宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股

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2025/03/10更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.72%
1年2.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/10
      0.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/07
      0.67
      0.00
      0.55%
    • 2025/03/06
      0.68
      0.00
      0.19%
    • 2025/03/05
      0.67
      0.01
      1.57%
    • 2025/03/04
      0.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/03
      0.66
      0.00
      0.62%
    • 2025/02/28
      0.66
      0.01
      0.83%
    • 2025/02/27
      0.67
      0.00
      0.52%
    • 2025/02/26
      0.67
      0.00
      0.25%
    • 2025/02/25
      0.67
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/24
      0.67
      0.00
      0.12%
    • 2025/02/21
      0.67
      0.00
      0.31%
    • 2025/02/20
      0.67
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      0.05%
    • 2025/02/19
      0.67
      0.00
      0.31%
    • 2025/02/18
      0.67
      0.00
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/17
      0.67
      0.00
      0.60%
    • 2025/02/14
      0.67
      0.01
      0.93%
    • 2025/02/13
      0.66
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      0.15%
    • 2025/02/12
      0.66
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      0.11%
    • 2025/02/11
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      0.29%
    • 2025/02/10
      0.66
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      0.63%
    • 2025/02/07
      0.67
      0.01
      1.07%
    • 2025/02/06
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      0.24%
    • 2025/02/05
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      0.58%
    • 2025/02/04
      0.66
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      0.80%
    • 2025/02/03
      0.65
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      1.20%
    • 2025/01/31
      0.66
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      0.30%
    • 2025/01/28
      0.66
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      0.20%
    • 2025/01/27
      0.66
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      0.96%
    • 2025/01/24
      0.67
      0.01
      0.85%

    下載歷史報價