宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股

1.09美元0.01(0.57%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.06%
1年9.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      1.09
      0.01
      0.57%
    • 2021/07/22
      1.09
      0.01
      1.07%
    • 2021/07/21
      1.08
      0.00
      0.24%
    • 2021/07/20
      1.08
      0.01
      0.76%
    • 2021/07/19
      1.09
      0.02
      1.54%
    • 2021/07/16
      1.11
      0.00
      0.41%
    • 2021/07/15
      1.10
      0.00
      0.12%
    • 2021/07/14
      1.10
      0.01
      0.48%
    • 2021/07/13
      1.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      1.11
      0.01
      0.59%
    • 2021/07/09
      1.10
      0.01
      0.66%
    • 2021/07/08
      1.09
      0.01
      1.27%
    • 2021/07/07
      1.11
      0.01
      0.93%
    • 2021/07/06
      1.12
      0.01
      0.47%
    • 2021/07/05
      1.11
      0.01
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      1.10
      0.00
      0.29%
    • 2021/07/01
      1.10
      0.00
      0.44%
    • 2021/06/30
      1.11
      0.00
      0.22%
    • 2021/06/29
      1.11
      0.00
      0.33%
    • 2021/06/28
      1.11
      0.00
      0.22%
    • 2021/06/25
      1.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/24
      1.11
      0.01
      1.14%
    • 2021/06/22
      1.10
      0.01
      0.47%
    • 2021/06/21
      1.09
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/18
      1.09
      0.00
      0.11%
    • 2021/06/17
      1.09
      0.01
      1.32%
    • 2021/06/16
      1.11
      0.01
      1.00%
    • 2021/06/15
      1.12
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/14
      1.12
      0.00
      0.19%
    • 2021/06/11
      1.12
      0.00
      0.15%

    下載歷史報價