野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價

8.61美元0(0.01%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.34%
1年9.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.61
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/29
      8.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/28
      8.60
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/25
      8.58
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/24
      8.56
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/23
      8.56
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/22
      8.54
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      8.54
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/17
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      8.55
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/15
      8.54
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/14
      8.50
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/11
      8.49
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/10
      8.46
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/08
      8.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      8.43
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/04
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/02
      8.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      8.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/31
      8.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/28
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      8.43
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/26
      8.41
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/25
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/21
      8.39
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/20
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/19
      8.43
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價