施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定

101.01美元0.66(0.65%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.19%
1年3.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      101.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      101.01
      0.66
      0.65%
    • 2021/02/19
      101.90
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/18
      101.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      101.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      102.01
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/15
      102.10
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/12
      102.05
      0.14
      0.14%
    • 2021/02/11
      102.20
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/10
      102.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      102.15
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/08
      102.06
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/05
      102.03
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/03
      102.01
      0.15
      0.15%
    • 2021/02/02
      101.85
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      101.81
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/29
      101.73
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/28
      101.69
      0.61
      0.60%
    • 2021/01/27
      102.30
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/26
      102.37
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/25
      102.39
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/22
      102.36
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/21
      102.45
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/20
      102.40
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/19
      102.34
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/18
      102.31
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/15
      102.37
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/14
      102.41
      0.14
      0.14%
    • 2021/01/13
      102.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      102.28
      0.20
      0.20%

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