景順2030優享樂活退休組合基金年配型美元

10.53美元0.01(0.1%)
2024/10/30更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.62%
1年22.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      -
      0.47%
    • 三個月
      2.62%
      -
      1.39%
    • 一年
      22.52%
      -
      15.25%
    • 三年(年度化)
      0.59%
      -
      0.73%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.71%
    • 年初至今
      7.75%
      -
      7.20%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.75%
    基金規模
    116.74百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2020-10-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    不同於一般目標日期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,應可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。本基金無論是在成長性資產之風險波動度控管,或是在成長性資產與防禦性資產間之配置調整,皆依據量化模型所產生之訊號嚴格執行,因此可減少人為因素干擾投資決策之判斷。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.46%
    2. 2.歐元區2.70%
    3. 3.新興亞洲1.93%
    4. 4.日本1.88%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.61%
    2. 2.金融服務6.43%
    3. 3.工業4.64%
    4. 4.健康護理4.48%
    5. 5.周期性消費4.37%
    前五大持股
    1. 1.Invesco BulletShares 2030 Corp Bd ETF17.42%
    2. 2.Vanguard S&P 500 UCITS ETF16.82%
    3. 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF6.91%
    4. 4.iShares iBonds Dec 2030 Term Corp ETF5.45%
    5. 5.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF5.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.46%
    2. 2.歐元區2.70%
    3. 3.新興亞洲1.93%
    4. 4.日本1.88%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.53%
    前五大持股
    1. 1.Invesco BulletShares 2030 Corp Bd ETF17.42%
    2. 2.Vanguard S&P 500 UCITS ETF16.82%
    3. 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF6.91%
    4. 4.iShares iBonds Dec 2030 Term Corp ETF5.45%
    5. 5.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF5.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.61%
    2. 2.金融服務6.43%
    3. 3.工業4.64%
    4. 4.健康護理4.48%
    5. 5.周期性消費4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -