瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣

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2021/02/26更新

績效 /

1月0.84%

3月1.83%

1年6.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
9.67
0.07
0.73%
2021/02/26
9.60
0.06
0.62%
2021/02/25
9.66
0.06
0.62%
2021/02/24
9.72
0.02
0.21%
2021/02/19
9.78
0.02
0.21%
2021/02/18
9.76
0.04
0.41%
2021/02/17
9.80
0.09
0.93%
2021/02/05
9.71
0.02
0.21%
2021/02/04
9.73
0.02
0.21%
2021/02/02
9.70
0.06
0.62%
2021/02/01
9.64
0.04
0.42%
2021/01/29
9.60
0.06
0.62%
2021/01/28
9.66
0.01
0.10%
2021/01/27
9.65
0.08
0.82%
2021/01/26
9.73
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
9.74
0.01
0.10%
2021/01/22
9.73
0.02
0.21%
2021/01/21
9.75
0.00
0.00%
2021/01/20
9.75
0.04
0.41%
2021/01/19
9.71
0.03
0.31%
2021/01/18
9.68
0.00
0.00%
2021/01/15
9.68
0.04
0.41%
2021/01/14
9.72
0.02
0.21%
2021/01/13
9.70
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0.00%
2021/01/12
9.70
0.01
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9.69
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2021/01/07
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2021/01/06
9.70
0.03
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2021/01/05
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