野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價

8.95美元0(0.03%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.77%
1年7.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      8.95
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/28
      8.95
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/27
      8.94
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      8.94
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      8.94
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      8.94
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/21
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      8.93
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/17
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      8.91
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/15
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/14
      8.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/10
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/09
      8.88
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/08
      8.88
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      8.88
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/06
      8.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/03
      8.86
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/02
      8.86
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/01
      8.85
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/31
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      8.84
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/26
      8.83
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/25
      8.82
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/24
      8.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/23
      8.80
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      0.01%
    • 2023/10/20
      8.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/19
      8.80
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      0.03%
    • 2023/10/18
      8.80
      0.00
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    下載歷史報價