宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股

0.68美元0(0.61%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.62%
3月4.52%
1年8.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      0.68
      0.00
      0.61%
    • 2024/05/23
      0.69
      0.01
      1.08%
    • 2024/05/21
      0.70
      0.00
      0.43%
    • 2024/05/17
      0.70
      0.00
      0.27%
    • 2024/05/16
      0.70
      0.02
      2.44%
    • 2024/05/15
      0.68
      0.00
      0.19%
    • 2024/05/14
      0.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      0.69
      0.00
      0.18%
    • 2024/05/10
      0.69
      0.01
      1.06%
    • 2024/05/08
      0.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/07
      0.68
      0.00
      0.38%
    • 2024/05/06
      0.68
      0.01
      1.13%
    • 2024/05/03
      0.67
      0.00
      0.13%
    • 2024/05/02
      0.67
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/30
      0.67
      0.00
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      0.67
      0.00
      0.49%
    • 2024/04/26
      0.67
      0.00
      0.30%
    • 2024/04/25
      0.67
      0.00
      0.34%
    • 2024/04/24
      0.67
      0.01
      1.32%
    • 2024/04/23
      0.67
      0.01
      2.26%
    • 2024/04/22
      0.65
      0.01
      0.90%
    • 2024/04/19
      0.64
      0.01
      1.04%
    • 2024/04/18
      0.65
      0.00
      0.18%
    • 2024/04/17
      0.65
      0.01
      0.82%
    • 2024/04/16
      0.66
      0.01
      2.04%
    • 2024/04/15
      0.67
      0.01
      1.28%
    • 2024/04/12
      0.68
      0.01
      1.35%
    • 2024/04/11
      0.69
      0.02
      2.21%
    • 2024/04/09
      0.71
      0.00
      0.63%
    • 2024/04/08
      0.70
      0.00
      0.20%

    下載歷史報價