施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型

10.88離岸人民幣0(0%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.11%
1年0.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.88
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      10.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      10.86
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      0.00%
    • 2021/02/05
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      10.85
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      0.04%
    • 2021/02/03
      10.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      10.84
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
      10.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      10.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      10.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
      10.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      10.82
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.81
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      0.03%
    • 2021/01/21
      10.81
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      0.03%
    • 2021/01/20
      10.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      10.80
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      0.01%
    • 2021/01/15
      10.80
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      0.03%
    • 2021/01/14
      10.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/13
      10.79
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/12
      10.78
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/11
      10.79
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      0.16%
    • 2021/01/08
      10.81
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      0.07%
    • 2021/01/07
      10.82
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      0.02%
    • 2021/01/06
      10.82
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      0.03%
    • 2021/01/05
      10.83
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      0.02%
    • 2021/01/04
      10.83
      0.02
      0.14%
    • 2020/12/31
      10.81
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價