宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股

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2025/01/24更新
績效 / 
1月1.25%
3月8.97%
1年6.31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      0.67
      0.01
      0.85%
    • 2025/01/23
      0.66
      0.00
      0.33%
    • 2025/01/22
      0.66
      0.01
      0.79%
    • 2025/01/21
      0.67
      0.00
      0.18%
    • 2025/01/20
      0.67
      0.01
      1.30%
    • 2025/01/17
      0.66
      0.00
      0.18%
    • 2025/01/16
      0.66
      0.01
      1.29%
    • 2025/01/15
      0.65
      0.00
      0.49%
    • 2025/01/14
      0.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/13
      0.65
      0.01
      1.10%
    • 2025/01/10
      0.66
      0.00
      0.67%
    • 2025/01/09
      0.66
      0.00
      0.18%
    • 2025/01/08
      0.66
      0.01
      1.17%
    • 2025/01/07
      0.67
      0.00
      0.70%
    • 2025/01/06
      0.67
      0.00
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      0.67
      0.00
      0.72%
    • 2025/01/02
      0.66
      0.00
      0.68%
    • 2024/12/31
      0.66
      0.01
      0.75%
    • 2024/12/30
      0.66
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/27
      0.66
      0.01
      0.90%
    • 2024/12/23
      0.66
      0.01
      1.18%
    • 2024/12/20
      0.65
      0.00
      0.67%
    • 2024/12/19
      0.65
      0.01
      1.52%
    • 2024/12/18
      0.66
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      0.09%
    • 2024/12/17
      0.67
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      0.00%
    • 2024/12/16
      0.67
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      0.70%
    • 2024/12/13
      0.67
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      0.51%
    • 2024/12/12
      0.67
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      0.30%
    • 2024/12/11
      0.68
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      0.22%
    • 2024/12/10
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