宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股

1.06美元0.02(1.55%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.91%
3月0.65%
1年19.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      1.06
      0.02
      1.55%
    • 2021/05/12
      1.08
      0.01
      1.14%
    • 2021/05/11
      1.09
      0.01
      0.81%
    • 2021/05/10
      1.10
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/07
      1.10
      0.01
      0.49%
    • 2021/05/06
      1.09
      0.01
      0.64%
    • 2021/05/05
      1.09
      0.01
      0.67%
    • 2021/05/04
      1.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      1.09
      0.01
      1.17%
    • 2021/04/30
      1.11
      0.01
      0.52%
    • 2021/04/29
      1.11
      0.00
      0.19%
    • 2021/04/28
      1.11
      0.01
      0.64%
    • 2021/04/27
      1.10
      0.00
      0.20%
    • 2021/04/26
      1.10
      0.00
      0.42%
    • 2021/04/23
      1.10
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      1.10
      0.01
      0.54%
    • 2021/04/21
      1.09
      0.01
      0.92%
    • 2021/04/20
      1.10
      0.00
      0.29%
    • 2021/04/19
      1.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      1.10
      0.00
      0.22%
    • 2021/04/15
      1.10
      0.01
      0.50%
    • 2021/04/14
      1.09
      0.01
      0.86%
    • 2021/04/13
      1.08
      0.01
      0.86%
    • 2021/04/12
      1.07
      0.01
      0.87%
    • 2021/04/09
      1.08
      0.01
      0.72%
    • 2021/04/08
      1.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      1.09
      0.01
      0.69%
    • 2021/04/06
      1.08
      0.01
      0.65%
    • 2021/04/01
      1.08
      0.00
      0.38%
    • 2021/03/31
      1.07
      0.01
      0.80%

    下載歷史報價