施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定

81.41美元0.08(0.1%)

2022/12/07更新

績效 /

1月5.19%

3月0.96%

1年12.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
81.41
0.08
0.10%
2022/12/06
81.32
0.01
0.01%
2022/12/05
81.31
0.10
0.12%
2022/12/02
81.22
0.09
0.12%
2022/12/01
81.12
0.69
0.86%
2022/11/30
80.43
0.22
0.27%
2022/11/29
80.65
0.14
0.17%
2022/11/28
80.79
0.26
0.32%
2022/11/25
80.53
0.06
0.08%
2022/11/24
80.59
0.46
0.57%
2022/11/23
80.14
0.11
0.14%
2022/11/22
80.02
0.16
0.20%
2022/11/21
79.86
0.09
0.11%
2022/11/18
79.78
0.00
0.01%
2022/11/17
79.77
0.46
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
80.23
0.25
0.31%
2022/11/15
79.98
0.38
0.48%
2022/11/14
79.60
0.02
0.03%
2022/11/11
79.62
1.11
1.42%
2022/11/10
78.51
0.55
0.70%
2022/11/09
77.96
0.13
0.17%
2022/11/08
77.83
0.10
0.12%
2022/11/07
77.73
0.17
0.22%
2022/11/04
77.56
0.14
0.18%
2022/11/03
77.43
0.48
0.62%
2022/11/02
77.91
0.16
0.21%
2022/11/01
78.07
0.36
0.46%
2022/10/31
77.71
0.07
0.08%
2022/10/28
77.65
0.23
0.29%
2022/10/27
77.42
0.15
0.20%

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