野村全球金融收益基金-累積類型美元計價

11.92美元0(0.04%)

2021/09/15更新

績效 /

1月0.66%

3月1.63%

1年4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
11.92
0.00
0.04%
2021/09/14
11.93
0.02
0.17%
2021/09/13
11.91
0.02
0.16%
2021/09/10
11.89
0.01
0.07%
2021/09/09
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2021/09/08
11.86
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0.12%
2021/09/07
11.84
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0.22%
2021/09/03
11.87
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2021/09/02
11.88
0.01
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2021/09/01
11.87
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2021/08/31
11.87
0.01
0.07%
2021/08/30
11.88
0.01
0.11%
2021/08/27
11.87
0.02
0.15%
2021/08/26
11.85
0.01
0.05%
2021/08/25
11.84
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/24
11.86
0.00
0.03%
2021/08/23
11.87
0.00
0.00%
2021/08/20
11.87
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2021/08/19
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2021/08/18
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2021/08/17
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2021/08/16
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2021/08/13
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0.34%
2021/08/12
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2021/08/11
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2021/08/10
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2021/08/09
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2021/08/06
11.83
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2021/08/05
11.88
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2021/08/04
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