宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股

0.68美元0.01(1.23%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3.42%
3月2.63%
1年10.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      0.68
      0.01
      1.23%
    • 2024/07/24
      0.69
      0.00
      0.26%
    • 2024/07/23
      0.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      0.70
      0.00
      0.29%
    • 2024/07/19
      0.70
      0.01
      1.35%
    • 2024/07/18
      0.71
      0.00
      0.14%
    • 2024/07/17
      0.71
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      0.63%
    • 2024/07/16
      0.70
      0.00
      0.48%
    • 2024/07/15
      0.70
      0.00
      0.26%
    • 2024/07/12
      0.71
      0.02
      3.53%
    • 2024/07/11
      0.68
      0.02
      2.85%
    • 2024/07/10
      0.66
      0.00
      0.50%
    • 2024/07/09
      0.66
      0.00
      0.21%
    • 2024/07/08
      0.66
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      0.14%
    • 2024/07/05
      0.66
      0.00
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      0.66
      0.00
      0.45%
    • 2024/07/03
      0.66
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      0.40%
    • 2024/07/02
      0.66
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      0.26%
    • 2024/07/01
      0.66
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      0.29%
    • 2024/06/28
      0.66
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      0.18%
    • 2024/06/27
      0.66
      0.01
      1.07%
    • 2024/06/26
      0.66
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      0.42%
    • 2024/06/25
      0.67
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      0.47%
    • 2024/06/24
      0.66
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      0.09%
    • 2024/06/21
      0.66
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      0.29%
    • 2024/06/20
      0.67
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      0.63%
    • 2024/06/19
      0.67
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      0.19%
    • 2024/06/18
      0.67
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      0.36%
    • 2024/06/14
      0.67
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      0.94%
    • 2024/06/13
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