野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價

8.74美元0.01(0.1%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.57%
1年0.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      8.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/21
      8.74
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/20
      8.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/17
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/16
      8.74
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/15
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/14
      8.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/13
      8.74
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/10
      8.73
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/09
      8.72
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/08
      8.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/07
      8.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/06
      8.73
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/03
      8.72
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/02
      8.71
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      8.71
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/24
      8.72
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/23
      8.71
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/22
      8.71
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/21
      8.70
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/20
      8.71
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/17
      8.70
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/16
      8.71
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/15
      8.70
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      0.04%
    • 2023/02/14
      8.71
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    • 2023/02/13
      8.70
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      0.22%
    • 2023/02/10
      8.72
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      0.09%
    • 2023/02/09
      8.73
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      0.03%
    • 2023/02/08
      8.72
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      0.03%
    • 2023/02/07
      8.73
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