路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)

7.51離岸人民幣0.03(0.4%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.7%
3月1.45%
1年8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/10
      7.48
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/09
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/08
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/05
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      7.43
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/03
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/02
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/01
      7.37
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/29
      7.41
      0.06
      0.82%
    • 2022/07/28
      7.35
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/27
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/26
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/25
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/22
      7.28
      0.05
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.23
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/20
      7.19
      0.06
      0.84%
    • 2022/07/19
      7.13
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/18
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/15
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/14
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      0.02
      0.28%
    • 2022/07/13
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/12
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/11
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/08
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      0.02
      0.28%
    • 2022/07/07
      7.07
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/06
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/01
      7.04
      0.06
      0.85%
    • 2022/06/30
      7.10
      0.05
      0.70%

    下載歷史報價