宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股

0.77美元0.01(1.1%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月11.49%
3月12.43%
1年8.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      0.77
      0.01
      1.10%
    • 2024/09/05
      0.76
      0.02
      2.22%
    • 2024/09/04
      0.75
      0.01
      0.81%
    • 2024/09/03
      0.75
      0.01
      0.88%
    • 2024/09/02
      0.76
      0.00
      0.16%
    • 2024/08/30
      0.76
      0.01
      0.81%
    • 2024/08/29
      0.75
      0.00
      0.16%
    • 2024/08/28
      0.75
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/27
      0.75
      0.00
      0.29%
    • 2024/08/26
      0.76
      0.02
      2.08%
    • 2024/08/23
      0.74
      0.00
      0.24%
    • 2024/08/22
      0.74
      0.01
      0.79%
    • 2024/08/21
      0.73
      0.00
      0.59%
    • 2024/08/20
      0.73
      0.00
      0.40%
    • 2024/08/19
      0.73
      0.01
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      0.72
      0.01
      0.90%
    • 2024/08/14
      0.71
      0.01
      0.79%
    • 2024/08/13
      0.71
      0.01
      1.14%
    • 2024/08/12
      0.70
      0.00
      0.27%
    • 2024/08/08
      0.70
      0.00
      0.21%
    • 2024/08/07
      0.70
      0.01
      1.07%
    • 2024/08/06
      0.69
      0.01
      0.89%
    • 2024/08/05
      0.70
      0.01
      1.75%
    • 2024/08/02
      0.71
      0.00
      0.20%
    • 2024/08/01
      0.71
      0.01
      1.63%
    • 2024/07/31
      0.70
      0.01
      0.96%
    • 2024/07/30
      0.69
      0.00
      0.20%
    • 2024/07/29
      0.69
      0.01
      0.80%
    • 2024/07/26
      0.69
      0.00
      0.37%
    • 2024/07/25
      0.68
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      1.23%

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