路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)

9.22離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.08%
1年13.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/10
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/09
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/08
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/04
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/01
      9.16
      0.05
      0.54%
    • 2021/05/28
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/26
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/25
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/24
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      9.18
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/19
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/18
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/17
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/13
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/11
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/10
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/06
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/05
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      9.17
      0.06
      0.65%
    • 2021/04/29
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      9.22
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價