野村全球金融收益基金-累積類型美元計價

11.6美元0.04(0.32%)

2021/03/04更新

績效 /

1月1.1%

3月1.08%

1年3.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
11.55
0.04
0.35%
2021/03/04
11.60
0.04
0.32%
2021/03/03
11.63
0.02
0.16%
2021/03/02
11.65
0.03
0.25%
2021/02/26
11.62
0.01
0.06%
2021/02/25
11.63
0.03
0.28%
2021/02/24
11.66
0.00
0.02%
2021/02/23
11.66
0.03
0.27%
2021/02/22
11.69
0.03
0.30%
2021/02/19
11.72
0.01
0.09%
2021/02/18
11.73
0.01
0.04%
2021/02/17
11.72
0.03
0.26%
2021/02/09
11.75
0.01
0.07%
2021/02/08
11.75
0.01
0.11%
2021/02/05
11.73
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/04
11.72
0.01
0.06%
2021/02/03
11.72
0.00
0.03%
2021/02/02
11.72
0.00
0.03%
2021/02/01
11.72
0.00
0.02%
2021/01/29
11.71
0.01
0.10%
2021/01/28
11.73
0.02
0.15%
2021/01/27
11.74
0.00
0.02%
2021/01/26
11.74
0.00
0.04%
2021/01/25
11.75
0.02
0.13%
2021/01/22
11.73
0.00
0.01%
2021/01/21
11.73
0.01
0.08%
2021/01/20
11.74
0.01
0.11%
2021/01/19
11.73
0.01
0.10%
2021/01/15
11.72
0.01
0.05%
2021/01/14
11.71
0.01
0.11%

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