
    • 2022/11/09
      77.96
      0.13
      0.17%
    • 2022/11/08
      77.83
      0.10
      0.12%
    • 2022/11/07
      77.73
      0.17
      0.22%
    • 2022/11/04
      77.56
      0.14
      0.18%
    • 2022/11/03
      77.43
      0.48
      0.62%
    • 2022/11/02
      77.91
      0.16
      0.21%
    • 2022/11/01
      78.07
      0.36
      0.46%
    • 2022/10/31
      77.71
      0.07
      0.08%
    • 2022/10/28
      77.65
      0.23
      0.29%
    • 2022/10/27
      77.42
      0.15
      0.20%

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