宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股

0.71美元0(0.18%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月5%
3月0.43%
1年5.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      0.71
      0.00
      0.18%
    • 2023/12/06
      0.71
      0.00
      0.69%
    • 2023/12/05
      0.71
      0.01
      0.87%
    • 2023/12/04
      0.71
      0.01
      0.79%
    • 2023/12/01
      0.71
      0.00
      0.40%
    • 2023/11/30
      0.71
      0.01
      0.73%
    • 2023/11/29
      0.71
      0.01
      0.94%
    • 2023/11/28
      0.70
      0.01
      0.85%
    • 2023/11/27
      0.71
      0.00
      0.46%
    • 2023/11/24
      0.71
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/23
      0.71
      0.00
      0.65%
    • 2023/11/22
      0.71
      0.00
      0.52%
    • 2023/11/21
      0.71
      0.01
      0.79%
    • 2023/11/20
      0.71
      0.01
      0.81%
    • 2023/11/17
      0.70
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      0.70
      0.01
      0.79%
    • 2023/11/15
      0.71
      0.04
      6.04%
    • 2023/11/13
      0.67
      0.00
      0.12%
    • 2023/11/10
      0.67
      0.01
      1.14%
    • 2023/11/09
      0.68
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/08
      0.68
      0.00
      0.53%
    • 2023/11/07
      0.68
      0.01
      1.83%
    • 2023/11/06
      0.69
      0.01
      1.50%
    • 2023/11/03
      0.68
      0.02
      2.77%
    • 2023/11/02
      0.66
      0.02
      3.41%
    • 2023/10/31
      0.64
      0.00
      0.09%
    • 2023/10/30
      0.64
      0.00
      0.63%
    • 2023/10/27
      0.64
      0.02
      2.84%
    • 2023/10/26
      0.66
      0.01
      1.29%
    • 2023/10/25
      0.66
      0.01
      1.16%

    下載歷史報價