路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)

6.40離岸人民幣0(0%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.61%
3月2.47%
1年3.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      6.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2023/12/05
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2023/12/04
      6.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      6.38
      0.04
      0.62%
    • 2023/11/30
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      6.42
      0.03
      0.47%
    • 2023/11/28
      6.39
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/27
      6.37
      0.00
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    • 2023/11/24
      6.37
      0.01
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    • 2023/11/22
      6.36
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/21
      6.35
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      0.00%
    • 2023/11/20
      6.35
      0.01
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    • 2023/11/17
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/16
      6.33
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      6.33
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    • 2023/11/14
      6.33
      0.05
      0.80%
    • 2023/11/13
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      0.16%
    • 2023/11/10
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    • 2023/11/09
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      0.32%
    • 2023/11/08
      6.30
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      0.00%
    • 2023/11/07
      6.30
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    • 2023/11/06
      6.30
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    • 2023/11/03
      6.31
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    • 2023/11/02
      6.26
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      0.97%
    • 2023/11/01
      6.20
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    • 2023/10/31
      6.25
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    • 2023/10/30
      6.23
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    • 2023/10/27
      6.23
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      0.16%
    • 2023/10/26
      6.22
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    下載歷史報價