施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定

80.15美元0.05(0.06%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.79%
3月1.95%
1年4.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      80.15
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/30
      80.10
      0.33
      0.41%
    • 2023/11/29
      80.43
      0.53
      0.66%
    • 2023/11/28
      79.90
      0.18
      0.23%
    • 2023/11/27
      79.72
      0.14
      0.17%
    • 2023/11/24
      79.58
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/23
      79.62
      0.09
      0.11%
    • 2023/11/22
      79.71
      0.12
      0.15%
    • 2023/11/21
      79.59
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/20
      79.56
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/17
      79.63
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/16
      79.59
      0.15
      0.19%
    • 2023/11/15
      79.43
      0.30
      0.38%
    • 2023/11/14
      79.13
      0.62
      0.79%
    • 2023/11/13
      78.51
      0.19
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      78.71
      0.11
      0.15%
    • 2023/11/09
      78.82
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/08
      78.77
      0.10
      0.13%
    • 2023/11/07
      78.67
      0.07
      0.09%
    • 2023/11/06
      78.75
      0.07
      0.09%
    • 2023/11/03
      78.82
      0.48
      0.61%
    • 2023/11/02
      78.34
      0.69
      0.89%
    • 2023/11/01
      77.65
      0.11
      0.14%
    • 2023/10/31
      77.54
      0.08
      0.10%
    • 2023/10/30
      77.46
      0.07
      0.09%
    • 2023/10/27
      77.40
      0.10
      0.13%
    • 2023/10/26
      77.29
      0.49
      0.63%
    • 2023/10/25
      77.79
      0.03
      0.04%
    • 2023/10/24
      77.82
      0.40
      0.52%
    • 2023/10/23
      77.41
      0.01
      0.02%

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