野村全球金融收益基金-累積類型美元計價

11.75美元0.01(0.08%)

2021/06/11更新

績效 /

1月1.44%

3月1.76%

1年6.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
11.75
0.01
0.08%
2021/06/10
11.74
0.01
0.11%
2021/06/09
11.73
0.02
0.19%
2021/06/08
11.70
0.02
0.20%
2021/06/07
11.68
0.01
0.04%
2021/06/04
11.69
0.03
0.22%
2021/06/03
11.66
0.02
0.13%
2021/06/02
11.68
0.02
0.15%
2021/06/01
11.66
0.00
0.04%
2021/05/28
11.66
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2021/05/27
11.65
0.02
0.13%
2021/05/26
11.67
0.01
0.05%
2021/05/25
11.66
0.03
0.28%
2021/05/24
11.63
0.02
0.18%
2021/05/21
11.61
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
11.59
0.03
0.22%
2021/05/19
11.57
0.02
0.19%
2021/05/18
11.59
0.00
0.04%
2021/05/17
11.59
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2021/05/14
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2021/05/13
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2021/05/12
11.54
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2021/05/11
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2021/05/10
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2021/05/07
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2021/05/06
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2021/05/04
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0.07%
2021/05/03
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2021/04/29
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