景順2030優享樂活退休組合基金年配型美元

10.69美元0.01(0.09%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.14%
1年10.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      -
      1.67%
    • 三個月
      1.14%
      -
      3.24%
    • 一年
      10.03%
      -
      10.28%
    • 三年(年度化)
      2.85%
      -
      2.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.70%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.27%
    • 年初至今
      2.20%
      -
      1.89%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.20%
    基金規模
    101.95百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    2020-10-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    不同於一般目標日期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,應可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。本基金無論是在成長性資產之風險波動度控管,或是在成長性資產與防禦性資產間之配置調整,皆依據量化模型所產生之訊號嚴格執行,因此可減少人為因素干擾投資決策之判斷。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.87%
    2. 2.歐元區3.13%
    3. 3.新興亞洲2.92%
    4. 4.日本2.68%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.02%
    2. 2.金融服務7.32%
    3. 3.周期性消費4.94%
    4. 4.工業4.43%
    5. 5.電訊服務3.91%
    前五大持股
    1. 1.Invesco BulletShares 2030 Corp Bd ETF21.98%
    2. 2.Invesco MSCI USA ETF12.60%
    3. 3.iShares Core MSCI EAFE ETF9.17%
    4. 4.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF7.42%
    5. 5.Invesco S&P 500® Top 50 ETF6.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.87%
    2. 2.歐元區3.13%
    3. 3.新興亞洲2.92%
    4. 4.日本2.68%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.83%
    前五大持股
    1. 1.Invesco BulletShares 2030 Corp Bd ETF21.98%
    2. 2.Invesco MSCI USA ETF12.60%
    3. 3.iShares Core MSCI EAFE ETF9.17%
    4. 4.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF7.42%
    5. 5.Invesco S&P 500® Top 50 ETF6.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.02%
    2. 2.金融服務7.32%
    3. 3.周期性消費4.94%
    4. 4.工業4.43%
    5. 5.電訊服務3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -

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