宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股

0.64美元0.01(1.04%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月6.79%
3月10.43%
1年18.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      0.64
      0.01
      1.04%
    • 2024/04/18
      0.65
      0.00
      0.18%
    • 2024/04/17
      0.65
      0.01
      0.82%
    • 2024/04/16
      0.66
      0.01
      2.04%
    • 2024/04/15
      0.67
      0.01
      1.28%
    • 2024/04/12
      0.68
      0.01
      1.35%
    • 2024/04/11
      0.69
      0.02
      2.21%
    • 2024/04/09
      0.71
      0.00
      0.63%
    • 2024/04/08
      0.70
      0.00
      0.20%
    • 2024/04/05
      0.70
      0.00
      0.40%
    • 2024/04/04
      0.70
      0.01
      0.80%
    • 2024/04/03
      0.70
      0.00
      0.64%
    • 2024/04/02
      0.70
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/28
      0.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      0.70
      0.00
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      0.70
      0.00
      0.10%
    • 2024/03/25
      0.70
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      0.01%
    • 2024/03/22
      0.70
      0.01
      0.91%
    • 2024/03/21
      0.71
      0.02
      2.20%
    • 2024/03/20
      0.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/19
      0.69
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      0.58%
    • 2024/03/18
      0.70
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      0.47%
    • 2024/03/15
      0.70
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      1.02%
    • 2024/03/14
      0.71
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      0.00%
    • 2024/03/13
      0.71
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      0.56%
    • 2024/03/12
      0.71
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      0.28%
    • 2024/03/11
      0.71
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      0.46%
    • 2024/03/08
      0.71
      0.01
      1.24%
    • 2024/03/07
      0.70
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      0.24%
    • 2024/03/06
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