野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價

10.34美元0.01(0.09%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.03%
1年2.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/24
      10.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      10.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      10.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      10.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      10.35
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    • 2021/02/04
      10.34
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    • 2021/02/03
      10.34
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    • 2021/02/02
      10.33
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    • 2021/02/01
      10.33
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    • 2021/01/29
      10.32
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      0.04%
    • 2021/01/28
      10.32
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      0.02%
    • 2021/01/27
      10.32
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.33
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      0.02%
    • 2021/01/25
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      0.07%
    • 2021/01/22
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      0.00%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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      0.05%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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      0.02%
    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
      10.31
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      0.95%
    • 2021/01/07
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/06
      10.42
      0.01
      0.12%

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