宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股

0.88美元0.02(1.9%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.37%
3月9.3%
1年19.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      0.88
      0.02
      1.90%
    • 2022/06/22
      0.86
      0.01
      0.96%
    • 2022/06/21
      0.87
      0.01
      0.65%
    • 2022/06/20
      0.86
      0.00
      0.29%
    • 2022/06/17
      0.86
      0.00
      0.13%
    • 2022/06/16
      0.86
      0.00
      0.16%
    • 2022/06/15
      0.86
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/14
      0.86
      0.02
      2.16%
    • 2022/06/13
      0.88
      0.01
      1.62%
    • 2022/06/10
      0.90
      0.02
      1.66%
    • 2022/06/09
      0.91
      0.00
      0.37%
    • 2022/06/08
      0.91
      0.00
      0.52%
    • 2022/06/07
      0.91
      0.00
      0.14%
    • 2022/06/03
      0.91
      0.00
      0.20%
    • 2022/06/02
      0.91
      0.00
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      0.91
      0.00
      0.07%
    • 2022/05/31
      0.91
      0.00
      0.25%
    • 2022/05/30
      0.91
      0.01
      1.60%
    • 2022/05/27
      0.90
      0.01
      0.65%
    • 2022/05/25
      0.89
      0.00
      0.41%
    • 2022/05/24
      0.90
      0.01
      0.62%
    • 2022/05/23
      0.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/20
      0.90
      0.00
      0.45%
    • 2022/05/19
      0.90
      0.00
      0.19%
    • 2022/05/18
      0.90
      0.00
      0.27%
    • 2022/05/17
      0.90
      0.01
      1.18%
    • 2022/05/16
      0.89
      0.00
      0.31%
    • 2022/05/13
      0.89
      0.02
      1.91%
    • 2022/05/12
      0.87
      0.03
      2.95%
    • 2022/05/11
      0.90
      0.00
      0.19%

    下載歷史報價