宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股

0.80美元0.01(0.78%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.21%
3月1.32%
1年15.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      0.80
      0.01
      0.78%
    • 2023/03/23
      0.80
      0.00
      0.36%
    • 2023/03/22
      0.80
      0.01
      0.76%
    • 2023/03/21
      0.80
      0.00
      0.30%
    • 2023/03/20
      0.79
      0.01
      1.31%
    • 2023/03/17
      0.80
      0.01
      0.68%
    • 2023/03/16
      0.80
      0.01
      0.77%
    • 2023/03/15
      0.79
      0.01
      0.79%
    • 2023/03/14
      0.79
      0.01
      0.82%
    • 2023/03/13
      0.78
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/10
      0.78
      0.01
      0.94%
    • 2023/03/09
      0.79
      0.00
      0.56%
    • 2023/03/08
      0.79
      0.02
      1.97%
    • 2023/03/07
      0.81
      0.00
      0.17%
    • 2023/03/06
      0.81
      0.00
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      0.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/02
      0.81
      0.01
      1.17%
    • 2023/03/01
      0.82
      0.00
      0.27%
    • 2023/02/28
      0.82
      0.01
      0.89%
    • 2023/02/27
      0.81
      0.00
      0.55%
    • 2023/02/24
      0.82
      0.00
      0.10%
    • 2023/02/23
      0.82
      0.00
      0.16%
    • 2023/02/22
      0.82
      0.01
      0.61%
    • 2023/02/21
      0.82
      0.00
      0.52%
    • 2023/02/20
      0.83
      0.00
      0.47%
    • 2023/02/17
      0.82
      0.00
      0.52%
    • 2023/02/16
      0.83
      0.01
      0.93%
    • 2023/02/15
      0.82
      0.02
      1.88%
    • 2023/02/14
      0.84
      0.00
      0.35%
    • 2023/02/13
      0.83
      0.02
      1.90%

    下載歷史報價