施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定

81.31美元0.06(0.08%)

2025/06/13更新

績效 /

1月1.29%

3月1.66%

1年6.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
81.31
0.06
0.08%
2025/06/12
81.37
0.20
0.25%
2025/06/11
81.17
0.14
0.17%
2025/06/10
81.03
0.18
0.23%
2025/06/09
80.85
0.01
0.01%
2025/06/06
80.86
0.28
0.34%
2025/06/05
81.14
0.22
0.27%
2025/06/04
80.92
0.13
0.16%
2025/06/03
80.79
0.05
0.06%
2025/06/02
80.74
0.03
0.04%
2025/05/30
80.71
0.14
0.18%
2025/05/29
80.57
0.40
0.50%
2025/05/28
80.97
0.16
0.20%
2025/05/27
80.80
0.11
0.14%
2025/05/26
80.69
0.07
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
80.76
0.19
0.24%
2025/05/22
80.56
0.19
0.24%
2025/05/21
80.76
0.07
0.09%
2025/05/20
80.83
0.16
0.20%
2025/05/19
80.67
0.23
0.29%
2025/05/16
80.90
0.31
0.38%
2025/05/15
80.60
0.14
0.17%
2025/05/14
80.73
0.02
0.02%
2025/05/13
80.71
0.18
0.22%
2025/05/12
80.54
0.07
0.09%
2025/05/09
80.61
0.14
0.17%
2025/05/08
80.74
0.08
0.10%
2025/05/07
80.66
0.07
0.09%
2025/05/06
80.59
0.02
0.03%
2025/05/05
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0.05
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