宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股

1.05美元0.01(0.52%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.35%
3月2.67%
1年6.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      1.05
      0.01
      0.52%
    • 2021/10/20
      1.05
      0.00
      0.12%
    • 2021/10/19
      1.05
      0.01
      0.48%
    • 2021/10/18
      1.04
      0.01
      0.79%
    • 2021/10/15
      1.05
      0.00
      0.34%
    • 2021/10/14
      1.05
      0.01
      1.04%
    • 2021/10/13
      1.04
      0.01
      0.95%
    • 2021/10/12
      1.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/11
      1.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/08
      1.03
      0.00
      0.07%
    • 2021/10/07
      1.03
      0.02
      1.50%
    • 2021/10/06
      1.01
      0.00
      0.36%
    • 2021/10/05
      1.02
      0.01
      1.36%
    • 2021/10/04
      1.03
      0.01
      0.71%
    • 2021/10/01
      1.02
      0.01
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      1.03
      0.00
      0.32%
    • 2021/09/29
      1.03
      0.00
      0.41%
    • 2021/09/28
      1.03
      0.00
      0.34%
    • 2021/09/27
      1.03
      0.00
      0.39%
    • 2021/09/24
      1.04
      0.02
      1.71%
    • 2021/09/23
      1.06
      0.02
      2.03%
    • 2021/09/22
      1.03
      0.00
      0.46%
    • 2021/09/21
      1.03
      0.01
      1.16%
    • 2021/09/20
      1.02
      0.02
      2.33%
    • 2021/09/17
      1.04
      0.01
      0.52%
    • 2021/09/16
      1.04
      0.01
      0.91%
    • 2021/09/15
      1.05
      0.01
      0.67%
    • 2021/09/14
      1.05
      0.00
      0.28%
    • 2021/09/13
      1.06
      0.01
      1.10%
    • 2021/09/10
      1.07
      0.01
      1.15%

    下載歷史報價