景順2030優享樂活退休組合基金年配型美元
10.62美元0.03(0.28%)
2025/03/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.09%--
- 一個月0.19%-2.23%
- 三個月1.21%-1.39%
- 一年5.77%-6.48%
- 三年(年度化)3.98%-2.96%
- 五年(年度化)--4.72%
- 十年(年度化)--3.54%
- 年初至今1.53%-0.31%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
不同於一般目標日期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式，本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例，當市場情況變好時，增加成長型資產比例；而當市場處於下跌時，則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性，應可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。本基金無論是在成長性資產之風險波動度控管，或是在成長性資產與防禦性資產間之配置調整，皆依據量化模型所產生之訊號嚴格執行，因此可減少人為因素干擾投資決策之判斷。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國27.87%
- 2.歐元區3.13%
- 3.新興亞洲2.92%
- 4.日本2.68%
- 5.歐洲不包含歐元區1.83%
- 1.科技11.02%
- 2.金融服務7.32%
- 3.周期性消費4.94%
- 4.工業4.43%
- 5.電訊服務3.91%
- 1.Invesco BulletShares 2030 Corp Bd ETF21.98%
- 2.Invesco MSCI USA ETF12.60%
- 3.iShares Core MSCI EAFE ETF9.17%
- 4.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF7.42%
- 5.Invesco S&P 500® Top 50 ETF6.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差9.11-
- 月報酬夏普值0.36-
- 1.美國27.87%
- 2.歐元區3.13%
- 3.新興亞洲2.92%
- 4.日本2.68%
- 5.歐洲不包含歐元區1.83%
- 1.Invesco BulletShares 2030 Corp Bd ETF21.98%
- 2.Invesco MSCI USA ETF12.60%
- 3.iShares Core MSCI EAFE ETF9.17%
- 4.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF7.42%
- 5.Invesco S&P 500® Top 50 ETF6.16%
- 1.科技11.02%
- 2.金融服務7.32%
- 3.周期性消費4.94%
- 4.工業4.43%
- 5.電訊服務3.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差9.11-
- 月報酬夏普值0.36-