路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)

6.16離岸人民幣0.04(0.65%)

2023/09/27更新

績效 /

1月2.73%

3月4.17%

1年3.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
6.16
0.04
0.65%
2023/09/26
6.20
0.03
0.48%
2023/09/25
6.23
0.03
0.48%
2023/09/22
6.26
0.00
0.00%
2023/09/21
6.26
0.05
0.79%
2023/09/20
6.31
0.01
0.16%
2023/09/19
6.32
0.01
0.16%
2023/09/18
6.33
0.00
0.00%
2023/09/15
6.33
0.01
0.16%
2023/09/14
6.34
0.00
0.00%
2023/09/13
6.34
0.02
0.32%
2023/09/12
6.32
0.01
0.16%
2023/09/11
6.33
0.01
0.16%
2023/09/08
6.32
0.00
0.00%
2023/09/07
6.32
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
6.32
0.02
0.32%
2023/09/05
6.34
0.03
0.47%
2023/09/01
6.37
0.09
1.39%
2023/08/31
6.46
0.00
0.00%
2023/08/30
6.46
0.01
0.16%
2023/08/29
6.45
0.05
0.78%
2023/08/25
6.40
0.01
0.16%
2023/08/24
6.41
0.01
0.16%
2023/08/23
6.42
0.05
0.79%
2023/08/22
6.37
0.03
0.47%
2023/08/21
6.34
0.03
0.47%
2023/08/18
6.37
0.00
0.00%
2023/08/17
6.37
0.03
0.47%
2023/08/16
6.40
0.02
0.31%
2023/08/15
6.42
0.03
0.47%

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