聯博中國A股基金-A2類型(美元)

26.66美元0.24(0.91%)

2026/01/15更新

績效 /

1月6.97%

3月6.37%

1年43.1%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
26.66
0.24
0.91%
2026/01/14
26.42
0.14
0.53%
2026/01/13
26.56
0.12
0.45%
2026/01/12
26.68
0.10
0.38%
2026/01/09
26.58
0.19
0.72%
2026/01/08
26.39
0.34
1.27%
2026/01/07
26.73
0.07
0.26%
2026/01/06
26.80
0.56
2.13%
2026/01/05
26.24
0.56
2.18%
2025/12/31
25.68
0.08
0.31%
2025/12/30
25.76
0.20
0.78%
2025/12/29
25.56
0.02
0.08%
2025/12/24
25.58
0.15
0.59%
2025/12/23
25.43
0.18
0.71%
2025/12/22
25.25
0.21
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
25.04
0.19
0.77%
2025/12/18
24.85
0.13
0.52%
2025/12/17
24.98
0.55
2.25%
2025/12/16
24.43
0.28
1.13%
2025/12/15
24.71
0.12
0.48%
2025/12/12
24.83
0.15
0.61%
2025/12/11
24.68
0.14
0.56%
2025/12/10
24.82
0.06
0.24%
2025/12/09
24.88
0.10
0.40%
2025/12/08
24.98
0.16
0.65%
2025/12/05
24.82
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1.06%
2025/12/04
24.56
0.09
0.37%
2025/12/03
24.47
0.03
0.12%
2025/12/02
24.50
0.12
0.49%
2025/12/01
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