野村全球金融收益基金-累積類型美元計價

11.30美元0.01(0.07%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.51%
3月4.66%
1年4.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      11.30
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/09
      11.29
      0.03
      0.26%
    • 2025/07/08
      11.26
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/07
      11.28
      0.03
      0.29%
    • 2025/07/03
      11.31
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/02
      11.32
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/01
      11.33
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/30
      11.31
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/27
      11.27
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/26
      11.28
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/25
      11.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/24
      11.25
      0.04
      0.36%
    • 2025/06/23
      11.21
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/20
      11.19
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/18
      11.18
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      11.19
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/16
      11.16
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/13
      11.16
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/12
      11.20
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/11
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/10
      11.13
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/09
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/06
      11.10
      0.04
      0.40%
    • 2025/06/05
      11.15
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/04
      11.16
      0.06
      0.50%
    • 2025/06/03
      11.10
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/02
      11.09
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/29
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/28
      11.06
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/27
      11.08
      0.06
      0.58%

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