野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價

8.70美元0.01(0.06%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.03%
3月3.91%
1年11.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.70
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/08
      8.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      8.70
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/04
      8.71
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/03
      8.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      8.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/01
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      8.73
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/28
      8.71
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/27
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      8.70
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/25
      8.69
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/22
      8.66
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/21
      8.64
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/20
      8.63
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      8.62
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/18
      8.65
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      8.64
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/14
      8.65
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/13
      8.65
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/12
      8.67
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/08
      8.71
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      8.72
      0.09
      1.07%
    • 2022/07/06
      8.81
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/05
      8.83
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/04
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      8.87
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      0.04%
    • 2022/06/30
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/29
      8.86
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/28
      8.89
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價