路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)

6.77離岸人民幣0.03(0.45%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.23%

3月1.04%

1年7.87%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
6.77
0.03
0.45%
2023/03/29
6.74
0.02
0.30%
2023/03/28
6.72
0.00
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2023/03/27
6.72
0.00
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2023/03/24
6.72
0.02
0.30%
2023/03/23
6.74
0.01
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2023/03/22
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0.02
0.30%
2023/03/21
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0.04
0.60%
2023/03/20
6.69
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0.30%
2023/03/17
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2023/03/16
6.72
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0.15%
2023/03/15
6.71
0.05
0.74%
2023/03/14
6.76
0.02
0.30%
2023/03/13
6.74
0.03
0.44%
2023/03/10
6.77
0.03
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
6.80
0.01
0.15%
2023/03/08
6.81
0.03
0.44%
2023/03/07
6.84
0.01
0.15%
2023/03/06
6.85
0.03
0.44%
2023/03/03
6.82
0.04
0.59%
2023/03/02
6.78
0.01
0.15%
2023/03/01
6.79
0.06
0.88%
2023/02/24
6.85
0.01
0.15%
2023/02/23
6.86
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2023/02/22
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2023/02/17
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2023/02/16
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2023/02/15
6.92
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2023/02/14
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