宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股

0.77美元0.01(0.76%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月13.32%
3月8.52%
1年22.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      0.77
      0.01
      0.76%
    • 2022/11/24
      0.77
      0.01
      1.65%
    • 2022/11/23
      0.75
      0.01
      1.09%
    • 2022/11/22
      0.76
      0.00
      0.38%
    • 2022/11/21
      0.76
      0.01
      1.62%
    • 2022/11/18
      0.78
      0.00
      0.12%
    • 2022/11/17
      0.78
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/16
      0.78
      0.00
      0.55%
    • 2022/11/15
      0.78
      0.01
      1.10%
    • 2022/11/14
      0.77
      0.01
      1.18%
    • 2022/11/11
      0.77
      0.05
      6.35%
    • 2022/11/10
      0.72
      0.01
      1.03%
    • 2022/11/09
      0.71
      0.00
      0.54%
    • 2022/11/08
      0.71
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/07
      0.71
      0.01
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      0.70
      0.01
      1.50%
    • 2022/11/03
      0.69
      0.02
      3.27%
    • 2022/11/02
      0.72
      0.02
      3.19%
    • 2022/10/31
      0.69
      0.01
      1.80%
    • 2022/10/28
      0.71
      0.02
      2.94%
    • 2022/10/27
      0.73
      0.00
      0.17%
    • 2022/10/26
      0.73
      0.03
      3.92%
    • 2022/10/25
      0.70
      0.01
      1.51%
    • 2022/10/24
      0.69
      0.00
      0.32%
    • 2022/10/21
      0.69
      0.02
      3.14%
    • 2022/10/20
      0.71
      0.00
      0.10%
    • 2022/10/19
      0.71
      0.01
      1.97%
    • 2022/10/18
      0.73
      0.01
      1.10%
    • 2022/10/17
      0.72
      0.00
      0.13%
    • 2022/10/14
      0.72
      0.00
      0.26%

    下載歷史報價