施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定

81.26美元0.01(0.01%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.32%
1年5.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      81.26
      0.01
      0.01%
    • 2025/02/06
      81.27
      0.03
      0.04%
    • 2025/02/05
      81.24
      0.28
      0.34%
    • 2025/02/04
      80.96
      0.07
      0.08%
    • 2025/02/03
      81.03
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/31
      81.03
      0.06
      0.08%
    • 2025/01/30
      80.96
      0.10
      0.12%
    • 2025/01/29
      80.86
      0.11
      0.13%
    • 2025/01/28
      80.76
      0.03
      0.04%
    • 2025/01/27
      80.72
      0.19
      0.23%
    • 2025/01/24
      80.53
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/23
      80.55
      0.54
      0.67%
    • 2025/01/22
      81.10
      0.05
      0.06%
    • 2025/01/21
      81.05
      0.13
      0.16%
    • 2025/01/20
      80.92
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      80.95
      0.26
      0.32%
    • 2025/01/16
      80.69
      0.19
      0.24%
    • 2025/01/15
      80.50
      0.27
      0.34%
    • 2025/01/14
      80.22
      0.03
      0.04%
    • 2025/01/13
      80.25
      0.17
      0.21%
    • 2025/01/10
      80.43
      0.21
      0.26%
    • 2025/01/09
      80.63
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/08
      80.64
      0.20
      0.24%
    • 2025/01/07
      80.84
      0.04
      0.05%
    • 2025/01/06
      80.88
      0.14
      0.17%
    • 2025/01/03
      81.02
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/02
      81.03
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/31
      80.98
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/30
      80.87
      0.09
      0.11%
    • 2024/12/27
      80.79
      0.11
      0.13%

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