施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定

100.34美元0.09(0.09%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.5%
1年9.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      100.34
      0.09
      0.09%
    • 2021/05/13
      100.25
      0.20
      0.20%
    • 2021/05/12
      100.45
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/11
      100.47
      0.14
      0.13%
    • 2021/05/10
      100.60
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/07
      100.64
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/06
      100.57
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/05
      100.54
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/04
      100.56
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/03
      100.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      100.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      100.51
      0.42
      0.41%
    • 2021/04/28
      100.92
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/27
      101.02
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/26
      100.99
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      101.03
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/22
      100.97
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/21
      100.92
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/20
      100.97
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/19
      101.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/16
      101.08
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/15
      100.97
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/14
      100.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/13
      100.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/12
      100.93
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/09
      100.88
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/08
      100.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      100.86
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/06
      100.81
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/01
      100.70
      0.29
      0.29%

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