施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定

81.31美元0.06(0.08%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.66%
1年6.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      81.31
      0.06
      0.08%
    • 2025/06/12
      81.37
      0.20
      0.25%
    • 2025/06/11
      81.17
      0.14
      0.17%
    • 2025/06/10
      81.03
      0.18
      0.23%
    • 2025/06/09
      80.85
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      80.86
      0.28
      0.34%
    • 2025/06/05
      81.14
      0.22
      0.27%
    • 2025/06/04
      80.92
      0.13
      0.16%
    • 2025/06/03
      80.79
      0.05
      0.06%
    • 2025/06/02
      80.74
      0.03
      0.04%
    • 2025/05/30
      80.71
      0.14
      0.18%
    • 2025/05/29
      80.57
      0.40
      0.50%
    • 2025/05/28
      80.97
      0.16
      0.20%
    • 2025/05/27
      80.80
      0.11
      0.14%
    • 2025/05/26
      80.69
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      80.76
      0.19
      0.24%
    • 2025/05/22
      80.56
      0.19
      0.24%
    • 2025/05/21
      80.76
      0.07
      0.09%
    • 2025/05/20
      80.83
      0.16
      0.20%
    • 2025/05/19
      80.67
      0.23
      0.29%
    • 2025/05/16
      80.90
      0.31
      0.38%
    • 2025/05/15
      80.60
      0.14
      0.17%
    • 2025/05/14
      80.73
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/13
      80.71
      0.18
      0.22%
    • 2025/05/12
      80.54
      0.07
      0.09%
    • 2025/05/09
      80.61
      0.14
      0.17%
    • 2025/05/08
      80.74
      0.08
      0.10%
    • 2025/05/07
      80.66
      0.07
      0.09%
    • 2025/05/06
      80.59
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/05
      80.57
      0.05
      0.07%

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