景順2030優享樂活退休組合基金年配型美元

9.77美元0.02(0.21%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.6%
3月2.43%
1年6.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      4.60%
      -
      3.68%
    • 三個月
      2.43%
      -
      3.13%
    • 一年
      6.73%
      -
      4.42%
    • 三年(年度化)
      0.07%
      -
      1.18%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.71%
    • 年初至今
      8.78%
      -
      7.64%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.78%
    基金規模
    123.09百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2020-10-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    不同於一般目標日期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,應可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。本基金無論是在成長性資產之風險波動度控管,或是在成長性資產與防禦性資產間之配置調整,皆依據量化模型所產生之訊號嚴格執行,因此可減少人為因素干擾投資決策之判斷。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.06%
    2. 2.新興亞洲4.50%
    3. 3.歐元區4.14%
    4. 4.已開發亞洲3.11%
    5. 5.日本2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.05%
    2. 2.金融服務9.95%
    3. 3.工業8.84%
    4. 4.周期性消費8.46%
    5. 5.健康護理7.33%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF24.93%
    2. 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF10.80%
    3. 3.iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc9.00%
    4. 4.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF8.97%
    5. 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist8.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.06%
    2. 2.新興亞洲4.50%
    3. 3.歐元區4.14%
    4. 4.已開發亞洲3.11%
    5. 5.日本2.37%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF24.93%
    2. 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF10.80%
    3. 3.iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc9.00%
    4. 4.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF8.97%
    5. 5.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist8.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.05%
    2. 2.金融服務9.95%
    3. 3.工業8.84%
    4. 4.周期性消費8.46%
    5. 5.健康護理7.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -